Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

РІШЕННЯ

Від 09.08.2018. № 1298-40/2018

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 1 півріччя 2018 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 57998,9 тис. грн, що становить103,9 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 53786,4 тис. грн, або 104,4 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 4212,5 тис. грн, або 98,2 відс. до плану на 1 півріччя.

Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 2988,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 38809,6 тис. грн, в т.ч. 32779,3 тис. грн загального фонду та 6030,3 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 5282,0 тис. грн – 16,1 відс.;

– утримання закладів освіти – 11742,5 тис. грн – 35,8 відс.;

– проведення благоустрою – 10770,0 тис. грн – 32,8 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 2972,6 тис. грн – 9,0 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 14513,0 тис. грн – 85,2 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 289,7 тис. грн – 4,0 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 780,3 тис. грн – 7,9 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року взяти до уваги.

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 57998,9 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 38809,6 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 24.07.2018 № 47.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 09.08.2018. № 1298-40/2018

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	Уточнений пан на рік	План на 1 півріччя	Факт за 1 півріччя	% викон.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	73583700	38492200	40753969	105,8
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	10000	–	1283
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	10000	–	1283
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	–	–	7
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	4000000	2020000	1215957	60,1
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування газу	1000000	501000	358181	71,5
14020000	Акцизний податок з виробленого в Україні пального	1500000	750000	835031	111,3
14030000	Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	5900000	2952000	3116417	105,6
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	4050000	2025000	1583121	78,2
18000000	Місцеві податки	57123700	30244200	33643972	111,2
18010000	Податок на майно	45300000	23715000	26422968	111,4
18030000	Туристичний збір	10000	5500	6526	118,6
18050000	Єдиний податок	11813700	6523700	7214478	110,6
20000000	Неподаткові надходження	2856000	1420500	2143240	150,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	96000	42000	28825	68,6
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	2000	–	1350
21080000	Інші надходження	94000	42000	27475	65,4
22000000	Адміністративні збори та платежі	2720000	1361500	2110580	155,0
22010000	Плата за надання адмінпослуг	2355000	1180000	1913576	162,2
22080000	Орендна плата за користування майном комунальної власності	320000	162000	176254	108,8
22090000	Державне мито	45000	19500	20750	106,4
24060300	Інші надходження	40000	17000	3835	22,6
31000000	Кошти від реалізації безхозного майна	–	–	3836	22,6
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	21261200	11615862	10885379	93,7
	Всього (без урах. трансф.) )	76439700	39912700	42901045	107,5
	Всього дох. заг. фонду	97700900	51528562	53786424	104,4
1	2	3	4	5	6
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	220000	110000	152080	138,2
19010000	Екологічний податок	220000	110000	152080	138,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	–	–	–
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників)	1186100 1186100 –	593050 593050 –	536740 536740 –	90,5
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	–	–	700
30000000	Доходи від операцій з капіталом	200000	–	–
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	100000	–	–
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000	–	–
41053900	Інші субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет – генплан)	290000	290000	290000	100,0
42020000	Гранти (дарунки) від Євросоюзу	3220400	3220400	3220400	100,0
50110000	Цільові фонди	200000	75000	12600	16,8
	Всього( без врахування трансфертів)	1806100	778050	702120	90,2
	Всього дох. спец. фонду	5316500	4288450	4212520	98,2
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	78245800	40690750	43603165	107,2
	Разом доходів	103017400	55817012	57998944	103,9

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 09.08.2018. № 1298-40/2018

В И Д А Т К И

грн

К Ф К	Назва одержувача	Уточненийплан на рік		План на 1 півріччя	Факт. за 1 півріччя	% вик.
1	2	3		4	5	6
Загальний фонд
0150	Органи місцевого самоврядування		14127407	8956000	5282034	58,9
0180	Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування		1579200 1429200 150000	761000 611000 150000	502557 384336 118221	66,0
1010	Дошкільні заклади		18753390	9940904	9188326	92,4
1020	Школа-сад		4838810	2750190	2554205	92,8
1162	Інші програми та заходи в сфері освіти		95000	45000	3000	6,6
3242	Соціальний захист		350000	250200	171356	68,5
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО		2144200 1417000 727200	1077600 714000 363600	943600 580000 363600	87,6
5061	Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «-«Нафтовик-Долина»		2256000 1756000 500000	1253200 878000 375200	1110200 735000 375200	88,6
6030	Організація благоустрою		27380000	13720000	10770000	78,5
6090	Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ		1039000	565500	515500	91,1
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан)		50000	50000	–	–
7370	Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду Громадський бюджет, ГО «Релігійна громада Андрія Первозванного» КПАПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» МБО «Благодійний фонд Долини» КЗ ЦКСТ Громадський бюджет, КП «Комунгосп»		1520900 238000 100000 200000 304100 410000 100000 168800	839150 113000 100000 100200 118450 238700 – 168800	413300 4100 – 98500 106200 204500 – –	49,3 3,6 – 98,3 89,6 85,6 – –
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг		15150000	7650000	1095000	14,3
7640	Заходи з енергозбереження		50000	25000	–	–
8600	Обслуговування місцевого боргу		50000	50000	5274	10,5
8700	Резервний фонд		100000	50000	–	–
9750	Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ, облбюджет- поточ. ремонт дороги		1080000 280000 800000	489795 280000 209795	–	–
1	2		3	4	5	6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду райвідділ культури райвідділ освіти		530000 435000 15000 80000	305000 225000 – 80000	225000 225000 – –	73,8 100
	Разом видатків загального фонду		91093907	48778539	32779352	67,2
Спеціальний фонд
0150	Апарат міської ради	100000		93000	31776	34,2
0180	Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.)	200000		140000	–	–
1010	ДНЗ в т.ч. 02 03 07	1151063 1038878 7185 105000		494644 442459 7185 45000	449644 442459 7185 –	90,9
1020	НВК в т.ч. 02 07	177000 157000 20000		90526 83526 7000	90526 83526 7000	100
5061	Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання татамі для Джио-джитсу)	40000		40000	40000	100
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ»	3700000		2514000	1060000	42,2
6030	Організація благоустрою, КП «Комунгосп»	3035020		2575020	681500	26,5
6090	Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ» (кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів)	1218000		720000	300000	41,6
7130	Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста)	450000		62650	–	–
7330	Будівництво інших об’єктів соц. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка	1640000 660000 980000		1640000 660000 980000	37300 – 37300	2,3 – –
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста)	390000		390000	–	–
7370	Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада КП «Комунгосп» КП «УКМ» в т.ч. кошти гранту КП «Арка» КЗ «Долинський МЦ КСТ» КП «Долина-Інвест»	10521939 1597500 1931200 3952839 1552839 20000 1300000 1720400		8479939 1597500 1931200 2999839 599839 20000 211000 1720400	3030579 75000 31200 2499839 599839 – 211000 213540	35,7 4,7 1,6 100,0 – – 100,0 12,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	235000		235000	60000	25,5
1	2	3		4	5	6
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів,в т.ч. КП «Комунгосп» КЗ «ЦКСТ»	419462 219462 200000		294462 219462 75000	– – –	– – –
8312	Утилізація відходів, КП «Комунгосп»	308941		198941	198941	100,0
9750	Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ)	220000		220000	–	–
9770	Субвенція рай бюджету на реалізацію заходів громадського бюджету (СШ №7)	30000		30000	–	–
9800	Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція)	50000		50000	50000	100,0
	Разом видатків спец. фонду	23886425		18268182	6030266	33,0
	Всього видатків	114980332		67046721	38809618	57,9

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 09.08.2018. № 1298-40/2018

Джерела фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2018 р.

грн

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2018 року	затвер-джено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2018 року	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2018 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000		-17576200,00	-6100000,00		17576200,00	6100000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	208000		-17576200,00	-6100000,00		17576200,00	6100000,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-17576200,00	-6100000,00		17576200,00	6100000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями	400000					-219500,00	-210804,43	-219500,00	-210804,43
Погашення	402000					-219500,00	-210804,43	-219500,00	-210804,43
Зовнішні зобов’язання	402200					-219500,00	-210804,43	-219500,00	-210804,43
Середньострокові зобов’язання	402202					-219500,00	-210804,43	-219500,00	-210804,43
Інші розрахунки	602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400		-17576200,00	-6100000,00		17576200,00	6100000,00	-219500,00	-210804,43-
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання			-17576200,00	-6100000,00		17576200,00	6100000,00	-219500,00	-210804,43

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 09 серпня 2018

Чинний

Детальніше