Про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року

Про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року

РІШЕННЯ


від 01.08.2012. № 200
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за І півріччя 2012 року

За І півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 17080,4 тис. грн., що становить 105 відс. до плану на 6 місяців.
До загального фонду надійшло 15024,9 тис. грн., або 105 відс. до плану на 6 місяців, до спеціального фонду – 2055,4 тис. грн., що становить 101 відс. до плану на 6 місяців.
Додатково до загального фонду міського бюджету надійшло 714,6 тис. грн. в т.ч.:
– податок на доходи фізичних осіб – 532,3 тис. грн.;
– плата за землю – 197,0 тис. грн.;
– місцеві податки і збори – 23,9 тис. грн.;
– орендна плата за користування майном комунальної власності – 9,7 тис. грн..
Поряд з цими міський бюджет недоотримав 48,3 тис. грн. від:
– податок на прибуток підприємств комунальної власності – 6,2 тис. грн..;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 4,3 тис. грн.;
– державне мито – 31,1 тис. грн.;
– інші неподаткові надходження – 6,7 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 34,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 12996,5 тис. грн., в т.ч. 11504,3 тис. грн. загального фонду та 1493,6 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 1251,7 тис. грн. – 11 відс.;
– утримання закладів освіти – 5643,6 тис. грн. – 49 відс.;
– проведення благоустрою – 3716,5 тис. грн. – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 344,0 тис. грн. – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 5593,2 тис. грн. – 81 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 372,3 тис. грн. – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 822,9 тис. грн. – 12 відс.

За 6 місяців 2012 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 3964,6 тис. грн., що становить 99 відс. до запланованої суми на І півріччя 2012 р.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року взяти до уваги.

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 17080,4 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 12996,5 тис. грн., передано до районного бюджету 3964,6 тис. грн. (додаток 2).




Секретар міської ради Віктор Гошилик

Додаток 1 до рішення виконкому міської ради

від 01.08.2012. № 200

Д О Х О Д И

грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

План на 1 півріччя

Факт

за 1 півріччя

% викон.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

18039300

8409570

8941927

106

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

18000

9000

2820

31

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11250000

5622000

5819060

104

16000000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 р.

-121

18000000 Місцеві податки і збори

235000

117500

141412

120

18030000 Туристичний збір

7000

3500

1719

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

228000

114000

139693

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

17000

7950

3673

46

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

1000

250

35

21081100 Адмінштрафи

16000

7700

3638

22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності

77500

25800

35564

139

22090000 Державне мито

220000

109450

78348

72

24060300 Інші надходження

20000

9000

2261

25

Всього (без урах. трансф.) )

29876800

14310270

15024944

105

Всього дох. заг. фонду

29876800

14310270

15024944

105

Спеціальний фонд

12020000 Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.

254

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

510000

249000

270088

108

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами

27000

13500

16598

123

18050000 Єдиний податок

1050000

515000

931738

181

19010000 Екологічний податок

170000

85000

81246

96

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища

-230

21110000 Відшкодування втрат с/г

2000

1000

1675

167

25010000 Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата, уч. у конк.перевіз.)

495768

245000

249508

102

25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу)

7870

7870

20353

11169

9184

30000000
31030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.
Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

1055000

300000

755000

450000

50000

400000

92702

46772

45929

21

93

11

41034400 Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг

928371

390034

312809

80

50110000 Цільові фонди

150000

65000

78682

121

Всього( без врахування трансфертів)

3459768

1631370

1742614

106

Всього дох. спец. фонду

4388139

2021404

2055423

101

Разом доходів (без урахування трансфертів)

33336568

15941640

16767558

105

Разом доходів

34264939

16331674

17080367

105



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення виконкому міської ради від 10.08.2012. № 200


В И Д А Т К И

грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточне-ний план

на рік

План на 1 півріччя

Факт. за 1 півріччя

%

вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

2790825

1482375

1251710

84

070101 Дошкільні заклади

8261900

4860680

4569496

94

070201 Школа-сад

2052970

1188370

1074130

90

070807 “Обдаровані діти”

12000

3000

904120 Соціальний захист

54500

31300

22745

73

100203 Благоустрій міста в т.ч.
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

739090567052105

338800

3716535

3565935

150600

3716535

3565935

150600

100

110104 Музей

594100

304694

304694

100

250403 Борги попереднього року

220984

220984

220984

100

Музей

27102

27102

27102

Міська рада

193882

193882

193882

250404 Інші видатки: місцеві програми

1054969

480511

343963

72

Підтримки ОМС

428090

126150

71978

57

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

3500

3500

Співпраці з волонтерами

68900

46100

31200

68

Стимулювання ОСББ

46014

23000

8046

35

Співпраці з ПРООН

47400

23700

11527

49

Муніципальний духовий оркестр

317200

158650

152200

96

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

32900

16446

16446

100

Профілактики шкідливих звичок

21760

21760

10127

46

Промоцій та залучення інвестицій

78000

50000

31304

63

Судові збори

11135

11135

11135

100

208400 Передача коштів у спецфонд

3850

3850

250102 Резервний фонд

10000

10000

Разом видатків загального фонду

22447003

12302299

11504257

94

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

8022600

4011300

3964603

99

Спеціальний фонд

010116 Апарат міської ради

32000

22000

3340

15

070101 ДНЗ

495628

261574

070201 НВК

64526

15716

100102 КП ЖЕО

175878

125878

75878

60

100203 КП»Комунгосп»

581867

410567

373360

91

150101 Капітальні вкладення

1894663

1017723

451519

44

в т.ч. міська рада ( ДНЗ, НВК)
ПРООН

592000

419640

192000

155000

396

КП «Комунгосп»

440324

320324

170724

53

Долинські ринки

60000

60000

60000

100

КП ЖЕО

171399

171399

101399

59

Музей

211300

119000

119000

100

170703 Ремонт доріг

1795290

982453

80162

8

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

23993

22993

240602 Утилізація відходів

194702

109702

104740

95

240900 Цільовий фонд

164216

79216

25903

33

250380 Субвенція районному бюджету на виконання заходів програми підтримки ліцею

19850

19850

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада

97534

97534

97534

100

250404 Інші видатки в т.ч.
КП «Комунгосп» – будівництво зупинок
муніципальний духовий оркестр
міська рада (МАТРА)
міська рада – день міста
програма профілактики шкідливих звичок
дитячі майданчики

26700

12000

3300

100

10000

1300

26700

12000

3300

100

10000

1300

3900



– 100

2500

1300

15

Разом видатків спец. фонду

5566847

2914616

1493626

52

Всього видатків

28013850

15216915

12996483

86

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

8022600

4011300

3964603

99




Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 01 серпня 2012
Чинний
Детальніше