Про виконання міського бюджету за І півріччя 2013 року

РІШЕННЯ

Від 17.07.2013. № 133

м. Долина

Про виконання міського бюджету
за І півріччя 2013 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 17880,9 тис. грн., що становить 99,8 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 15402,7 тис. грн., або 98 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 2478,3 тис. грн., або 116 відс. до плану 1 півріччя.

За звітний період до загального фонду міського бюджету недопоступило 384,6 тис. грн. в т.ч. по видах доходів:

– плата за землю;

– державне мито;

– орендна плата за користування майном ком. в-ті ;

– інші субвенції .

До спеціального фонду додатково поступило 346,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 15047,9 тис. грн., в т.ч. 11721,9 тис. грн. загального фонду та 3325,9 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 1377,8 тис. грн. – 12 відс.;

– утримання закладів освіти – 6000,8 тис. грн. – 52 відс.;

– проведення благоустрою – 3526,1 тис. грн. – 30 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 313,0 тис. грн. – 2,7 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 6000,0 тис. грн. – 81 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 345,2 тис. грн. – 4,7 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 826,9 тис. грн. – 11 відс.

За 1 півріччя 2013 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 5106,4 тис. грн., що становить 100 відс. до запланованої суми на 1 півріччя поточного троку.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року взяти до уваги.

2. Запропонувати на сесії міської ради затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 17880,9 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 15047,9 тис. грн., передано до районного бюджету 5106,4 тис. грн. (додаток 2), звіт по джерелах фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2013 року (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення виконкому міської ради від 17.07.2013. № 133

Д О Х О Д И

грн.

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	План на 1 півріччя	Факт за півріччя	% викон.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	21362300	9281116	9293039	100
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	18000	9000	3313	37
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11900000	5951398	5680397	95
18000000	Місцеві податки і збори	304000	151944	158385	104
18030000	Туристичний збір	4000	1996	2799	140
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	300000	149948	155586	104
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	15000	8331	15947	191
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	3333	3682	110
21081100	Адмінштрафи	10000	4998	12265	245
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	158000	71800	52907	74
22090000	Державне мито	120000	59786	24216	41
24060300	Інші надходження	8000	3960	7816	197
41035000	Інші субвенції	500000	250002	166668	67
	*Всього (без урах. трансф.) )*	*33885300*	*15537335*	*15236020*	98
	*Всього дох. заг. фонду*	*34385300*	*15787337*	*15402688*	98
*Спеціальний фонд*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	–	-1253
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	700000	338900	222640	66
18010100	Податок на нерухоме майно	–	–	3048
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	36000	18000	20573	114
18050000	Єдиний податок	2300000	1149960	1583941	138
19010000	Екологічний податок	170000	83998	74188	88
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	–	–	20
21110000	Відшкодування втрат с/г	500	250	130	52
24062100	Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу	–	–	221
25010000	Плата за послуги в т.ч.батьківська плата, уч. у конк.перевіз.)	463063	231870	272053	117
1	2	3	4	5	6
25020000	Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу) день міст інші	–	6123	12072 5950 6122	197
3000000031030000 33010000	Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	525000	200000	–	–
41034400	Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг	997200	246600	151319	61
50110000	Цільові фонди	150000	65000	139328	214
	*Всього( без врахування трансфертів)*	4367560	1885411	2326961	123
	*Всього дох. спец. фонду*	*5364760*	*2132011*	*2478280*	*116*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*38252860*	*17422746*	*17562981*	*100*
	*Разом доходів*	*39750060*	*17919348*	*17880968*	*99,8*

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення виконкому міської ради

від 17.07.2013. № 133

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточне-ний план на рік	План на 1 півріччя	Факт. за 1 півріччя	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
010116	Органи місцевого самоврядування	2776775	1448971	1377822	95
070101	Дошкільні заклади	10133842	5094572	4803647	94
070201	Школа-сад	2192483	1232580	1197154	97
070807	“Обдаровані діти”	12000	–	–	–
090412	Соціальний захист	50000	28000	20772	74
100203	Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7627373 7268173 359200	3526123 3310603 215520	3526123 3310603 215520	100
110104	Музей	628730	320725	320725	100
250403	Борги попереднього року	162700	162700	162700	100
	Музей	19698	19698	19698
	Міська рада	143002	143002	143002
250404	Інші видатки: місцеві програми	821900	386253	313016	81
	Підтримки ОМС	246100	94100	50097	53
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	4000	4000	–	–
	Муніципальний духовий оркестр	314200	157101	155918	99
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	31500	18000	18000	100
	Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»	76000	38001	20077	53
	Програма підтримки діяльності благодійного фонду	48100	24051	–	–
	Програма підтримки діяльності КП УКМ	102000	51000	50802	99
208400	Передача коштів у спецфонд	–	–	–	–
250102	Резервний фонд	10000	10000	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*24415803*	*12209924*	*11721959*	96
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	5114802	5106400	100
*Спеціальний фонд*
010116	Апарат міської ради	110000	110000	–	–
070101	ДНЗ	982942	464046	314362	68
070201	НВК	36250	20851	18197	87
100102	Капітальний ремонт ж/ф	937035	608335	315239	52
100203	КП»Комунгосп»	1167950	817950	539950	66
100203	КП «УКМ»	300000	156660	121660	78
1	2	3	4	5	6
150101	Капітальні вкладення	2549822	710341	370940	52
в т.ч.	Міська рада ( ДНЗ, НВК)	2087365	337884	48483	14
	КП «Комунгосп»	462457	372457	322457	86
	Долинські ринки	–	–	–
150122	КП «Долина – Інвест»	30000	30000	–	–
150202	Міська рада	130000	34000	33091	97
170703	Ремонт доріг	2713372	1583671	1052411	66
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	24168	23918	–	–
240602	Утилізація відходів	210997	124994	114730	92
240900	Цільовий фонд	260000	175000	111059	63
250380	Субвенція районному бюджету на виконання заходів програм	22228	22228	22228	100
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада	50453	50453	50453	100
250404	Інші видатки в т.ч.КП «Комунгосп» – будівництво зупинок міська рада – день міста електронний документообіг (кошти ПРООН) вело доріжки (кошти ПРООН) кап.ремонт водопроводу по вул.. Б. Хмельницького (кошти за дорученнями) добровільна пожертва посольства королівства Нідерландів благодійні внески ДНЗ Росинка Програма ВУВКГ Програма КП «Долина-Інвест» Програма участі депутатського корпусу в соц..-економ. розвитку міста	579946 15000 52045 22393 4008 5800 1700 259000 20000 200000	454946 15000 52045 22393 4008 5800 1700 259000 20000 75000	73801 – 39900 22393 4008 5800 1700 60440 – –	16
	*Разом видатків спец. фонду*	*10105163*	*5387393*	*3325968*	62
	*Всього видатків*	*34520966*	*17597317*	*15047927*	86
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	5114802	5106400	100

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення виконкому міської ради

від 17.07.2013. № 133

Джерела фінансування міського бюджету за І півріччя 2013 року грн.

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверд-жено	затверд-жено з урахуван-ням змін	виконано за І півр. 2013 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за І півр. 2013 року	затверд-жено з урахуван-ням змін	виконано за І півріч. 2013 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	–	1405914	1405914	–	–	–	–	1405914
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	–	1405914	1405914	–	–	–	–	1405914
Фінансування за рахунок інших банків	202200
Одержано позик	202210	–	–	–	–	–	–	–	–
Погашено позик	202220	–	–	–	–	–	–	–	–
Інше внутрішнє фінансування	203000
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400
Одержано	203410
Повернено	203420
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	–	–	–	–	–	–	–	–
На початок періоду	205100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На кінець періоду	205200
Інші розрахунки	205300
Інші розрахунки	208300
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	208320
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	208330
Інші розрахунки	208340
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400
Зовнішнє фінансування	300000					1695481	–	1695481	–
Інші розрахунки
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		–	1405914	1405914		1695481	–	3101395	1405914
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	–	–	–
Фінансування за борговими операціями	400000					–	–	–	–
Запозичення	401000					–	–	–	–
Внутрішні запозичення	401100	–	–	–	–	–	–	–	–
Довгострокові зобов’язання	401101					–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	401102	–	–	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	401103
Інші зобов’язання	401104
Погашення	402000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внутрішні зобов’язання	402100
Довгострокові зобов’язання	402101
Середньострокові зобов’язання	402102
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103
Інші зобов’язання	402104
Інші розрахунки	602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	1405914	1405914	–	1695481	–	3101395	1405914

Начальник фінансового відділу: Надія Попович

Документ опубліковано 17 липня 2013

Чинний

Детальніше