Про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року

РІШЕННЯ

Від 26.04.2012. № 621-18/2012
м.Долина

Про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2012 року

За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 8228,3 тис. грн., що становить 107 відс. до плану на 3 місяці.
До загального фонду надійшло 7438,0 тис. грн., або 108 відс. до плану на 3 місяці, до спеціального фонду – 790,3 тис. грн., що становить 82 відс. до плану на 3 місяці.
Додатково до загального фонду міського бюджету надійшло 548,2 тис. грн. в т.ч.:
– податок на доходи фізичних осіб – 378,0 тис. грн.;
– плата за землю – 151,6 тис. грн.;
– державне мито – 13,5 тис. грн.;
– місцеві податки і збори – 13,6 тис. грн.

Поряд з цими міський бюджет недоотримав 8,5 тис. грн. від:
– податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3,2 тис. грн.;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 3,6 тис. грн..;
– інші неподаткові надходження – 1,7 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету недопоступило 170,8 тис. грн., в т.ч. офіційних трансфертів із державного бюджету в сумі 159,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 6670,6 тис. грн., в т.ч. 5816,5 тис. грн. загального фонду та 854,0 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 589,2 тис. грн. – 10 відс.;
– утримання закладів освіти – 2828,3 тис. грн. – 49 відс.;

– проведення благоустрою – 1883,40 тис. грн. – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 121,2 тис. грн. – 2 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 2631,2 тис. грн. – 77 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 167,9 тис. грн. – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 571,7 тис. грн. – 17 відс.

За 3 місяці 2012 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 1933,0 тис. грн., що становить 96 відс. до запланованої суми на 1 квартал 2012 р.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 8228,3 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 6670,6 тис. грн., передано до районного бюджету 1933,0 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 26.04.2012. № 621-18/2012

Д О Х О Д И

грн.

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	План на 1 квартал	Факт за 1 квартал	% викон.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	18039300	3953410	4311374	109
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	18000	4500	1258	28
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11250000	2810000	2961562	105
16000000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 р.	–	–	-121
18000000	Місцеві податки і збори	235000	58440	72059	123
18030000	Туристичний збір	7000	1680	897	53
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	228000	56760	71161	125
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	17000	4450	595	13
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	1000	250	–	–
21081100	Адмінштрафи	16000	4200	595	14
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	77500,00	–	560
22090000	Державне мито	220000	54960	68452	125
24060300	Інші надходження	20000	4000	2261	57
	*Всього (без урах. трансф.) )*	*29876800*	*6889760*	*7438002*	*108*
	*Всього дох. заг. фонду*	*29876800*	*6889760*	*7438002*	*108*
*Спеціальний фонд*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	–	-321
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	510000	110000	159476	145
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	27000	6750	9232	137
18050000	Єдиний податок	1050000	253000	368505	146
19010000	Екологічний податок	170000	41400	39855	96
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	–	–	-116
21110000	Відшкодування втрат с/г	2000	–	–
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.)	495768	120000	116268	97
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для вик. цільових заходів	– – –	–	–	–
1	2	3	4	5	6
30000000 31030000 33010000	Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	1055000 300000 755000	250000 50000 200000	76097 46772 29324	30 93 15
41034400	Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг	928371	159935	–	–
50110000	Цільові фонди	150000	20000	21325	107
	*Всього( без врахування трансфертів)*	3459768	801150	790321	99
	*Всього дох. спец. фонду*	*4388139*	*961085*	*790321*	82
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*33336568*	*7690910*	*8228323*	*107*
	*Разом доходів*	*34264939*	*7850845*	*8228323*	*107*

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 26.04.2012. № 621-18/2012

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточне-ний план на рік	План на 1 квартал	Факт. за 1 квартал	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
010116	Органи місцевого самоврядування	2791030	719380	589237	82
070101	Дошкільні заклади	8261900	2495000	2311980	93
070201	Школа-сад	2052970	581670	516429	89
070807	“Обдаровані діти”	12000	–	–
904120	Соціальний захист	60000	14500	10729	74
100203	Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7270505 6931705 338800	1883285 1845635 37650	1883285 1845635 37650	100
110104	Музей	594100	162694	162694	100
250403	Борги попереднього року	220984	220984	220984	100
	Музей	27102	27102	27102
	Міська рада	193882	193882	193882
250404	Інші видатки: місцеві програми	1173514	184169	121188	66
	Підтримки ОМС	559600	20000	17964	89
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	3500	–	–	–
	Співпраці з волонтерами	68900	23300	15700	67
	Стимулювання ОСББ	46014	11495	–	–
	Співпраці з ПРООН	47400	11850	–	–
	Муніципальний духовий оркестр	317200	79300	79300	100
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	32900	8224	8224	100
	Профілактики шкідливих звичок	20000	15000	–	–
	Промоцій та залучення інвестицій	78000	15000	–	–
208400	Передача коштів у спецфонд	—	–	–	—
250102	Резервний фонд	10000	–	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*22447003*	*6261682*	*5816526*	93
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	8022600	2005650	1933042	96
*Спеціальний фонд*
010116	Апарат міської ради	20000	—	–
070101	ДНЗ	493067	143051	134813	94
070201	НВК	64526	7014	8520	121
100102	КП ЖЕО	175878	75878	25878	34
100203	КП»Комунгосп»	737467	452167	168360	37
150101	Капітальні вкладення	1751063	589423	278123	47
в т.ч.	міська рада ( ДНЗ, НВК) ПРООН	592000 419640	58000 120000	– –
	КП «Комунгосп»	296724	176724	116724	66
1	2	3	4	5	6
	Долинські ринки	60000	60000	60000	100
	КП ЖЕО	171399	171399	101399	59
	Музей	211300	3300	–
170703	Ремонт доріг	1795290	516667	59982	12
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	23993	21993	–
240602	Утилізація відходів	194702	66102	62741	95
240900	Цільовий фонд	164216	34216	18000	53
250380	Субвенція районному бюджету на виконання заходів програми підтримки ліцею	16000	16000	–
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада	97533	97533	97533	100
250404	Інші видатки в т.ч. КП «Комунгосп» – будівництво зупинок муніципальний духовий оркестр міська рада (МАТРА) міська рада – день міста програма профілактики шкідливих звичок	25400 12000 3300 100 – 10000	10100 – – 100 – 10000	100 – – 100 – –
	*Разом видатків спец. фонду*	*5559135*	*2030144*	*854050*	42
	*Всього видатків*	*28006138*	*8291826*	*6670576*	80
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	8022600	2005650	1933042	96

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 26 квітня 2012

Чинний

Детальніше