Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року

РІШЕННЯ

Від 31.10.2013. № 1266-35/2013
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2013 року

За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 27871,7 тис. грн, що становить 98 відс. до плану на 9 місяців.

До загального фонду надійшло 23441,8 тис. грн, або 97 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 4429,9 тис. грн, або 103 відс. до плану 9 місяців.

За звітний період до загального фонду міського бюджету недопоступило 693,8 тис. грн в т.ч. по видах доходів:

– податок на доходи фізичних осіб;

– плата за землю;

– державне мито;

– орендна плата за користування майном комунальної власності;

– інші субвенції.

До спеціального фонду додатково поступило 154,7 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 22914,0 тис. грн, в т.ч. 17535,9 тис. грн загального фонду та 5378,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 2038,4 тис. грн – 12 відс.;

– утримання закладів освіти – 8932,3 тис. грн – 51 відс.;

– проведення благоустрою – 5358,8 тис. грн – 31 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 556,8 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9340,6 тис. грн – 85 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 945,0 тис. грн – 9 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 931,3 тис. грн – 8 відс.

За 9 місяців 2013 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 7624,7 тис. грн, що становить 99 відс. до запланованої суми на 9 місяців поточного троку.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 27871,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 22914,0 тис. грн, передано до районного бюджету 7624,7 тис. грн (додаток 2), звіт по джерелах фінансування міського бюджету за 9 місяців 2013 року (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 31.10.2013. № 1266-35/2013

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	План на 9 місяців	Факт. за 9 місяців	% викон.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	21362300	14621674	14169374	97
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	18000	13500	3852	29
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11550000	8674500	8563498	99
18000000	Місцеві податки і збори	304000	227928	233937	103
18030000	Туристичний збір	4000	2995	3744
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	300000	224933	23093
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	15000	12497	18665	149
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	5000	5312
21081100	Адмінштрафи	10000	7497	13353
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	158000	114880	86933	76
22090000	Державне мито	120000	89774	48957	55
24060300	Інші надходження	8000	5940	24982	420
41035000	Інші субвенції	500000	375003	291660	78
	*Всього (без урах. трансф.) )*	*33535300*	*23760693*	*23150198*	97
	*Всього дох. заг. фонду*	*34035300*	*24135696*	*23441858*	97
*Спеціальний фонд*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	–	-1253
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	700000	519850	371642	71
18010000	Податок на нерухоме майно	3000	3000	3675	122
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	36000	27000	30268	112
18050000	Єдиний податок	2633000	2057940	2631744	128
19010000	Екологічний податок	170000	126752	118266	93
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	–	–	37
21110000	Відшкодування втрат с/г	500	250	130	52
24062100	Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу	–	–	1863
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк.перевіз.)	458165	353004	414231	117
1	2	3	4	5	6
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч.: – благодійні внески, гранти та дарунки – кошти для виконання цільових заходів : ПРООН-програма документообігу велодоріжки день міста	123055 1483 121572 6122 112000 3450	123055 1483 121572 6122 112000 3450	148738 26428 122310 6122 112488 3700
30000000 31030000 33010000	Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	525000 100000 425000	419000 100000 319000	186832 – 186832	45 59
41034400	Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг	997200	525300	336833	64
50110000	Цільові фонди	150000	120000	186874	155
	*Всього( без врахування трансфертів)*	*4798720*	*3749851*	*4093047*	109
	*Всього дох. спец. фонду*	*5795920*	*4275151*	*4429880*	*103*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*38334020*	*27510544*	*27243245*	99
	*Разом доходів*	*39831220*	*28410847*	*27871738*	98

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 31.10.2013. № 1266-35/2013

В И Д А Т К И

грн

К Ф К	Назва одержувача	Уточне-ний план на рік	План на 9 місяців	Факт. за 9 місяців	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
010116	Органи місцевого самоврядування	2776775	2136475	2038406	95
070101	Дошкільні заклади	10257842	7670965	7340825	96
070201	Школа-сад	2278713	1675258	1591482	95
070807	“Обдаровані діти”	12000	12000	9950	83
090412	Соціальний захист	50000	41500	28136	68
100203	Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7067143 6707943 359200	5358874 5035594 323280	5358874 5034594 323280	100
110104	Музей	628730	458725	458725	100
250403	Борги попереднього року	162700	162700	162700	100
	Музей	19698	19698	19698
	Міська рада	143002	143002	143002
250404	Інші видатки: місцеві програми	821900	640452	546859	85
	Підтримки ОМС	250600	212100	149591	71
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	4000	4000	–	–
	Муніципальний духовий оркестр	314200	235650	231918	98
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	31500	23625	23625	100
	Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»	76000	57001	57001	100
	Програма підтримки діяльності благодійного фонду	43600	31576	8224	26
	Програма підтримки діяльності КП УКМ	102000	76500	76500	100
250102	Резервний фонд	10000	10000	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*24065803*	*21166949*	*17535957*	83
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	7672202	7624689	99
*Спеціальний фонд*
010116	Апарат міської ради	50000	50000	11953	–
070101	ДНЗ	1029442	877993	791379	90
070201	НВК	57950	50252	22351	44
100102	Капітальний ремонт ж/ф	1027536	952816	677496	71
100203	КП»Комунгосп»	1589750	1314750	918950	70
100203	КП «УКМ»	300000	259660	191660	74
150101	Капітальні вкладення	2549822	2405822	485129	20
в т.ч.	Міська рада ( ДНЗ, НВК)	2087365	2033365	162672	8
	КП «Комунгосп»	462457	372457	322457	87
1	2	3	4	5	6
150122	КП «Долина – Інвест»	30000	30000	22603	75
150202	Міська рада	130000	34000	33091	97
170703	Ремонт доріг	2713372	2052322	1655263	81
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	24168	23918	23668	100
240602	Утилізація відходів	210997	167749	158730	95
240900	Цільовий фонд, в т.ч. Міська рада КП «Комунгосп»	260000 160000 100000	230000 130000 100000	117959 17959 100000	51 14 100
250380	Субвенція районному бюджету на виконання заходів програм	22228	22228	22228	100
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада Музей	50453 2500 47953	50453 2500 47953	50453 2500 47953	100
250404	Інші видатки в т.ч. КП «Комунгосп» – придбання та встановлення зупинок (02) міська рада – день міста (03) електронний документообіг (кошти ПРООН) (03) вело доріжки (кошти ПРООН)(03) кап.ремонт водопроводу по вул.. Б. Хмельницького (кошти за дорученнями)(03) добровільна пожертва посольства королівства Нідерландів (03) благодійні внески ДНЗ Росинка Програма ВУВКГ (07) Програма КП «Долина-Інвест» Програма участі депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста	522695 15000 6748 52046 134393 4008 5800 1700 245000 20000 38000	517695 15000 6748 52046 134393 4008 5800 1700 245000 20000 33000	195164 – – 52045 22393 4008 5800 1700 105456 – 3762	38 100 17 100 100 100 43
	*Разом видатків спец. фонду*	*10568413*	*9039658*	*5378077*	59
	*Всього видатків*	*34634216*	*30206607*	*22914034*	76
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	7672202	7624689	99

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 31.10.2013. № 1266-35/2013

Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2013 року

грн

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверджено	затверд-жено з урахуван-ням змін	виконано за 9 м-ців. 2013 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 9 м-ців. 2013 року	затверджено з урахува-нням змін	виконано за 9 м-ців. 2013 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	–	1793117	1793117	–	–	–	1793117	1793117
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	–	1793117	1793117	–	–	–	1793117	1793117
Фінансування за рахунок інших банків	202200
Одержано позик	202210	–	–	–	–	–	–	–	–
Погашено позик	202220	–	–	–	–	–	–	–	–
Інше внутрішнє фінансування	203000
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400
Одержано	203410
Повернено	203420
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	–	–	–	–	–	–	–	–
На початок періоду	205100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На кінець періоду	205200
Інші розрахунки	205300
Інші розрахунки	208300
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	208320
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	208330
Інші розрахунки	208340
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400
Зовнішнє фінансування	300000					–	–	–	–
Інші розрахунки
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		–	1793117	1793117	–	–	–	1793117	1793117
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями	400000					1695481	–	1695481	–
Запозичення	401000					1695481	–	1695481	–
Зовнішні запозичення	401200	–	–	–	–	1695481	–	1695481	–
Довгострокові зобов’язання	401201					1695481	–	1695481	–
Середньострокові зобов’язання	401202	–	–	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	401203
Інші зобов’язання	401204
Погашення	402000
Внутрішні зобов’язання	402100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов’язання	402101
Середньострокові зобов’язання	402102
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103
Інші зобов’язання	402104
Інші розрахунки	602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	–	–	–	1695481	–	1695481	–

Начальник фінансового відділу: Надія Попович

Документ опубліковано 31 жовтня 2013

Чинний

Детальніше