Про виконання міського бюджету за 2012 рік

РІШЕННЯ

Від 21.02.2013. № 968-28/2013
м. Долина

Про виконання міського бюджету за 2012 рік

За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 35620,3 тис. грн., що становить 100 відс. до уточненого плану на рік.
До загального фонду надійшло 30564,1 тис. грн., або 99 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 5056,2 тис. грн., що становить 108 відс. до уточненого річного плану.
До загального фонду міського бюджету недопоступило 236,7 тис. грн., а до спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 361,6 тис. грн. (додаток 1)

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:
– податок на доходи фізичних осіб – 18463,6 тис. грн., або 60 відс.;
– плата за землю – 11555,2 тис. грн., або 38 відс.

В структурі доходів спеціального фонду :
– єдиний податок – 2254,6 тис. грн., або 45 відс.;
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 786,7 тис. грн., або 16 відс.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 26410,9 тис. грн., в т.ч. 22955,8 тис. грн. загального фонду та 3455,1 тис. грн. спеціального фонду (додаток 2, 3). При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання закладів освіти – 11529,9 тис. грн. – 50 відс.;
– проведення благоустрою – 7347,0 тис. грн. – 32 відс.;
– утримання апарату управління – 2451,7 тис. грн. – 11 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 738,4 тис. грн. – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 11477,7 тис. грн. – 82 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 915,9 тис. грн. – 7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1371,5 тис. грн. – 10 відс.

За звітний 2012 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 7987,1 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2012 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 35620,3 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 26410,9 тис. грн., передано до районного бюджету 7987,1 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 21.02.2013. № 968-28/2013

Д О Х О Д И

грн.

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	Факт за рік	% викон.
1	2	3	4	5
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	18715300	18463653	98
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	15000	15125	100
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11532000	11555195	100
16010000	Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.	–	-121	–
18000000	Місцеві податки і збори	288000	298955	104
18030000	Туристичний збір	4000	3871	–
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	284000	295083	–
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	16000	13528	85
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	4959	–
21081100	Адмінштрафи	11000	8569	–
22080400	Надходження від орендної плати за користування майном ком. власності	99500	93972	94
22090000	Державне мито	126000	115744	92
24060300	Інші надходження	9000	8080	90
	*Всього дох. загального фонду*	*30800800*	*30564131*	*99,2*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	1628	–
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	616000	786678	128
18041500	Збір за провадження торгів діяльності нафтопродуктами	34000	35385	104
18050000	Єдиний податок	1915000	2254565	118
19010000	Екологічний податок	170000	160012	94
19050000	Інші збори за забруднення	–	-1053	–
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва	2000	1675	84
25010000	Плата за послуги в т.ч.: батьківська плата; участь у конкурсі перевіз.)	535768 535768 –	558813 556090 2723	104
25020000	Інші джерела власн. надход.в т.ч.: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти для виконання цільових заходів	123486 13281 110205	166363 45099 121264	135
1	2	3	4	5
3000000031030000 33010000	Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	250000 180000 70000	325777 196522 129255	130
41035000	Інші субвенції	928371	630864	68
50110000	Цільові фонди	120000	135521	113
	*Всього дох. спец. фонду*	*4694625*	*5056228*	*108*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*34567054*	*34989495*	*101*
	*Разом доходів*	*35495425*	*35620359*	*100*

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 21.02.2013. № 968-28/2013

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточнений план на рік	Виконано за рік	% викон.
1	2	3	4	5
010116	Органи місцевого самоврядування	2510825	2451718	98
070101	Дошкільні заклади	9569900	9519348	99
070201	Школа-сад	2032970	2010532	99
070807	“Обдаровані діти”	12000	9990	83
904120	Соціальний захист	54500	54062	99
100203	Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7422405 7083605 338800	7347002 7008202 338800	99
110104	Музей	610900	603789	99
250403	Борги попереднього року	220984	220984	100
	Музей	27102	27102	–
	Міська рада	193882	193882	–
250404	Інші видатки: місцеві програми	926441	738374	80
	Підтримки ОМС	361301	227487	–
	Підтримки залучення інвестицій і муніципального розвитку	45000	43451	–
	Співпраці з волонтерами	55600	42856	–
	Стимулювання ОСББ	36014	18536	–
	Співпраці з ПРООН	47400	26865	–
	Профілактики шкідливих звичок	21760	21110	–
	Муніципальний духовий оркестр	314200	314072	–
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»	32900	32862	–
	Повернення по рішенні суду	1266	205	–
	Судовий збір за порушення справи про банкрутство	11000	10930	–
250102	Резервний фонд	–	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*23360925*	*22955799*	98
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	8022600	7987113	99
010116	Апарат міської ради	32000	24693	77
070101	ДНЗ	748840	713336	95
070201	НВК	67526	65246	97
100102	КП ЖЕО	259878	36597	14
100203	КП»Комунгосп»	871252	536762	62
150101	Капітальні вкладення	1381674	640547	46
в т.ч.	міська рада ( ДНЗ, НВК)ПРООН	332396 130000	42000 –	–
	Музей «Бойківщина»	211300	163347	–
	КП «Комунгосп»	529579	257195	–
	Долинські ринки	60000	60000	–
	КП ЖЕО	118399	118005	–
170703	Ремонт доріг	1908290	1101810	58
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	23993	–	–
1	2	3	4	5
240602	Утилізація відходів	194702	141741	73
240900	Цільовий фонд	134216	39010	29
250380	Інші субвенції (субвенція рай бюджету)	26078	3850	15
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки	97534	97534	100
250404	Інші видатки в т.ч.Будівництво зупинок міська рада (МАТРА) міська рада – день міста Профілактика шкідливих звичок. МДО Влаштування дитячих майданчиків Перевезення голландського хору Програма документообігу Кап.рем. пішохідних доріжок (велодоріжки), водопроводу	144506 12000 100 12992 10000 3300 1300 23200 55108 26506	53979 – 100 9694 7500 3000 1300 23200 9185 –	37
	*Разом видатків спец. фонду*	*5890489*	*3455105*	59
	*Всього видатків*	*29251414*	*26410904*	90
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	8022600	7987113	99

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 21.02.2013. № 968-28/2013

Фінансування бюджету

за 2012 р.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)


Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-10078,00	-3850,00	10078,00	3850,00	0,00	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-10078,00	-3850,00	10078,00	3850,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 21 лютого 2013

Чинний

Детальніше