РІШЕННЯ
Від 05.06.2014. № 1573-47/2014
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за І квартал 2014 року
За І квартал поточного року до міського бюджету надійшло 9047,9 тис. грн, що становить 98 відс. до плану на І квартал.
До загального фонду надійшло 7314,2 тис. грн, або 97 відс. до плану на І квартал, до спеціального фонду – 1733,8 тис. грн, або 103 відс. до плану на І квартал.
За звітний період до загального фонду міського бюджету недопоступило 262,9 тис. грн в т.ч. по:
– податок на доходи фізичних осіб – 256,7 тис. грн;
– адмінштрафи – 2,6 тис. грн;
– державне мито – 1,9 тис. грн;
– інші надходження – 1,7 тис. грн;
додатково поступило 55,7 тис. грн, в т.ч. по:
– плата за землю – 35,3 тис. грн;
– орендна плата за користування майном комунальної власності – 14,2 тис. грн;
– місцеві податки і збори – 4,6 тис. грн;
– податок на прибуток – 1,1 тис. грн;
– кошти від реал. безхозного майна – 0,5 тис. грн.
До спеціального фонду додатково поступило 52,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 6781,6 тис. грн, в т.ч. 6080,8 тис. грн загального фонду та 700,8 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 786,5 тис. грн – 13 відс.;
– утримання закладів освіти – 2821,4 тис. грн – 46 відс.;
– проведення благоустрою – 1959,6 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 155,3тис. грн – 5 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3102,2 тис. грн – 86 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 181,6 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 292,8 тис. грн – 8 відс.
За І квартал 2014 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 1646,7 тис. грн, що становить 87 відс. до запланованої суми на І квартал поточного троку.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за І квартал 2014 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2014 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 9047,9 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 6781,6 тис. грн, передано до районного бюджету 1646,7 тис. грн (додаток 2).
3. Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 15.05.2014 року № 41.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 05.06.2014. № 1573-47/2014
Д О Х О Д И
грн.
Код |
Найменування доходів |
План на рік |
План на І квартал |
Факт за І квартал |
% викон. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Загальний фонд |
|||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб |
19489000 |
4474273 |
4217580 |
94 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
4000 |
1000 |
2111 |
211 |
13000000 | Плата за спец. використання природних ресурсів |
11500000 |
2878283 |
2913600 |
101 |
18000000 | Місцеві податки і збори |
315000 |
83654 |
88294 |
105 |
18030000 | Туристичний збір |
5000 |
1789 |
1367 |
|
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
310000 |
81865 |
86927 |
|
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24000 |
3430 |
786 |
23 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
8000 |
– |
– |
|
21081100 | Адмінштрафи |
16000 |
3430 |
786 |
|
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
160000 |
36324 |
50531 |
139 |
22090000 | Державне мито |
115000 |
42538 |
40650 |
96 |
24060300 | Інші надходження |
10000 |
1820 |
102 |
6 |
31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна |
– |
– |
500 |
|
Всього (без урах. трансф.) ) |
31617000 |
7521322 |
7314154 |
97 |
|
Всього дох. заг. фонду |
31617000 |
7521322 |
7314154 |
97 |
|
Спеціальний фонд |
|||||
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
400000 |
73202 |
41308 |
56 |
18010100 | Податок на нерухоме майно |
6000 |
1252 |
4010 |
320 |
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами |
42000 |
10577 |
10239 |
97 |
18050000 | Єдиний податок |
3800000 |
1061324 |
1232872 |
116 |
19010000 | Екологічний податок |
165000 |
3746 |
36937 |
|
21110000 | Відшкодування втрат с/г |
– |
– |
– |
|
24062100 | Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу |
– |
– |
– |
|
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
565086 |
141271 |
138936 |
98 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу), день міста, інші |
– |
– |
300 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
30000000 31030000 33010000 |
Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі |
611000 223000 388000 |
230077 100000 130077 |
142260 – 142260 |
62 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг |
948700 |
85400 |
65343 |
77 |
50110000 | Цільові фонди |
200000 |
74886 |
61591 |
82 |
Всього( без врахування трансфертів) |
5789086 |
1596335 |
1668428 |
104 |
|
Всього дох. спец. фонду |
6737786 |
1681735 |
1733771 |
103 |
|
Разом доходів (без урахування трансфертів) |
37406086 |
9117657 |
8982582 |
99 |
|
Разом доходів |
38354786 |
9203057 |
9047925 |
98 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович