Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік

РІШЕННЯ

Від 13.07.2015. № 2098-64/2015

м. Долина

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік

Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.8 ст. 78, п.1 ст.52 Бюджетного кодексу України, окремого доручення Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в план надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2014 рік згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатками 2,3.

3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 9555800,0 грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 9555800,0 грн., джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

4. Внести зміни в додаток 4 “Джерела фінансування міського бюджету на 2015 р.” згідно з додатком 4.

5. Внести зміни в додаток 5 “Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 р. будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку” рішення міської ради від 05.02.2015 р. № 1926-58/2015 “Про міський бюджет на 2015 рік” згідно з додатком 5.

6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 13.07.2015 № 2098-64/2015

Доходи міського бюджету на 2015 рік (грн)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено

зміни, що вносяться

уточнений план

затверджено

у т.ч. бюджет розвитку

зміни, що вносяться

уточнений план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10000000

Податкові надходження

18349000,0

12692000,0

31041000,0

31041000,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

3000,0

3000,0

3000,0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

3000,0

3000,0

3000,0

14040000

Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1200000,0

5190000,0

6390000,0

6390000,0

18000000

Місцеві податки і збори

16965000,0

7502000,0

24467000,0

24467000,0

18010000

Податок на майно

11758000,0

7602000,0

19360000,0

19360000,0

18010100

Податок на нерух.майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух

18010200

Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос.-житл.нерух

18010400

Податок на нерух.майно сплач..юр.ос -нежитл.нерух

1064000,0

1064000,0

1064000,0

18010500

Земел. податок з юр.осіб

460000,0

200000,0

660000,0

660000,0

18010600

Орендна плата з юр.осіб

10530000,0

6120000,0

16650000,0

16650000,0

18010700

Земел. податок з фіз.осіб

18000,0

18000,0

18000,0

18010900

Орендна плата з фіз.осіб

750000,0

218000,0

968000,0

968000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18030000

Туристичний збір

7000,0

7000,0

7000,0

18030100

«- « сплачений юридичними особами

1000,0

1000,0

1000,0

18030200

«-« сплачений фізичними особами

6000,0

6000,0

6000,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040100

«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачена фіз. особами

18040200

«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридич. особами

18040500

«-« (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

18040600

«-« (ресторанне господарство), сплачений фіз. особами

18040800

«-« сплачений юридичними особами

18041500

«-« торгівельної діяльності, нафтопродуктами, скрапленим газом

18050000

Єдиний податок

5200000,0

-100000,0

5100000,0

5100000,0

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1800000,0

-100000,00

1700000,0

1700000,0

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

3400000,0

3400000,0

3400000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19010000

Екологічний податок

181000,0

181000,0

181000,0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

168000,0

168000,0

168000,0

19010200

«-« від скидів у водні об’єкти

5000,0

5000,0

5000,0

19010300

«-« у відведені місця

8000,0

8000,0

8000,0

20000000

Неподаткові надходження

301000,0

128000,0

429000,0

429000,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

15000,0

15000,0

15000,0

21010300

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств

5000,0

5000,0

5000,0

21080500

Інші надходження

21081100

Адмінштрафи та інші санкції

10000,0

10000,0

10000,0

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

168000,0

168000,0

168000,0

22080400

Орендна плата за користування майном ком. власності

150000,0

150000,0

150000,0

22090000

Державне мито

123000,0

-40000,0

83000,0

83000,0

22090100

Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

84000,0

-30000,0

54000,0

54000,0

22090200

Держ. мито, не віднесено до інших категорій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22090400

Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів

39000,0

-10000,0

29000,0

29000,0

24000000

Інші неподаткові надходження

13000,0

13000,0

13000,0

24060000

Інші надходження

13000,0

13000,0

13000,0

24060300

Інші надходження

13000,0

13000,0

13000,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

667193,0

667193,0

667193,0

25010000

Плата за послуги, що надаються бюд. устан.

665939,0

665939,0

665939,0

25020100

Благодійні внески, гранти, дарунки

1254,0

1254,0

1254,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

200000,0

200000,00

200000,0

200000,0

31030000

Надходження від відчуження майна

100000,0

100000,00

100000,0

100000,0

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування

100000,0

100000,00

100000,0

100000,0

50000000

Цільові фонди

150000,0

150000,00

150000,0

150000,0

50110000

Цільовий фонд, утворений міською радою

150000,0

150000,00

150000,0

150000,0

41035000

Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти)

10715782,0

10715782,0

42020000

Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС)

214979,0

214979,0

214979,0

Всього доходів

29365782,0

12820000,0

42185782,0

1232172,0

350000,00

1232172,0

43417954,0

Начальник фінансового відділу Надія П Додаток 2 до рішення міської ради

від 13.07.2015. № 2098-64/2015

Розподіл додаткових надходжень загального фонду міського бюджету на 2015 рік

(грн)

КФК

Назва головного розпорядника, одержувача коштів

Всього

в т.ч. по КЕКв

2111

2120

2210

2273

2282

2610

2730

2800

2620

010116

Апарат управління

360000,0

246000,0

89500,0

10800,0

7700,0

6000,0

090412

Соц. захист (допомоги учасникам АТО)

20000,0

20000,0

100203

Благоустрій,
КП “Комунгосп”

2400000,0

2400000,0

110104

Музей

77300,0

77300,0

250380

Субвенція рай бюджету на придбання меблів для ДЮСШ

60000,0

60000,0

250404

ТІЦ “Бойківщина”

10000,0

10000,0

250404

КП “Долина-Інвест”

6500,0

6500,0

250404

КП “УКМ”

38200,0

38200,0

250404

ППРОМС

39200,0

39200,0

170703

Пот.рем. доріг

300000,0

300000,0

РАЗОМ

3311200,0

246000,0

89500,0

10800,0

7700,0

171200,0

2700000,0

20000,0

6000,0

60000,0



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 13.07.2015. № 2098-64/2015

Зміни видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік

(грн)

КФК

Назва головного розпорядника, одержувача коштів

Всього

в т.ч. по КЕКв

2282

2610

2210

2620

250404

Інші видатки (виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови)

-139815,00

-146300,00

6485,00

250404

Програма участі депутатів міської ради у соціально-економічного розвитку м. Долина на 2015 рік,
КП “Комунгосп”

64815,00

64815,00

250404

Програма участі депутатів міської ради у соціально-економічного розвитку м. Долина на 2015 рік,
КП “УКМ”

23000,00

23000,00

250380

Програма участі депутатів міської ради у соціально-економічного розвитку м. Долина на 2015 рік,
субвенція районному бюджету на ремонт спортзалу ДЮСШ

5000,00

5000,00

РАЗОМ

-47000,00

-146300,00

87815,00

6485,00

5000,00

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 4 до рішення міської ради

від 13.07.2015 № 2098-64/2015

Джерела фінансування міського бюджету за I півріччя 2015 р.

(грн)

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

затверджено з урахуванням змін

зміни , що вносяться

уточнений план

затверджено з урахуванням змін

зміни , що вносяться

уточнений план

затверджено з урахуванням змін

уточнений план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінансування бюджету за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

200000

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 6054624,00 9555800,00 15610424,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету

208000

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 6054624,00 9555800,00 15610424,00

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 6054624,00 9555800,00 15610424,00

Разом коштів, отриманих за типом кредитора

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 6054624,00 9555800,00 15610424,00

Зовнішнє фінансування

300000

-424000,00

-424000,00

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

301000

Одержано позик

301100

Погашено позик

301200

-424000,00 -424000,00

Інші розрахунки

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 5630624,00 9555800,00 15186424,00

-424000,00

-424000,00

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Фінансування за борговими операціями

400000

-424000,00 -424000,00

Запозичення

401000

Внутрішні запозичення

401100

Довгострокові зобов’язання

401101

Середньострокові зобов’язання

401102

Короткострокові зобов’язання та векселі

401103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інші зобов’язання

401104

Зовнішні запозичення

401200

Дорвгострокові зобов’язання

401201

Середньострокові зобов’язання

401202

Короткострокові зобов’язання та векселі

Погашення

402000

-424000,00 -424000,00

Внутрішні зобов’язання

402100

Довгострокові зобов’язання

402101

Середньострокові зобов’язання

402102

Короткострокові зобов’язання та векселі

402103

Інші зобов’язання

402104

Зовнішні зобов’язання

402200

-424000,00

-424000,00

Довгострокові зобов’язання

402201

Середньострокові зобов’язання

402202

-424000,00

-424000,00

Інші розрахунки

602300

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

602303

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

-6054624,00

-9555800,00

-15610424,00 5630624,00 9555800,00 15186424,00

-424000,00

-424000,00

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 5 до рішення міської ради

від 13.07.2015 № 2098-64/2015

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (грн)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника,
одержувача коштів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо

Затверджено видатків із змінами

Зміни, що вносяться

Уточнений план

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

001

Міська рада

1840942,98

30000,00

1870942,98

010116

3110

Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради (ксерокс, БФУ, ПК)

20000,00

20000,00

070101

3110

Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ

20000,00

20000,00

150101

3142

Капітальні вкладення Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза (системи опалення та гарячого водопостачання ДНЗ та НВК, інженерні мережі мікрорайону вул. Південна-Томашівського та ін.)

80000,00

30000,00

110000,00

150101

3160

Капітальні вкладення

Виготовлення документації землеустрою (проекти відведення земельних ділянок по місту за територіальною громадою)

50000,00

50000,00

1

2

3

4

5

6

150101

(вільний залишок

3142

Капітальні вкладення Реконструкція системи гарячого водопостачання з встановленням сонячних колекторів ДНЗ “Росинка” (кошти кредиту НЕФКО)

550000,00

550000,00

150101

(вільний залишок)

3142

Капітальні вкладення Реконструкція системи опалення з встановленням модульної твердопаливної котельні ДНЗ “Росинка” (кошти кредиту НЕФКО)

420942,98

420942,98

150101

(вільний залишок)

3142

Капітальні вкладення Реконструкція системи опалення ДНЗ “Росинка” з встановленням модульної твердопаливної котельні

600000,00

600000,00

150202

(вільний залишок)

3110

Капітальні вкладення Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків

100000,00

100000,00

КП Комунгосп

5092775,89

8210000,00

13302775,89

Всього

100203

1404000,00

980000,00

2384000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт надмогильного пам’ятника Почесному громадянину міста Долини Володимиру Горбовому на міському кладовищі

25000,00

25000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщення для облаштування цеху з виготовлення, зберігання і транспортування дров та щепи

80000,00

80000,00

100203

(+ вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування

99000,00

99000,00

100203

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення

100000,00

50000,00

150000,00

1

2

3

4

5

6

100203

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту

100000,00

100000,00

100203

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту (загальноміські доріжки)

1000000,00

170000,00

1170000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних огороджень на перехрестях і містках по місту, огорож на кладовищах

30000,00

30000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт спортивного майданчика із влаштуванням штучного покриття по вул. С. Бандери (позаду ДЮСШ)

600000,00

600000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих і спортивних майданчиків

90000,00

90000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Придбання елемента благоустрою (альтанка)

40000,00

40000,00

Всього 150101

1200000,00

1200000,00

150101

3210

Капітальні вкладення Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза (каналізаційний колектор вул. Івасюка-Шептицького, очисні споруди по вул. Шептицького, каналізаційний колектор вул. Хмельницького, полігон ТПВ, кладовище по вул. Хмельницького та ін.)

200000,00

200000,00

150101

3210

Капітальні вкладення Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького

1000000,00

1000000,00

Всього 170703

2174328,34

7120000,00

9294328,34

1

2

3

4

5

6

170703

3210

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт доріг

2115456,00

7120000,00

9235456,00

170703

(вільний залишок) 3210

Капітальні вкладення
Капітальний ремонт доріг(в рамках програми )

58872,34

58872,34

Всього

250404

50000,00

110000,00

160000,00

250404

(вільний залишок) 3210

Капітальні вкладення
Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення

50000,00

50000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж водопостачання (програма ВУВКГ)

100000,00

100000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Програма участі депутатів міської ради у соціально-економічного розвитку м. Долина на 2015 рік

10000,00

10000,00

Всього 240600

264447,55

264447,55

240600

(+ вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення
Капітальний ремонт майданчиків для збору ТПВ (програма «Екологічні заходи»)

264447,55

264447,55

КП УКМ

2139979,00

1315800,00

3455779,00

Всього 100102

1146000,00

627000,00

1773000,00

100102

(+ вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (згідно р.1 додатку 1 до програми КП “УКМ”)

296000,00

377000,00

673000,00

100102

3210

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів дольової участі, в т.ч. по проекту ЄС)

750000,00

250000,00

1000000,00

100102

Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED

50000,00

50000,00

100102

(вільний залишок) 3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт захисних споруд ПРУ та підвальних приміщень житлових будинків

50000,00

50000,00

1

2

3

4

5

6

Всього

100203

250000,00

50000,00

300000,00

100203

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт пішохідних доріжок на прибудинкових територіях

250000,00

50000,00

300000,00

Всього 150101

50000,00

50000,00

150101

3210

Капітальні вкладення Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза (системи опалення та гарячого водопостачання ДНЗ та НВК, гуртожиток по вул. Чорновола 10 та ін.)

50000,00

50000,00

Всього 250404

693979,00

638800,00

1332779,00

250404

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення комунальної власності по вул. Обліски 34 (спортзал)

30000,00

-30000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Придбання вікон в приміщення к/в боксерського клубу

38000,00

38000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Придбання сміттєпровода

50000,00

50000,00

250404

(+ вільний залишок) 3210

Капітальні вкладення Придбання тепловізора (співфінансування проекту ЄС)

119000,00

119000,00

250404

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт дошкільних закладів та НВК (згідно додатку до програми КП “УКМ”)

250000,00

88800,00

338800,00

250404

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення

Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Грушевського 11 (конференц-зал)

5000,00

5000,00

250404

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) приміщення комунальної власності по вул. Чорновола (“Прометей”)

25000,00

5000,00

30000,00

250404

2610

Капітальні вкладення Програма Гранту ЄС (капітальний ремонт житлового фонду)

150000,00

150000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Програма Гранту ЄС (капітальний ремонт житлового фонду)

64979,00

64979,00

1

2

3

4

5

6

250404

3210

Капітальні вкладення Капітальний ремонт огорож ДНЗ і НВК

500000,00

500000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Програма участі депутатів міської ради у соціально-економічного розвитку м. Долина на 2015 рік

37000,00

37000,00

ГО «Народна самооборона»

25000,00

25000,00

250404

(вільний залишок)

3210

Капітальні вкладення Забезпечення та підтримка відокремленого підрозділу громадської організації «народна самооборона Івано-Франківської області» у Долинському районі з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Долина на 2015 рік.

25000,00

25000,00

Музей

45000,00

45000,00

110104

3132

Капітальні вкладення Капітальний ремонт вхідних сходів з влаштуванням пандуса (музей “Бойківщина”)

30000,00

30000,00

110104

3110

Капітальні вкладення Придбання обладнання та основних засобів (музей “Бойківщина”)

15000,00

15000,00

ТІЦ
«Бойківщина»

10000,00

10000,00

250404

3210

Капітальні вкладення Придбання основних засобів (інформаційні щити, стенди, рекламоносії тощо)згідно заходів Програми розвитку туризму на 2014 рік (ТІЦ “Бойківщина”)

10000,00

10000,00

КП «Долина-Інвест»

80000,00

80000,00

150101

3210

Капітальні вкладення Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза (буріння свердловини на території колишнього сільзаводу, ліцензія на видобуток)

80000,00

80000,00

Всього:

9233697,87

9555800,00

18789497,87

Начальник фінансового відділу

Документ опубліковано 13 липня 2015
Чинний
Детальніше