РІШЕННЯ
Від 26.10.2017. № 912-32/2017
м. Долина
Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Враховуючи протокол засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, економічного розвитку та інвестиційної діяльності від 24.10.2017 року № 17, рішення районної ради від 18.08.2017 р. № 375-22/2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016р. №243-13/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік ”, відповідно до розпорядження КМУ від 27.09.2017 року №689-р, та керуючись п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в план надходжень доходів міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.
3.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 292174,48 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 292174,48 грн.
4.Збільшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р. згідно з додатком 3.
5.Збільшити показники видатків на об’єкти, які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 912-32/2017
Доходи міського бюджету на 2017 рік
(грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом уточнений план |
|||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження | 63701400,00 | 587000,00 | 64288400,00 | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 64498400,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11242400,00 | 77000,00 | 11319400,00 | – | – | – | – | 11319400,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1406700,00 | 90000,00 |
1496700,00 | – | – | – | – | 1496700,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5059700,00 | 500000,00 | 5559700,00 | – | – | – | – | 5559700,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4776000,00 | -513000,00 | 4263000,00 | – | – | – | – | 4263000,00 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 52444000,00 | 510000,00 | 52954000,00 | – | – | – | – | 52954000,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 41773000,00 | 510000,00 | 42283000,00 | – | – | – | – | 42283000,00 |
| 18010100 | Податок на нерух. майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух | 8000,00 | – | 8000,00 | – | – | – | – | 8000,00 |
| 18010200 | Податок на нерух. майно сплач..фіз.ос.-житл.нерух | 60000,00 | 100000,00 |
160000,00 | – | – | – | – | 160000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18010300 | Податок на нерух. майно сплач.фіз.ос -нежитл. нерух. | 663000,00 | -80000,00 | 583000,00 | – | – | – | – | 583000,00 |
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач.юр.ос -нежитл. нерух. | 1209000,00 | 40000,00 | 1249000,00 | – | – | – | – | 1249000,00 |
| 18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2160000,00 | – | 2160000,00 | – | – | – | – | 2160000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 35675000,00 | 350000,00 | 36025000,00 | – | – | – | – | 36025000,00 |
| 18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1900000,00 | 100000,00 | 2000000,00 | – | – | – | – | 2000000,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фіз..осіб | 40000,00 | – | 40000,00 | – | – | – | – | 40000,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юр.осіб | 18000,00 | – | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7000,00 | – | 7000,00 | – | – | – | – | 7000,00 |
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10664000,00 | – | 10664000,00 | – | – | – | – | 10664000,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2800000,00 | – | 2800000,00 | – | – | – | – | 2800000,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7864000,00 | – | 7864000,00 | – | – | – | – | 7864000,00 |
| 19010000 | Екологічний податок |
– | – | – | 210000,00 | – | – | 210000,00 | 210000,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 200000,00 | – | – | 200000,00 | 200000,00 |
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2486600,00 | 430000,00 | 2916600,00 | 1136791,20 | – | – | 1136791,20 | 4053391,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 70000,00 | 33000,00 | 103000,00 | – | – | – | – | 103000,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 47000,00 | 10000,00 | 57000,00 | – | – | – | – | 57000,00 |
| 21081500 | Адмінштрафи в сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів | 17000,00 | 23000,00 | 40000,00 | – | – | – | — | 40000,00 |
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 2384600,00 | 397000,00 | 2781600,00 | – | – | – | – | 2781600,00 |
| 22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2019000,00 | 397000,00 | 2416000,00 | – | – | – | – | 2416000,00 |
| 22010300 | Адмінзбір за держреєстрацію осіб-підприємців | 18000,00 | – | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 1841000,00 | 320000,00 | 2161000,00 | – | – | – | – | 2161000,00 |
| 22012600 | Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерух. майно | 149000,00 | 70000,00 | 219000,00 | – | – | – | – | 219000,00 |
| 22012900 | Плата за скорочення термін. | 11000,00 | 7000,00 | 18000,00 | – | – | – | – | 18000,00 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 319000,00 | – | 319000,00 | – | – | – | – | 319000,00 |
| 22090000 | Державне мито | 46600,00 | – | 46600,00 | – | – | – | – | 46600,00 |
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 37100,00 | – | 37100,00 | – | – | – | – | 37100,00 |
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 9500 | – | 9500 | – | – | – | – | 9500 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 32000,00 | – | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24060300 | Інші надходження | 32000,00 | – | 32000,00 | – | – | – | – | 32000,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | – | 1136791,20 | – | – | 1136791,20 | 1136791,20 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 1134851,20 | – | – | 1134851,20 | 1134851,20 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | 1940,00 | – | – | 1940,00 | 1940,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 200000,00 | 200000,00 | — | 200000,00 | 200000,00 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | – | – | – | 950000,00 | – | – | 950000,00 | 950000,00 |
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 950000,00 | – | – | 950000,00 | 950000,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція | 2490500,00 | – | 2490500,00 | – | – | – | – | 2490500,00 |
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 22171600,00 | -1780000,00 | 20391600,00 | – | – | – | – | 20391600,00 |
| 41034500 | Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | – | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||||
| 42020000 | Гранти(дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 2450061,15 | – | – | 2450061,15 | 2450061,15 |
| Всього доходів | 90850100,00 | -713000,00 | 90137100,00 | 4946852,35 | 200000,00 | – | 4946852,35 | 95083952,35 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 912-32/2017
Зміни
до видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік
( грн)
| КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | ||||||||
| 2111 | 2120 | 2210 | 2240 | 2282 | 2610 | 2620 | 2800 | 9000 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0170 | Апарат управління |
477800,00 | 250000,00 | 50000,00 | 94500,00 | 53300,00 | – | – | 30000,00 | ||
| 1010 | ДНЗ (Теремок-зменшення субвенції райбюджету) |
-1780000,00 | -1500000,00 | -280000,00 | – | – | – | – | – | ||
| 1010 | ДНЗ «Росинка (придбання посуди) |
80000,00 | – | – | 80000,00 | – | – | – | – | ||
| 8010 | Резервний фонд | -20000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | -20000,0 |
| 8800 | Субвенція рай бюджету для ЦРЛ на оплату послуг |
66825,52 | 66825,52 | ||||||||
| 8600 | Програма діяльності КП «УКМ»(двері НВК -30000,00; ремонт підЇзду – 20000,00) |
50000,00 | 50000,00 | ||||||||
| 8600 | Програма діяльності КП «Долина-Інвест» | -12000,00 | – | – | – | – | -12000,00 | – | |||
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц..-екон.розвитку міста, Міська рада | -40000,00 | – | – | – | – | -40000,00 | – | – | ||
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «УКМ» |
10000,00 | – | – | – | – | – | 30000,00 | – | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8600 | Програма участі депутатського корпусу в соц.-екон. розвитку міста, КП «Комунгосп» |
10000,00 | – | – | – | – | – | 10000,00 | – | ||
| 8600 | ППРОМС в т.ч. П.4.2. Проведення урочистих сесій, офіційних прийомів,фестон, відзначення історичних ювілеїв і подій з життя тер.громади міста, визначних дат мист. Та трудових колективів, переможців міських конкурсів, святкування зустрічі новорічно-різдв»яних свят, П.4.5.Обслуговування системи моніторингу і контролю на міських автобусах |
52200,00 50000,00 2200,00 |
– | – | – | – | 52200,00 50000,00 2200,00 |
– | – | ||
| 8600 | Програма розвитку футболу в м. Долина | 80000,00 | 80000,00 | – | |||||||
| 8800 | Субвенція рай бюджету для управління освіти на: -придбання та встановлення парт для 1 класу ЗОШ №6; – придбання обладнання та устаткування для 1 класу ЗОШ №6 |
-5000,00 5000,00 |
|||||||||
| РАЗОМ | -1005174,48 | -1250000,00 | -230000,00 | 174500,00 | 53300,00 | 80200,00 | 90000,00 | 66825,52 | 30000,00 | -20000,0 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 912-32/2017
Показники джерел фінансування міського бюджету на 2017 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -25672591,00 | -292174,48 | -25964765,48 | 25672591,00 | 292174,48 | 25964765,48 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -25672591,00 | -292174,48 | -25964765,48 | 25672591,00 | 292174,48 | 25964765,48 | ||
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -25672591,00 | -292174,48 | -25964765,48 | 25672591,00 | 292174,48 | 25964765,48 | ||
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||||
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||||
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Погашення | 402000 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||||
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | -450000,00 | – | -450000,00 | -450000,00 | -450000,00 | |||
| Інші розрахунки | 602300 | ||||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||||
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | -25672591,00 | -292174,48 | -25964765,48 | 25222591,00 | 292174,48 | 25514765,48 | -450000,00 | -450000,00 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -25672591,00 | -292174,48 | -25964765,48 | 25222591,00 | 292174,48 | 25514765,48 | -450000,00 | -450000,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 26.10.2017. № 912-32/2017
Перелік об’єктів,
видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн)
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації, тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Міська рада | 2718391,00 | -1825,52 | 2716565,48 | |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання , оргтехніки та програмного забезпечення для апарату міської ради | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензованої підсистеми SOFT PRO: реєстрація містобудівної документації | 20000,00 | – | 20000,00 |
| 0170 | Капітальні вкладення | Придбання службових автомобілів | 900000,00 | – | 900000,00 |
| 1010 | Капітальні вкладення | Придбання електром’ясорубки | 14300,00 | 14300,00 | |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортмайданчика з влаштування штучного покриття на території ліцею | – | – | – |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету на капітальний ремонт спортивних майданчиків закладів освіти міста |
950000,00 | – | 950000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для ЦРЛ на придбання основних засобів та програмного забезпечення | 457268,00 | -66825,52 | 390442,48 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для Долинської школи естетичного виховання на пошиття сценічних сорочок учасникам дитячого духовного оркестру |
6500,00 | – | 6500,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для відділу культури на придбання вишитих сорочок для дитячого зразкового ансамблю танцю «Бойківчанка» | 10000,00 | – | 10000,00 |
| 8800 | Капітальні вкладення | Субвенція райбюджету для РБК на придбання сценічних костюмів НААТ «Веселка» | 94860,00 | – | 94860,00 |
| 8370 | Капітальні вкладення | Субвенція державному бюджету для Долинського райвідділу ДСНС на виконання заходів пожбезпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. | 13000,00 | – | 13000,00 |
| 1010 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для ДНЗ | 40000,00 | 65000,00 | 105000,00 |
| 1020 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та основних засобів для НВК №2 | 10000,00 | – | 10000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення комунальної власності Грушевського 26б, під бальнеологічний центр (співфінансування проекту ДФРР) | 2463,00 | – | 2463,00 |
| КП «Комунгосп» | 13435500,00 | 282000,00 | 137177500,00 | ||
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 540000,00 | – | 540000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж | 1800000,00 | – | 1800000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 700000,00 | – | 700000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження та інших огорож по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по містку | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання комунальної техніки , обладнання та устаткування | 2393500,00 | 115000,00 | 2508500,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання компресора високого тиску РЕ 100-ТЕ (з електроприводом 380 Вольт) | – | 117000,00 | 117000,0 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відеонагляду , оповіщення та WiFiзон по місту | 90000,00 | – | 90000,00 |
| 6060 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 6410 | Реалізація інвест. проектів | Придбання елементів спортивного майданчика | – | 50000,00 | 50000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері будівництва | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 2000000,00 | – | 2000000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Полігон ТПВ м. Долина на землях Рахинського лісництва. Реконструкція. | 1000000,00 | 1000000,00 | |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі спортивного павільйону на стадіоні “Нафтовик” | 300000,00 | 300000,00 | |
| 6650 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 3862000,00 | 3862000,00 | |
| 9230 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення (цільовий фонд) | 150000,00 | 150000,00 | |
| КП «УКМ» | 9160000,00 | – | 9160000,00 | ||
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП «УКМ») | 700000,00 | – | 700000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6021 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) | 1500000,00 | – | 1500000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза проектної документації у сфері реконструкції | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи опалення ДНЗ «Зірочка” з приєднанням Будинку техніки | 3500000,00 | – | 3500000,00 |
| 6310 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 8601 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності | 3260000,0 | – | 3260000,0 |
| КП « Долина-Інвест» | 199000,00 | 12000,00 | 211000,00 | ||
| 6310 | Капітальні вкладення | Будівництво свердловини для видоб. соляної ропи (проектування, будівництво, оплата спецдозволу) | 199000,00 | – | 199000,00 |
| 8600 | Капітальні вкладення | Придбання комп’ютерної техніки | – | 12000,00 | 12000,00 |
| КП «Арка» | 15700,00 | 15700,00 | |||
| 8600 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки | 15700,00 | 15700,00 | |
| Музей | 24000,00 | 24000,00 | |||
| 4040 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для виставкової діяльності | 24000,00 | – | 24000,00 |
| ТІЦ «Бойківщина» | 20000,00 | 20000,00 | |||
| 8600 | Капітальні вкладення | Придбання звукової апаратури | 20000,00 | – | 20000,00 |
| ВСЬОГО: | 25572591,00 | 292174,48 | 25864765,48 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович