РІШЕННЯ
Від 17.02.2014. № 1447-42/2014
м. Долина
Про міський бюджет на 2014 рік
Керуючись рішенням Долинської районної ради від 03.02.2014 № 487-27/2014 „Про районний бюджет на 2014 рік”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, Бюджетним кодексом України та діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 38354786,00 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 31617000,00 гривень, спеціального фонду бюджету – 6737786,00 гривень (додаток 1).
2. Установити, що у 2014 році до доходів загального фонду міського бюджету належать:
– доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64, 65 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
– інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2014 рік є:
– надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
– субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг.
4. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 39838267,00 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 31617000,00 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 8221267,00 гривень за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (додаток 2) за головними розпорядниками та одержувачами коштів (додаток 3).
5. Установити профіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) в сумі 212000,00 грн., джерелом покриття якого визначити погашення кредиту згідно договору про надання кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) (додаток 6).
6. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в сумі 1695481,00 грн., джерелом покриття якого визначити залучення до бюджету розвитку коштів, відповідно до договору про надання кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)(додаток 6).
7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 50000,00 гривень.
8. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2014 рік згідно з додатком 4 до цього рішення:
– коштів, що передаються до районного бюджету, у сумі 7575500,00 грн .
9. Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету і становить 38,64 відсотка (додаток 4).
10. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку(додаток 5).
Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.
11. Затвердити джерела фінансування міського бюджету (додаток 6).
12. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік в сумі 10000,00 гривень. Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу приймається міською радою.
13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню.
14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету;
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюються за рішенням міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Зазначене не стосується власних надходжень бюджетних установ.
15. Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та власності протягом 2014 року в міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів.
Надати право фінансовому відділу міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.
16. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл начальникові фінансового відділу міської ради (Н.Попович) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозити з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
17. Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечувати в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що надаються бюджетним установам. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (пункт 4 статті 77 Бюджетного кодексу України).
18. Надати дозвіл міській раді на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:
1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
2) позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України.
19. Згідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»:
19.1. Встановити, що батьки вносять плату за харчування дітей в дошкільному закладі в розмірі 50 відсотків вартості харчування:
– старший вік – 7,50 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі;
– ясельний вік – 5,0 грн за 1 дитино-день перебування в дошкільному закладі.
19.2. Звільнити від плати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють, у сім’ях в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
19.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей віком до 18 років.
19.4. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
19.5. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про дошкільну освіту» звільнити від плати за харчування батьків дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку (логопедичних груп).
20. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального та спеціального фондів, що склався за станом 01 січня 2014 року згідно з додатком 8 до цього рішення.
21. Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» фінансування з міського бюджету програм, якими передбачено видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, може здійснюватись за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за умови відсутності його заборгованості за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
22. Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
Дозволити фінансовому відділу міської ради у міжсесійний період спрямовувати:
– кошти субвенцій з державного бюджету України міському бюджету за цільовим призначенням та відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
– субвенції з обласного бюджету міському бюджету за цільовим призначенням;
– субвенції з районного бюджету міському бюджету за цільовим призначенням.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання, отриманих у міжсесійний період, нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проводити за поданням фінансового відділу міської ради уточнення призначень міського бюджету після погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності та з подальшим затвердженням її рішень (чи відповідних розпоряджень міського голови) на черговому пленарному засіданні міської ради.
У випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів тимчасової класифікації доходів, видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації дозволити фінансовому відділу міської ради вносити відповідні зміни до міського бюджету.
23. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
24. Рішення міської ради від 10.01.2013. № 962-27/2013 «Про міський бюджет на 2013 рік» вважати таким, що втратило чинність.
25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Н. Халупа).
Секретар міської ради Віктор Гошилик
Додаток 1 до рішення міської ради
від 17.02.2014 № 1447-42/2014
Доходи міського бюджету на 2014 рік
(грн)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Податкові надходження |
31308000,00 |
4413000,00 |
|
35721000,00 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
19493000,00 |
|
|
19493000,00 |
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
19489000,00 |
|
|
19489000,00 |
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб |
19241100,00 |
|
|
19241100,00 |
11010200 |
Податок на доходи фіз. осіб з грошового забезпечення, одерж.військовослужб. |
217900,00 |
|
|
217900,00 |
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування. |
30000,00 |
|
|
30000,00 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
4000,00 |
|
|
4000,00 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
4000,00 |
|
|
4000,00 |
12030000 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
|
400000,00 |
|
400000,00 |
12030100 |
Збір за першу реєстрацію з юридичних осіб |
|
18000,00 |
|
18000,00 |
12030200 |
Збір за першу реєстрацію з фізичних осіб |
|
382000,00 |
|
382000,00 |
13000000 |
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів |
11500000,00 |
|
|
11500000,00 |
13050000 |
Плата за землю |
11500000,00 |
|
|
11500000,00 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
460000,00 |
|
|
460000,00 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
10280000,00 |
|
|
10280000,00 |
13050300 |
Земельний податок з фізичних осіб |
25000,00 |
|
|
25000,00 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
735000,00 |
|
|
735000,00 |
18000000 |
Місцеві податки і збори |
315000,00 |
3848000,00 |
3806000,00 |
4163000,00 |
18010000 |
Податок на нерухоме майно |
|
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
18030000 |
Туристичний збір |
5000,00 |
|
|
5000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
18030100 |
«- « сплачений юридичними особами |
1200,00 |
|
|
1200,00 |
18030200 |
«-« сплачений фізичними особами |
3800,00 |
|
|
3800,00 |
18040000 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
310000,00 |
42000,00 |
|
352000,00 |
18040100 |
«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачена фіз. особами |
107000,00 |
|
|
107000,00 |
18040200 |
«-« торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридич. особами |
123000,00 |
|
|
123000,00 |
18040500 |
«-« (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
18000,00 |
|
|
18000,00 |
18040700 |
«-« – сплачений юридичними особами |
11000,00 |
|
|
11000,00 |
18040600 |
«-« (ресторанне господарство), сплачений фіз. особами |
39000,00 |
|
|
39000,00 |
18040800 |
«-« сплачений юридичними особами |
11000,00 |
|
|
11000,00 |
18041800 |
«-« діяльність у сфері розваг |
1000,00 |
|
|
1000,00 |
18041500 |
Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом |
|
42000,00 |
|
42000,00 |
18050000 |
Єдиний податок |
|
3800000,00 |
3800000,00 |
3800000,00 |
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
|
1380000,00 |
1380000,00 |
1380000,00 |
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
|
2420000,00 |
2420000,00 |
2420000,00 |
19010000 |
Екологічний податок |
|
165000,00 |
|
165000,00 |
19010100 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
|
151000,00 |
|
151000,00 |
19010200 |
«-« від скидів у водні об’єкти |
|
4000,00 |
|
4000,00 |
19010300 |
«-« у відведені місця |
|
10000,00 |
|
10000,00 |
|
Неподаткові надходження |
309000,00 |
2324786,00 |
|
2633786,00 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24000,00 |
|
|
24000,00 |
21010300 |
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств |
8000,00 |
|
|
8000,00 |
21081100 |
Адмінштрафи та інші санкції |
16000,00 |
|
|
16000,00 |
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва |
|
– |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
22080400 |
Орендна плата за користування майном ком. власності |
160000,00 |
|
|
160000,00 |
22090000 |
Державне мито |
115000,00 |
|
|
115000,00 |
22090100 |
Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів |
90000,00 |
|
|
90000,00 |
22090400 |
Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів |
25000,00 |
|
|
25000,00 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
24060000 |
Інші надходження |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
24060300 |
Інші надходження |
10000,00 |
|
|
10000,00 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
|
565086,00 |
|
565086,00 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
|
565086,00 |
|
565086,00 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
|
611000,00 |
611000,00 |
611000,00 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна |
|
223000,00 |
223000,00 |
223000,00 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування |
|
388000,00 |
388000,00 |
388000,00 |
50000000 |
Цільові фонди |
|
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
50110000 |
Цільовий фонд, утворений міською радою |
|
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
41034400 |
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг |
|
948700,00 |
|
948700,00 |
|
Всього доходів |
31617000,00 |
6737786,00 |
4617000,00 |
38354786,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 17.02.2014 № 1447-42/2014
Видатки міського бюджету на 2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
( грн)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
||||||||
всього |
з них |
всього |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеці. фонду) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=3+6 |
010000 |
Державне управління |
3472382,00 |
2412302,00 |
42990,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3472382,00 |
070000 |
Освіта |
12473717,00 |
7656152,00 |
877558,00 |
1015086,00 |
565086,00 |
– |
– |
450000,00 |
450000,00 |
– |
13488803,00 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
50000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
50000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=3+6 |
100102 | Капремонт житлового фонду |
– |
– |
– |
1047470,00 |
– |
– |
– |
1047470,00 |
1047470,00 |
– |
1047470,00 |
100203 |
Благоустрій міста |
7508622,00 |
– |
– |
2360530,00 |
– |
– |
– |
2360530,00 |
2360530,00 |
– |
9869152,00 |
110000 |
Культура і мистецтво |
526779,00 |
– |
– |
10000,00 |
– |
– |
– |
10000,00 |
10000,00 |
– |
536779,00 |
150000 |
Будівництво |
– |
– |
– |
2002481,00 |
– |
– |
– |
2002481,00 |
2002481,00 |
– |
2002481,00 |
170000 |
Дорожнє господарство |
– |
– |
– |
1390700,00 |
442000,00 |
– |
– |
948700,00 |
– |
– |
1390700,00 |
240000 |
Цільові фонди |
– |
– |
– |
365000,00 |
165000,00 |
– |
– |
200000,00 |
200000,00 |
– |
365000,00 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
7585500,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7585500,00 |
250102 |
Резервний фонд |
10000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
10000,00 |
250302 |
Кошти, що передаються до районного бюджету |
7575500,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7575500,00 |
250404 |
Місцеві програми (ТІЦ «Бойківщина») |
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
Разом видатків |
31617000,00 |
10068454,00 |
920548,00 |
8221267,00 |
1172086,00 |
– |
– |
7049181,00 |
6100481,00 |
– |
39838267,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 17.02.2014 № 1447-42/2014
Видатки міського бюджету на 2014 рік
за головними розпорядниками та одержувачами коштів
( грн)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової Класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
||||||||
всього |
з них |
всього |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=3+6 |
010116 |
Апарат міської ради |
3472382,00 |
2412302,00 |
42990,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3472382,00 |
070000 |
Освіта |
12473717,00 |
7656152,00 |
877558,00 |
1015086,00 |
565086,00 |
– |
– |
450000,00 |
450000,00 |
– |
13488803,00 |
070101 |
Дошкільна |
10159744,00 |
6222695,00 |
713905,00 |
980711,00 |
530711,00 |
– |
– |
450000,00 |
450000,00 |
– |
11140455,00 |
070201 |
Школи-садки |
2313973,00 |
1439457,00 |
163653,00 |
34375,00 |
34375,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
2348348,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=3+6 |
090412 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
50000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
50000,00 |
100102 |
Капремонт житлового фонду |
– |
– |
– |
1047470,00 |
– |
– |
– |
1047470,00 |
1047470,00 |
– |
1047470,00 |
100203 |
Благоустрій КП Комунгосп КП Пролісок КП УКМ |
7508622,00 7111970,00 396652,00 – |
– – – – |
– – – – |
2360530,00 2060530,00 – 300000,00 |
– – – |
– – – |
– – – |
2360530,00 2060530,00 – 300000,00 |
2360530,00 2060530,00 – 300000,00 |
– – – – |
9869152,00 9172500,00 396652,00 300000,00 |
110104 |
Видатки на розвиток культури і мистецтва |
526779,00 |
– |
– |
10000,00 |
– |
– |
– |
10000,00 |
10000,00 |
– |
536779,00 |
150000 |
Будівництво |
– |
– |
– |
2002481,00 |
– |
– |
– |
2002481,00 |
2002481,00 |
– |
2002481,00 |
170703 |
Ремонт доріг |
– |
– |
– |
1390700,00 |
442000,00 |
– |
– |
948700,00 |
– |
– |
1390700,00 |
240600 |
Природоохоронні заходи |
– |
– |
– |
165000,00 |
165000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
165000,00 |
240900 |
Цільовий фонд |
– |
– |
– |
200000,00 |
– |
– |
– |
200000,00 |
200000,00 |
|
200000,00 |
250102 |
Резервний фонд |
10000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
10000,00 |
250302 |
Кошти, що передаються до рай. бюджету |
7575500,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7575500,00 |
250404 |
Місцеві програми (ТІЦ «Бойківщина») |
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
Разом видатків |
31617000,00 |
10068454,00 |
920548,00 |
8221267,00 |
1172086,00 |
– |
– |
7049181,00 |
6100481,00 |
– |
39838267,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 17.02.2014. № 1447-42/2014
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік
Код бюджету |
Найменування АТО |
Міжбюджетні трансферти з міського бюджету |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|||
кошти, що передаються до районного бюджету |
||||
сума, грн |
щоденний норматив відрахувань, % |
|||
|
Районний бюджет |
7575500,00 |
38,64 |
– |
|
Всього |
7575500,00 |
38,64 |
– |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 5 до рішення міської ради
від 17.02.2014. № 1447-42/2014
Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
( грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік |
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
001 |
Міська рада |
|
|
|
|
1787481,00 |
150101 |
Капітальні вкладення |
Виготовлення експертних звітів по проектній документації на реконструкцію кладовища по вул.. Б.Хмельницького, будівництво господарсько-фекальної каналізації в районі вул.. Івасюка-Шептицького, реконструкцію очисних споруд по вул.. Шептицького
|
|
|
|
12000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
150101 |
Капітальні вкладення |
Виготовлення проектів землеустрою на будівництво інженерних мереж по вул.. Південна-Томашівського |
|
|
|
50000,00 |
150101 |
Капітальні вкладення |
Реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання ДНЗ «Росинка ДНЗ «Золота рибка |
|
|
|
759586,00 935895,00 |
150122 |
Капітальні вкладення |
Виготовлення документації із землеустрою (проекти відведення, технічної документації,тощо)
|
|
|
|
30000,00 |
|
КП Комунгосп |
|
|
|
|
2440530,00 |
100203 |
Капітальні вкладення | Придбання матеріалів для облаштування майданчика під зберігання посипочного матеріалу |
|
|
|
60000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення | Придбання обладнання для транспортування і зберігання розсолів |
|
|
|
20000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення | Придбання збірно-розбірної сцени, світлового та звукового обладнання для проведення масових заходів |
|
|
|
50000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення | Придбання та встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків |
|
|
|
50000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Придбання плавзасобів (човни, катамарани тощо)
|
|
|
|
30000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Придбання обладнання та матеріалів для облаштування цеху з виготовлення, зберігання і транспортування дров та щепи |
|
|
|
80000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування |
|
|
|
250000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Придбання і встановлення інформаційних табличок по місту |
|
|
|
20000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт колишнього літнього кінотеатру і танцмайданчика із встановленням системи опалення на твердому паливі в міському парку |
|
|
|
100000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення |
|
|
|
100000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт пам’ятника Михайлові Грушевському |
|
|
|
200000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту (додаток до програми благоустрою) |
|
|
|
635530,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт площі перед музеєм «Бойківщина» із встановленням пам’ятника подружжю Антоновичів |
|
|
|
50000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт об’єктів благоустрою на полігоні ТПВ
|
|
|
|
100000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення |
|
|
|
100000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту по місту |
|
|
|
25000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, пожежних гідрантів |
|
|
|
150000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення |
Капітальний ремонт площі перед храмом УГКЦ по вул. Шептицького з встановленням пам’ятника Кардиналу Любачівському |
|
|
|
40000,00 |
150101 |
Капітальні вкладення |
Будівництво колектора дощової каналізації по вул. Шевченка-Привокзальна в міському парку |
|
|
|
180000,00 |
240900 |
Капітальні вкладення |
Придбання і встановлення трансформаторної підстанції в міському парку |
|
|
|
150000,00 |
240900 |
Капітальні вкладення |
Придбання матеріалів для виготовлення і встановлення пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту |
|
|
|
50000,00 |
|
КП УКМ |
|
|
|
|
1832470,00 |
070101 |
Капітальні вкладення | Кап. ремонт приміщень ДНЗ,НВК (додаток програми КП «УКМ») |
|
|
|
350000,00 |
070101 |
Капітальні вкладення | Кап.рем. огорож ДНЗ та НВК |
|
|
|
100000,00 |
100102 |
Капітальні вкладення | Капітальний ремонт жит.фонду |
|
|
|
917470,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
100102 |
Капітальні вкладення | Кап.рем. та експертне обстеження ліфтів |
|
|
|
50000,00 |
100102 |
Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул.. Бандери,3 |
|
|
|
80000,00 |
100203 |
Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (згідно програми) |
|
|
|
300000,00 |
150101 |
Капітальні вкладення | Реконструкція ліфта по вул.. Чорновола,10 (спів фінансування) |
|
|
|
35000,00 |
|
Музей |
|
|
|
10000,00 |
|
110104 |
Капітальні вкладення | Придбання мультимедійного обладнання і техніки для облаштування залів та віртуальних екскурсій |
|
|
|
10000,00 |
|
ТІЦ «Бойківщина» |
|
|
|
30000,00 |
|
250404 |
Капітальні вкладення | Придбання обладнання (інформаційні щити, стенди, рекламо носії тощо) згідно заходів програми розвитку туризму на 2014 р. |
|
|
|
30000,00 |
|
Всього: |
|
|
|
|
6100481,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
від 17.02.2014. № 1447-42/2014
Джерела фінансування міського бюджету на 2014 рік
(грн)
Код |
Назва |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
всього |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
300000 |
Зовнішнє фінансування |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
301000 |
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
301100 |
Одержано позик |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
|
Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
|
|
|
400000 |
Фінансування за борговими операціями |
|
1483481,00 |
1483481,00 |
1483481,00 |
401000 |
Запозичення |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
401200 |
Зовнішні запозичення |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
401202 |
Середньострокові зобов’язання |
|
1695481,00 |
1695481,00 |
1695481,00 |
402000 |
Погашення |
|
-212000,00 |
-212000,00 |
-212000,00 |
402200 |
Зовнішні зобов’язання |
|
-212000,00 |
-212000,00 |
-212000,00 |
402202 |
Середньострокові зобов’язання |
|
-212000,00 |
-212000,00 |
-212000,00 |
|
Разом коштів, отриманих за типом боргового зобов’язання |
|
1483481,00 |
1483481,00 |
1483481,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 7 до рішення міської ради
від 17.02.2014. № 1447-42/2014
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2014 році
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
Назва головного розпорядника коштів |
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом, сума |
||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
найменування програми |
сума |
найменування програми |
сума |
|
001 |
Міська рада |
|
|
|
|
|
250404. |
|
– |
– |
Програма розвитку туризму і діяльності туристично-інформаційного центру «Бойківщина»на 2014 р. |
– |
30000,00 |
|
Всього |
– |
– |
– |
– |
30000,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 8 до рішення міської ради
від 17.02.2014. № 1447-42/2014
Розподіл вільного залишку коштів, що склався на 01 січня 2014 року (грн)
КФК |
Назва головного розпорядника, одержувача коштів |
Всього |
Разом загального фонду |
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд |
|
в тому числі: |
||||||
видатки споживання |
видатки розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Міська рада |
3016744,45 |
1430746,82 |
1430746,82 |
|
1585997,63 |
250403 |
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки |
164720,82 |
164720,82 |
164720,82 |
– |
– |
250404 |
Програма підтримки діяльності КЗ МДО |
327500,00 |
327500,00 |
327500,00 |
– |
– |
250404 |
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування |
375300,00 |
375300,00 |
375300,00 |
– |
– |
250404 |
Програма підтримки діяльності КП УКМ |
170000,00 |
170000,00 |
170000,00 |
– |
– |
250404 |
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» |
76000,00 |
76000,00 |
76000,00 |
– |
– |
250404 |
Програма реалізації стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання |
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
|
|
250404 |
Програма розвитку туризму і діяльності туристично-інформаційного центру «Бойківщина» |
42000,00 |
42000,00 |
42000,00 |
– |
– |
250404 |
Програма підтримки діяльності Благодійного фонду громади м. Долина |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
– |
– |
250404 |
Судовий збір по банкрутству КП ЖЕК |
6505,00 |
6505,00 |
6505,00 |
– |
– |
230200 |
Погашення відсотків за користування кредитом НЕФКО |
51000,00 |
51000,00 |
51000,00 |
– |
– |
070807 |
Програма «Обдаровані діти» |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
– |
– |
110104 |
Видатки на заходи розвитку культури і мистецтва (музей) |
140721,00 |
140721,00 |
140721,00 |
– |
– |
070101/02 |
ДНЗ- харчування |
73579,23 |
– |
– |
– |
73579,23 |
070101/03 |
ДНЗ – спонсорські, благод. |
10800,00 |
– |
– |
– |
10800,00 |
070201/02 |
НВК- харчування |
4915,91 |
– |
– |
– |
4915,91 |
250404/03 |
Кошти за дорученнями |
5997,25 |
– |
– |
– |
5997,25 |
240900 |
Придбання обладнання, оргтехніки, меблів для апарату м/р |
26700,00 |
|
|
|
26700,00 |
240900 |
Придбання легкового автомобіля |
60000,00 |
– |
– |
– |
60000,00 |
240900 |
Придбання ліцензійного програмного забезпечення |
40000,00 |
– |
– |
– |
40000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
240900 |
Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків, нормативної грошової оцінки земель м.Долина |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
240900 |
Придбання ігрових елементів та дитячих майданчиків для ДНЗ і НВК міста |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
240900 |
Придбання обладнання, меблів, устаткування, оргтехніки для ДНЗ та НВК міста |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
250403 |
Борги попереднього року ц/ф |
3486,00 |
– |
– |
– |
3486,00 |
250403/07 |
Борги попереднього року (бюджет розвитку) |
282899,24 |
– |
– |
– |
282899,24 |
250380/07 |
Субвенція районному бюджету на придбання комплекту техніки для спецшколи інтернат |
6520,00 |
– |
– |
– |
6520,00 |
150101 |
Реконструкція з прибудовою спалень ДНЗ «Зірочка» в м. Долина |
260000,00 |
– |
– |
– |
260000,00 |
150101 |
Виготовлення і експертиза пр. кошт. док. на реконструкцію системи опалення та гарячого водопостачання ДНЗ «Росинка»,»Золота рибка» |
120000,00 |
– |
– |
– |
120000,00 |
150101 |
Реконструкція системи гарячого водо постач. З встановленням сонячних колекторів ДНЗ «Сонечко» |
70000,00 |
– |
– |
– |
70000,00 |
070101/07 |
Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін із застосуванням енергозберігаючих технологій ДНЗ «Сонечко» |
190000,00 |
– |
– |
– |
190000,00 |
010116/07 |
Капітальний ремонт службових приміщень, службового автомобіля |
70000,00 |
– |
– |
– |
70000,00 |
250404/07 |
Програма участі депутатів м/р та міського голови в соц..економ. розвитку на 2014р. |
161100,00 |
– |
– |
– |
161100,00 |
|
КП «Комунгосп» |
2827761,15 |
103688,00 |
103688,00 |
– |
2724073,15 |
100203 |
Благоустрій (борги) |
|
103688,00 |
103688,00 |
– |
– |
170703 |
Видатки на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утриманням авто доріг КП «Комунгосп»(борги поточні) |
265071,95 |
– |
– |
– |
265071,95 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
170703 |
Видатки на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утриманням авто доріг КП «Комунгосп»(борги капітальні субвенц.) |
54057,00 |
– |
– |
– |
54057,00 |
170703 |
Видатки на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утриманням авто доріг КП«Комунгосп (кап.вид.субвенційні) |
404896,65 |
– |
– |
– |
404896,65 |
240602 |
Утилізація відходів – виготовлення урн, контейнерів, будівництво сміттєвих площадок. |
93425,54 |
– |
– |
– |
93425,54 |
100203/07 |
Благоустрій (борги по б/р.) |
183812,41 |
– |
– |
– |
183812,41 |
150101 |
Капітальні вкладення (борги по б/р.) |
21339,60 |
– |
– |
– |
21339,60 |
100203 |
Виконання заходів участі депутатів в соц.ек. розв.(2013р) |
85000,00 |
– |
– |
– |
85000,00 |
100203 |
Придбання і встановлення рекламо носіїв типу «Сіті-лайт» для соціальної реклами |
15000,00 |
– |
– |
– |
15000,00 |
100203 |
Придбання та монтаж насосного агрегата з частотним регулюванням і ультразвукового лічильника |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
100203 |
Придбання збірно-розбірної сцени, світлового та звукового обладнання для проведення масових заходів |
150000,00 |
– |
– |
– |
150000,00 |
100203 |
Придбання обладнання для системи відео спостереження, оповіщення та доступу до мережі Інтернет в громадських місцях по місту |
40000,00 |
– |
– |
– |
40000,00 |
100203 |
Придбання та встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
100203 |
Придбання матеріалів для виготовлення і встановлення в’їзних знаків м. Долина |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
100203 |
Придбання крупномірного посадкового матеріалу для озеленення міського парку |
30000,00 |
– |
– |
– |
30000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
100203 |
Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
100203 |
Придбання матеріалів для виготовлення і встановлення пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
100203 |
Придбання кованої альтанки над джерелом в міському парку |
30000,00 |
– |
– |
– |
30000,00 |
100203 |
Придбання і встановлення інформаційних табличок по місту |
20000,00 |
– |
– |
– |
20000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт пам’ятника Михайлові Грушевському |
150000,00 |
– |
– |
– |
150000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту (додаток до програми благоустрою) |
104470,00 |
– |
– |
– |
104470,00 |
100203 |
Капітальний ремонт площі перед храмом УГКЦ по вул. Шептицького із встановленням пам’ятника Кардиналу Любачівському |
60000,00 |
– |
– |
– |
60000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт площі перед музеєм «Бойківщина» із встановленням пам’ятника подружжю Антоновичів |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт дошки пошани по вул. Грушевського |
80000,00 |
– |
– |
– |
80000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт надмогильного пам’ятника Почесному громадянину м.Долина Володимиру Горбовому на міському кладовищі |
20000,00 |
– |
– |
– |
20000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту по місту |
25000,00 |
– |
– |
– |
25000,00 |
100203 |
Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, пожежних гідрантів |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
150101 |
Реконструкція (переобладнання) вантажного автомобіля МАЗ-500 під великотоннажний автомобіль-сміттєвоз |
250000,00 |
– |
– |
– |
250000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
150101 |
Коректування робочого проекту на будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул.. Івасюка-Шептицького |
27000,00 |
– |
– |
– |
27000,00 |
250404/02 |
Придбання зупинок громадського транспорту |
15000,00 |
– |
– |
– |
15000,00 |
|
КП «УКМ» |
783195,88 |
– |
– |
– |
783195,88 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду (борги) |
257240,88 |
– |
– |
– |
257240,88 |
100203 |
Кап. рем. пішохідних доріжок (борги) |
2055,00 |
– |
– |
– |
2055,00 |
100102 |
Виконання заходів участі депутатів в соц. економіч. розв. (2013р) |
73900,00 |
– |
– |
– |
73900,00 |
070101 |
Кап.рем. огорож ДНЗ та НВК |
100000,00 |
– |
– |
– |
100000,00 |
100102 |
Кап.рем. приміщення в будинку по вул..Обліски, 34 для облаштування квартири |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду(дод. до програми УКМ) |
270000,00 |
– |
– |
– |
270000,00 |
250404 |
Виготовлення технічної документації на будинки, що передаються на баланс ОСББ |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
|
КП «Долина-Інвест» |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
250404 |
Виготовлення робочих проектів та пр..кошт. док. на б-во інженерних мереж та облаштування індустріального парку. |
50000,00 |
– |
– |
– |
50000,00 |
|
Всього |
6677701,48 |
1534434,82 |
1534434,82 |
– |
5143266,66 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович