Про стан проведення платежів Долинської міської ради та комунальних підприємств міста управлінням державної казначейської служби України в Долинському районі

РІШЕННЯ

Від 18.07.2013. № 1143-31/2013
м. Долина

Про стан проведення платежів Долинської міської ради та комунальних підприємств міста управлінням державної казначейської служби України в Долинському районі

З метою створення сприятливих умов для відзначення Дня міста та раціонального використання коштів, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію (додається) про стан проведення платежів Долинської міської ради та комунальних підприємств міста управлінням державної казначейської служби України в Долинському районі взяти до уваги.

2. Визнати роботу управлінням державної казначейської служби України по здійсненню розрахунково-касового обслуговування Долинської міської ради в частині своєчасної проплати платежів по капітальних видатках – незадовільною.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 18.07.2013. № 1143-31/2013

Інформацію

про стан проведення платежів Долинської міської ради та комунальних підприємств міста управлінням державної казначейської служби України в Долинському районі

Положення про єдиний казначейський рахунок регламентує функціонування єдиного казначейського рахунку – основного рахунку держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України.( наказ Міністерства фінансів та Державного казначейства України № 449 від 30.11.2010р.зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 р. за N 1262/18557

Єдиний казначейський рахунок (далі – ЄКР) – це консолідований рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України (далі СЕП).

ЄКР консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства України та регламентується законодавством.

З метою відображення у режимі реального часу інформації про стан ЄКР, відкритого в НБУ, на балансі Державного казначейства України відкритий відповідний єдиний казначейський рахунок за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119

На ЄКР, відкритому на балансі Державного казначейства України, відображаються операції про рух коштів на рахунках, що відкриті в Державному казначействі України та Головних управліннях Державного казначейства України (далі – органи Державного казначейства України).

ЄКР, відкритий на балансі Державного казначейства України, об’єднує кошти субрахунків, що відкриті на балансі Головних управлінь Державного казначейства України.

Рахунки відкриваються на балансі Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами).

Державне казначейство України управляє коштами, що обліковуються на рахунках, відкритих у Головних управліннях Державного казначейства України, і проводяться через СЕП, шляхом встановлення ліміту технічного рахунку, ліміту початкових оборотів у СЕП та підкріплень субрахунків ЄКР з урахуванням дотримання необхідного рівня платоспроможності, який визначається Державним казначейством України.

Органи Державної казначейської служби України на належному рівні здійснюють розрахунково–касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів державного та місцевих бюджетів. Своєчасно направляється необхідний фінансовий ресурс для виплати заробітних плат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Станом на 12.07.2013 року Управлінням казначейської служби у Долинському районі проведено оплату видатків бюджету міста Долини на загальну суму 13277064,00 грн. в тому числі по:

– загальному фонду – 12646458,00 грн.;

– спеціальному фонду – 630606,00 грн. ,

та комунальних підприємствах міста на загальну суму 4810493,00 грн., в тому числі по:

– загальному фонду – 3691324,00 грн.;

– спеціальному фонду – 1119169,00 грн.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам та проведення інших захищених видатків в поточному році органами Казначейської служби за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку бюджету міста надано безвідсоткових позик на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 2792883,00 грн., яка на сьогоднішній день повернута в повному обсязі.

В Управлінні казначейської служби станом на 12.07.2013 року знаходяться на опрацюванні платіжні доручення за видатками міського бюджету на загальну суму – 222910,00 грн. з них :

– по загальному фонду – 31828,00 грн.;

– по спеціальному фонду -191082,00 грн. ,

по комунальних підприємствах міста на загальну суму -941920,00 грн. з них:

– по загальному фонду – 117900,00 грн.;

– по спеціальному – 824020,00 грн.

які буде проведено відповідно до черговості згідно з вимогами чинного законодавства.

Заступник начальника УДКСУ

у Долинському районі Марія Юзьків

Додаток 2 до рішення міської ради

від 18.07.2013. № 1143-31/2013

Зареєстровані та оплачені платіжні доручення (касові видатки) по УДКСУ у Долинському районі

станом на 12 липня 2013 року по Долинській міській раді та

комунальних підприємствах (загальний фонд)

Заступник начальника УДКСУ у Долинському районі Марія Юзьків

Додаток 3 до рішення міської ради

від 18.07.2013. № 1143-31/2013

Зареєстрована заборгованість по УДКСУ у Долинському районі станом на 01липня 2013 року по Долинській М/Р та комунальних підприємствах (загальний фонд)

Заступник начальника УДКСУ
у Долинському районі Марія Юзьків