РІШЕННЯ
Від 15.12.2016. № 543-19/2016
м. Долина
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік
Враховуючи підсумки виконання міського бюджету за 11 місяців 2016 року, керуючись п.1 ст.52 та п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Внести зміни в додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2016 р.» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 1.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 2.
3.Зменшити показники профіциту загального фонду міського бюджету в сумі 517700,00 грн та дефіциту спеціального фонду міського бюджету в сумі 517700,00 грн, джерелом покриття дефіциту спеціального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
4.Внести зміни в додаток 4 “Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.” рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 3.
5.Внести зміни в додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» рішення міської ради від 28.12.2015. № 93-4/2015 «Про міський бюджет на 2016 рік» згідно з додатком 4.
6.Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 15.12.2016. № 543-19/2016
Доходи міського бюджету на 2016 рік
(грн)
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено | зміни, що вносяться | уточнений план | затверджено | у т.ч. бюджет розвитку | зміни, що вносяться | уточнений план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | Податкові надходження | 58819500,00 | 625000,00 | 59444500,00 | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 59025500,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15000,00 | – | 15000,00 | – | – | – | – | 15000,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10848500,00 | 100000,00 | 10948500,00 | – | – | – | – | 10948500,00 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 47956000,00 | 525000,00 | 48481000,00 | – | – | – | – | 48481000,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 37785000,00 | 525000,00 | 38310000,00 | – | — | – | – | 38310000,00 |
| 18010100 | Податок на нерух. майно сплач. юр. ос.-житл. нерух | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18010200 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос.-житл. нерух | 45000,00 | – | 45000,00 | – | – | – | – | 45000,00 |
| 18010300 | Податок на нерух. майно сплач. фіз. ос. – нежитл. нерух | 520000,00 | 120000,00 | 640000,00 | 640000,00 | ||||
| 18010400 | Податок на нерух. майно сплач. юр.ос – нежитл. нерух | 1200000,00 | -100000,00 | 1100000,00 | – | – | – | – | 1100000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18010500 | Земел. податок з юр.осіб | 2110000,00 | – | 2110000,00 | – | – | – | – | 2110000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юр.осіб | 32285000,00 | 400000,00 | 32685000,00 | – | – | – | – | 32685000,00 |
| 18010700 | Земел. податок з фіз.осіб | 45000,00 | – | – | – | – | – | ||
| 18010900 | Орендна плата з фіз.осіб | 1580000,00 | 50000,00 | 1630000,00 | – | – | – | – | 1630000,00 |
| 18011000 | Трансп.податок зфіз..осіб | – | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | ||||
| 18011100 | Транс.пода. з юр.осіб | – | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | ||||
| 18030000 | Туристичний збір | 6000,00 | – | 6000,00 | – | – | – | – | 6000,00 |
| 18030100 | «- « сплачений юридичними особами | 1000,00 | – | 1000,00 | – | – | – | – | 1000,00 |
| 18030200 | «-« сплачений фізичними особами | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10165000,00 | – | 10165000,00 | – | – | – | – | 10165000,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4250000,00 | -200000,00 | 4050000,00 | – | – | – | – | 4050000,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5915000,00 | 200000,00 | 6115000,00 | – | – | – | – | 6115000,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | – | – | – | 206000,00 | – | – | 206000,00 | 206000,00 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | – | – | – | 198000,00 | – | – | 198000,00 | 198000,00 |
| 19010200 | «-« від скидів у водні об’єкти | – | – | – | 5000,00 | – | – | 5000,00 | 5000,00 |
| 19010300 | «-« у відведені місця | – | – | – | 3000,00 | – | – | 3000,00 | 3000,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2261500,00 | -25000,00 | 2236500,00 | 944280,00 | – | – | 944280,00 | 3180780,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7000,00 | 45000,00 | 52000,00 | – | – | – | – | 52000,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств | 5000,00 | – | 5000,00 | – | – | – | – | 5000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2000,00 | 45000,00 | 47000,00 | – | – | – | – | 47000,00 |
| 22000000 | Адмінзбори та платежі | 2235000,00 | -70000,00 | 2165000,00 | – | – | – | – | 2165000,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 848000,00 | 30000,00 | 878000,00 | – | – | – | – | 878000,00 |
| 22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | 97000,00 | 70000,00 | 167000,00 | – | – | – | – | 167000,00 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном ком. власності | 300000,00 | 30000,00 | 330000,00 | – | – | – | – | 330000,00 |
| 22090000 | Державне мито | 990000,00 | -200000,00 | 790000,00 | – | – | – | – | 790000,00 |
| 22090100 | Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів | 35000,00 | – | 35000,00 | – | – | – | – | 35000,00 |
| 22090400 | Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів | 955000,00 | -200000,00 | 755000,00 | – | – | – | – | 755000,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 19500,00 | – | 19500,00 | – | – | – | – | 19500,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 19500,00 | – | 19500,00 | – | – | – | – | 19500,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 19500,00 | – | 19500,00 | – | – | – | – | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | – | – | 944280,00 | – | – | 944280,00 | 944280,00 | |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюд. устан. | – | – | – | 937850,00 | – | – | 937850,00 | 937850,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | – | – | – | 6430,00 | – | – | 6430,00 | 6430,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | – | – | – | 250000,00 | 250000,00 | – | 250000,00 | 250000,00 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | -50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування | – | – | – | 150000,00 | 150000,00 | 50000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 | |
| 50110000 | Цільовий фонд, утворений міською радою | – | – | – | 100000,00 | 100000,00 | – | 100000,00 | 100000,00 |
| 41035000 | Інші субвенції (субвенція рай. бюджету на фін. видатків дошкільної освіти) | 16752600,00 | – | 16752600,00 | – | – | – | – | 16752600,00 |
| 42020000 | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС) | – | – | – | 2800000,00 | – | – | 2800000,00 | 2800000,00 |
| Всього доходів | 77833600,00 | 600000,00 | 78433600,00 | 4300280,00 | 350000,00 | – | 4300280,00 | 82733880,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 15.12.2016. № 543-19/2016
Зміни до видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік
( грн)
| КФК | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Всього | в т.ч. по КЕКв | |||||
| 2111 | 2120 | 2420 | 2282 | 2610 | 9000 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 89 11 | 9 |
| 010116 | Апарат міської ради | -1100000 | -880000 | -220000 | – | – | – | – |
| 110104 | Музей | -100000 | – | – | – | -100000 | – | – |
| 230000 | Обслуговування боргу | -55000 | – | – | -55000 | – | – | – |
| 250102 | Резервний фонд | -100000 | – | – | – | – | – | -100000 |
| 250404 | МДО | -45000 | – | – | – | -45000 | – | – |
| 100203 | Благоустрій, КП «Комунгосп» | 864700 | – | – | – | – | 864700 | – |
| 170703 | Поточний ремонт доріг | 1653000 | – | – | – | – | 1653000 | – |
| РАЗОМ | 1117700 | -880000 | -220000 | -55000 | -145000 | 2517700 | -100000 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради від 15.12.2016. № 543-19/2016
Джерела фінансування міського бюджету на 2016 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | зміни , що вносяться | уточнений план | затверджено з урахуванням змін | уточнений план | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | -36108186,99 | 517700,00 | -35590486,99 | 36108186,99 | -517700,00 | 35590486,99 | – | – |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -36108186,99 | 517700,00 | -35590486,99 | 36108186,99 | -517700,00 | 35590486,99 | – | – |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -36108186,99 | 517700,00 | -35590486,99 | 36108186,99 | -517700,00 | 35590486,99 | – | – |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | -36108186,99 | 517700,00 | -35590486,99 | 36108186,99 | -517700,00 | 35590486,99 | – | – | |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -425464,00 | – | -425464,00 | -425464,00 | -425464,00 |
| Погашення | 402000 | – | – | – | -425464,00 | – | -425464,00 | -425464,00 | -425464,00 |
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -425464,00 | – | -425464,00 | -425464,00 | -425464,00 |
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | -425464,00 | – | -425464,00 | -425464,00 | -425464,00 |
| Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) | 602400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -36108186,99 | 517700,00 | -35590486,99 | 35682722,99 | -517700,00 | 35165022,99 | -425464,0000 | -425464,00 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 4 до рішення міської ради
від 15.12.2016 № 543-19/2016
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку
( грн)
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника, одержувача коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації; тощо | Затверджено видатків | Зміни, що вносяться | Уточнений план |
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001 | Міська рада | 2364880,00 | -160000 | 2174880,00 | |
| 010116 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради | 190000,00 | – | 190000,00 |
| 010116 | Капітальні вкладення | Придбання ліцензійного програмного забезпечення. | 20000,00 | – | 20000,00 |
| 070101 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для ДНЗ | 31000,00 | 15000,00 | 31000,00 |
| 070201 | Капітальні вкладення | Придбання проектора для НВК №2 | 10000,00 | 10000,00 | |
| 150202 | Капітальні вкладення | Придбання цифрових карт міста, ортофотознімків | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення з облаштуванням бальнеологічного комплексу (спів фінансування пролекту ДФРР) | 250000,00 | -165000,00 | 85000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Придбання технічних засобів та обладнання для забезпечення поіменного голосування сесії міської ради | 99000,00 | 99000,00 | |
| 250344 | Капітальні вкладення | Програма забезпечення пожежної безпеки в м. Долина на 2015-2017 рр. | 17880,00 | – | 17880,00 |
| 250344 | Капітальні вкладення | Програма підтримки діяльності Долинського МРВ УСБУ на 2016 р. | 10000,00 | -10000,00 | – |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття | 920000,00 | – | 920000,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на заміну вікон у адмінприміщенні (кабінети міської ради) | 98500,00 | – | 98500,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для гімназії № 1 на капітальний ремонт приміщень установи | 100000,00 | 100000,00 | |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція облбюджету для спів фінансування інвестиційного проекту «Поточний ремонт дороги Н-10Стрий-Мамалига км27+292-км64+300» | – | – | – |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на капітальний ремонт кабінетів в приміщенні адмінбудинку | 40000,00 | – | 40000,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету на:- капітальний ремонт водозливної системи даху приміщення комунальної власності ЗОШ №7 ;- заміну вікон ЗОШ №7 | 220000,00200000,00 | – – |
220000,00200000,00 |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для дитячої центральної районної бібліотеки на поповнення бібліотечного фонду | 10000,00 | 10000,00 | |
| 250380 | Капітальні вкладення | Субвенція районному бюджету для ДЮСШ на придбання обладнання для басейну | 48500,00 | – | 48500,00 |
| КП Комунгосп | 27302395,00 | 156000,00 | 27458395,00 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пам’ятника Михайлові Грушевському та навколишньої площі | 750000,00 | – | 750000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт площі з влаштуванням пішохідного фонтану по пр.Незалежності, 3-5 | 700000,00 | – | 700000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 850000,00 | – | 850000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж ливневого водовідведення по місту | 200000,00 | 214000 | 414000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних доріжок по місту | 2285000,00 | -235000 | 2050000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання транспортних засобів , техніки, оргтехніки, обладнання та устаткування | 2330000,00 | 730000 | 3060000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт (переобладнання) автомобіля під сміттєвоз | 400000,00 | – | 400000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання для облаштування системи відео нагляду по місту, оповіщення та WiFi зон по місту | – | – | – |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання пожежних гідрантів, люків та кришок мереж водопостачання і водовідведення | 30000,00 | – | 30000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідного огородження на перехрестях і містках по місту | 120000,00 | – | 120000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт пішохідних містків по місту | 200000,00 | – | 200000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорожі міського парку | 150000,00 | – | 150000,00 |
| 100203 | Капітальні вкладення | Придбання байдарок | 100000,00 | 100000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 200000,00 | 40000,00 | 240000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Будівництво колектора фекальної каналізації по вул. Івасюка-Шептицького | 659000,00 | – | 659000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція стадіону «Нафтовик» (спортпавільйон) | 50000,00 | – | 50000,00 |
| 170703 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт доріг | 16708395,00 | -175000,00 | 16533395,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 1270000,00 | -418000,00 | 852000,00 |
| 240900 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (програма ВУВКГ) | 100000,00 | – | 100000,00 |
| КП УКМ | 6126911,99 | -415164,00 | 5711747,99 | ||
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (згідно додатку 1 до програми КП “УКМ”) | 940000,00 | 50000,00 | 990000,00 |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО | 100000,00 | – | 100000,00 |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування проектів утеплення житлових будинків в трамках проекту ЄС) | 1250000,00 | 1250000,00 | |
| 100102 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт мереж освітлення місць загального користування з переходом на LED | 50000,00 | – | 50000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Проектна документація у сфері будівництва та реконструкції – виготовлення, корегування, експертиза | 70000,00 | – | 70000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт огорож ДНЗ «Сонечко» та НВК № 2 | 450000,00 | – | 450000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт приміщень комунальної власності | 1198000,00 | -150000,00 | 1048000,00 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання з влаштуванням системи рециркуляції в ДНЗ «Золота рибка» | 48000,00 | – | 48000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 250404 | Капітальні вкладення | Придбання спортивного інвентаря згідно Програми розвитку «джиу джитсу» в м. Долина на 2016 р | 40000,00 | – | 40000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Сонечко» з в становленням сонячних колекторів | 420000,00 | – | 420000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція з добудовою спалень ДНЗ «Зірочка» | 1300911,99 | -315164,00 | 985747,99 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Виготовлення та експертиза робочого проекту «Реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання ДНЗ «Зірочка» по вул. Грушевського, 25 з переведенням на тверде паливо та під’єднання додаткового споживача Будинку техніки по пр. Незалежності 6» | 190000,00 | – | 190000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи газопостачання ДНЗ «Зірочка» | 50000,00 | – | 50000,00 |
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будинку колишнього гуртожитку по вул. Чорновола, 10 (експертиза документації) | 20000,00 | – | 20000,00 |
| Музей | 123536,00 | -98536,00 | 25000,00 | ||
| 110104 | Капітальні вкладення | Капітальний ремонт з гідроізоляцією підвального приміщення | 98536,00 | -98536,00 | – |
| 110104 | Капітальні вкладення | Придбання обладнання та інвентарю для виставкової діяльності | 10000,00 | – | 10000,00 |
| 110104 | Капітальні вкладення | Придбання і встановлення вхідних дверей у музей | 15000,00 | – | 15000,00 |
| Т І Ц | 15000,00 | – | 15000,00 | ||
| 250404 | Капітальні вкладення | Придбання спортивного цифрового табло | 15000,00 | – | 15000,00 |
| МДО | 100000,00 | 100000,00 | |||
| 250404 | Капітальні вкладення | Придбання костюмів для учасників оркестру | 100000,00 | – | 100000,00 |
| Всього: | 36032722,99 | -517700,00 | 35515022,99 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович