РІШЕННЯ
Від 20.04.2017. № 679-24/2017
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2017 року
За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 22242,7 тис. грн, що становить100,6 відс. до плану на 1 квартал.
До загального фонду надійшло 21877,8 тис. грн, або 100,6 відс. до плану на 1 квартал, до спеціального фонду – 364,9 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 1 квартал.
Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 1115,9 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 13737,9 тис. грн, в т.ч. 12229,1 тис. грн загального фонду та 1508,8 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 1787,9 тис. грн – 14,6 відс.;
– утримання закладів освіти – 5698,1 тис. грн – 46,6 відс.;
– проведення благоустрою – 3400,0 тис. грн – 27,8 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 821,9 тис. грн – 6,7 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 5918,7 тис. грн – 79,0 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 293,8 тис. грн – 3,9 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1013,2 тис. грн – 13,5 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 22242,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 13737,9 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 679-24/2017
Д О Х О Д И
грн
| Код | Найменування доходів | Планна рік | План на 1 квартал | Фактза 1 квартал | % вик. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Загальний фонд | |||||
| 10000000 | Податкові надходження | 60 595 000 | 14 954 750 | 15 995 114 | 107 |
| 11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15 000 | 3 750 | 7 464 | 199 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 15 000 | 3 750 | 7 464 | 199 |
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | – | – | 341 893 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | – | – | 1 171 289 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 11 000 000 | 2 748 000 | 1 586 820 | 113 |
| 18000000 | Місцеві податки | 49 580 000 | 12 203 000 | 12 887 648 | 105 |
| 18010000 | Податок на майно | 39 573 000 | 9 702 000 | 10 175 085 | 105 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7 000 | 1 000 | 2 426 | 242 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | – | – | -1 778 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 10 000 000 | 2 500 000 | 2 711 915 | 108 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 183 000 | 531 000 | 600 930 | 113 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 8 000 | 39 714 | ||
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 6 000 | – | 103 | |
| 21080000 | Інші надходження | 2 000 | – | 39 611 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2 160 000 | 529 000 | 546 080 | 103 |
| 22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 950 000 | 230 000 | 445 718 | 193 |
| 22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 300 000 | 75 000 | 90 525 | 121 |
| 22090000 | Державне мито | 910 000 | 224 000 | 9 837 | 4 |
| 24060300 | Інші надходження | 15 000 | 2 000 | 15 136 | |
| 31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 5 642 | |
| 41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 24 662 100 | 6 264 450 | 5 276 100 | 84 |
| Всього (без урах. трансф.) ) | 62 778 000 | 15 485 750 | 16 601 686 | 107 | |
| Всього дох. заг. фонду | 87 440 100 | 21 750 200 | 21 877 786 | 100,6 | |
| Спеціальний фонд | |||||
| 10000000 | Податкові надходження | 210 000 | 55 000 | 66 674 | 121 |
| 19010000 | Екологічний податок | 210 000 | 55 000 | 66 659 | 121 |
| 19050000 | Збір за забруднення навк. середов. | – | – | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 266 | |
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,уч. у конк. перевіз.) | 1 083 969 | 270 992 | 282 824 | 104 |
| 25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | – | – | 200 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200 000 | – | – | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100 000 | – | – | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100 000 | – | – | |
| 42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | – | – | – | |
| 50110000 | Цільові фонди | 150 000 | 39 000 | 14 927 | 38 |
| Всього( без врахування трансфертів) | 1 643 969 | 364 992 | 364 891 | 100 | |
| Всього дох. спец. фонду | 1 643 969 | 364 992 | 36 4891 | 100 | |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 64 421 969 | 15 850 742 | 16 966 577 | 107 | |
| Разом доходів | 89 084 069 | 22 115 192 | 22 242 677 | 100,6 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 679-24/2017
В И Д А Т К И
грн
| К Ф К | Назва одержувача | Планна рік | План на 1 квартал | Факт. за 1 квартал | %вик. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Загальний фонд | ||||||
| 0170 | Органи місцевого самоврядування | 9 490 400 | 2 570 000 | 1 787 895 | 69 | |
| 1010 | Дошкільні заклади | 22 675 800 | 5 647 450 | 4 724 859 | 84 | |
| 1020 | Школа-сад | 4 192 300 | 1 318 750 | 973 286 | 74 | |
| 1220 | “Обдаровані діти” | 75 000 | – | – | ||
| 3400 | Соціальний захист | 250 000 | 65 000 | 61 324 | 94 | |
| 6060 | Благоустрій міста КП «Комунгосп» | 15 549 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 100 | |
| 4040 | Музей | 1 157 800 | 288 000 | 288 000 | 100 | |
| 6650 | Ремонт доріг | 1 341 800 | 20 000 | 20 000 | 100 | |
| 9010 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100 000 | 10 000 | 1 754 | 17 | |
| 8800 | Інші субвенції ,в т.ч. рай бюджету для БДЮТ на придбання крісел;рай бюджету на компенсацію пільгового проїзду;рай бюджету для ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів, інвентарю | 460 000 100 000 150 000 210 000 |
385 000 100 000 75 000 210 000 |
150 000 100 000 50 000 – |
39 | |
| 8600 | Інші видатки: місцеві програми | 5 728 000 | 1 218 400 | 821 957 | 67 | |
| Підтримки ОМС | 1 203 200 | 235 000 | 164 568 | |||
| Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 50 000 | – | – | |||
| Муніципальний духовий оркестр | 534 540 | 133 800 | 133 800 | |||
| Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 450 000 | 156 000 | 131 000 | |||
| Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 601 800 | 150 000 | 54 000 | |||
| Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 542 500 | 135 000 | 57 000 | |||
| Програма підтримки діяльності КП УКМ | 900 960 | 225 000 | 150 000 | |||
| Пільгові перевезення | 225 000 | – | – | |||
| Програма електронного урядування | 300 000 | 22 000 | 589 | |||
| Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста | 300 000 | 30 000 | – | |||
| Програма діяльності КП «Арка» | 200 000 | 51 000 | 51 000 | |||
| Програма громадських ініціатив | 100 000 | – | – | |||
| Програма розвитку футболу | 320 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8010 | Резервний фонд | 100 000 | – | – | ||
| Разом видатків загального фонду | 61 120 100 | 14 922 600 | 12 229 075 | 82 | ||
| Спеціальний фонд | ||||||
| 0170 | Апарат міської ради | 1 000 000 | 100 000 | 39 972 | 40 | |
| 1010 | ДНЗ в т.ч.020307 | 1 066 9671 026 967-40 000 | –40 000 | 241 150229 900-11 250 | ||
| 1020 | НВК в т.ч.0207 | 67 00257 00210 000 | – 10 000 |
53 27353 273- | ||
| 6021 | Капітальний ремонт житла, КП УКМ | 2 000 000 | 668 600 | 70 000 | 11 | |
| 6060 | Благоустрій міст, КП «Комунгосп» | 7 750 000 | 4 320 000 | 690 000 | 16 | |
| 6310 | Капітальні вкладення | 11 871 900 | 3 145 900 | 304 462 | 10 | |
| в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 2 000 000 | 800 000 | 2 462 | ||
| КП «Комунгосп» | 4 100 000 | 824 000 | 170 000 | 21 | ||
| КП «УКМ» | 4 600 000 | 600 000 | – | |||
| КП «Долина-Інвест» | 1 171 900 | 921 900 | 132 000 | 14 | ||
| 150202 | Міська рада | |||||
| 6650 | Ремонт доріг, КП «Комунгосп» | 4 350 000 | 20 000 | 20 000 | 100 | |
| 9120 | Утилізація відходів | 245 130 | 90 130 | – | ||
| 9180 | Цільовий фонд, КП «Комунгосп» | 347 360 | 236 360 | – | ||
| 8800 | Інші субвенції – рай бюджету для:ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю;управління освіти на кап. рем. спортмайданчика на території ліцею | 1 500 000500 000 1 000 000 |
1 500 000500 000 1 000 000 |
— – | ||
| 8600 | Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄС | 8 220 4078 220 4075 920 407 | 4 2204 074 220 4072 520 407 | 90 00090 00080 000 | 2 | |
| Разом видатків спец. фонду | 38 418 766 | 1 508 857 | ||||
| Всього видатків | 99 538 866 | 13 737 932 | ||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 20.04.2017 № 679-24/2017
Джерела фінансування міського бюджету за І квартал 2017 р.
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затвер-джено | затвердженозурахуванням змін | виконано за 1 квартал 2017 року | затвер-джено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2017 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал2017 року | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200 000 | – | -31 071 900,00 | -4 000 000,00 | 31 071 900,00 | 4 000 000,00 | – | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -3 1071 900,00 | -4 000 000,00 | 31 071 900,00 | 4 000 000,00 | – | ||
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -31 071 900,00 | -4 000 000,00 | 31 071 900,00 | 4 000 000,00 | – | ||
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | ||||||||
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | ||||||||
| Фінансування за борговими операціями | 400 000 | – | -450 000,00 | – | -450 000,00 | – | |||
| Запозичення | 401 000 | – | |||||||
| Внутрішні запозичення | 401 100 | – | |||||||
| Довгострокові зобов’язання | 401 101 | – | |||||||
| Середньострокові зобов’язання | 401 102 | – | |||||||
| Короткострокові зобов’язання та векселі | 401 103 | – | |||||||
| Інші зобов’язання | 401 104 | – | |||||||
| Зовнішні запозичення | 401 200 | – | |||||||
| Довгострокові зобов’язання | 401 201 | – | |||||||
| Середньострокові зобов’язання | 401 202 | – | |||||||
| Короткострокові зобов’язання та векселі | – | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Погашення | 402 000 | – | -450 000,00 | – | -450 000,00 | – | |||
| Внутрішні зобов’язання | 402 100 | – | |||||||
| Довгострокові зобов’язання | 402 101 | – | |||||||
| Середньострокові зобов’язання | 402 102 | – | |||||||
| Короткострокові зобов’язання та векселі | 402 103 | – | |||||||
| Інші зобов’язання | 402 104 | – | |||||||
| Зовнішні зобов’язання | 402 200 | -450 000,00 | – | -450 000,00 | – | ||||
| Довгострокові зобов’язання | 402 201 | – | |||||||
| Середньострокові зобов’язання | 402 202 | – | -450 000,00 | – | -450 000,00 | – | |||
| Інші розрахунки | 602 300 | – | |||||||
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602 303 | – | |||||||
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602 400 | – | -31 071 900,00 | -4 000 000,00 | 30 621 900,00 | 4 000 000,00 | -450 000,00 | – | |
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603 000 | – | |||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -31 071 900,00 | -4 000 000,00 | 30 621 900,00 | 4 000 000,00 | -450 000,00 | – | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович