РІШЕННЯ
Від 18.08.2015. № 2163-65/2015
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2015 року
За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 26442,8 тис. грн, що становить157,4 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 20378,7 тис. грн, або 126,8 відс. до плану на 1півріччя, до спеціального фонду – 6064,1 тис. грн, або 835,9 відс. до плану на 1 півріччя.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 4304,3 тис. грн
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 5338,6 тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС -.5230,3 тис. грн).
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 18229,8 тис. грн, в т.ч. 14240,9 тис. грн загального фонду та 3988,9 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 1739,5 тис. грн – 8 відс.;
– утримання закладів освіти – 6728,7 тис. грн – 47 відс.;
– проведення благоустрою – 4589,3 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 507,0 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 7167,6 тис. грн – 85 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 362,3 тис. грн – 4 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 825,3 тис. грн – 10 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 26442,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 18229,8 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 18.08.2015. № 2163-65/2015
Д О Х О Д И
грн.
|
Код |
Найменування доходів |
План на рік |
План на 1 півріччя |
Факт за 1 півріччя |
% викон. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Загальний фонд |
|||||
| 10000000 | Податкові надходження |
18349000 |
9141117 |
13382957 |
146,4 |
| 11000000 | Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
3000 |
1556 |
15251 |
980,2 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
3000 |
1556 |
15251 |
980,2 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1200000 |
545455 |
2907520 |
533,0 |
| 18000000 | Місцеві податки |
16965000 |
8503606 |
10351121 |
121,7 |
| 18010000 | Податок на майно |
11758000 |
5894941 |
7857696 |
133,3 |
| 18030000 | Туристичний збір |
7000 |
2890 |
2463 |
85,2 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
– |
– |
7900 |
|
| 18050000 | Єдиний податок |
5200000 |
2605775 |
2483061 |
95,3 |
| 19010000 | Екологічний податок |
181000 |
90500 |
109065 |
120,5 |
| 20000000 | Неподаткові надходження |
301000 |
144371 |
254788 |
176,5 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
15000 |
7500 |
7976 |
106,4 |
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
5000 |
2500 |
3951 |
158,0 |
| 21080000 | Інші надходження |
10000 |
5000 |
4025 |
80,5 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі |
273000 |
130371 |
244850 |
187,8 |
| 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг |
– |
– |
88455 |
|
| 22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
150000 |
71718 |
117692 |
164,1 |
| 22090000 | Державне мито |
123000 |
58653 |
38704 |
66 |
| 24060300 | Інші надходження |
13000 |
6500 |
1961 |
30,2 |
| 41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управліня |
10715782 |
6788897 |
6740928 |
99,3 |
| Всього (без урах. трансф.) ) |
18650000 |
9285488 |
13637745 |
146,9 |
|
| Всього дох. заг. фонду |
29365782 |
16074385 |
20378673 |
126,8 |
|
| Спеціальний фонд | |||||
| 10000000 | Податкові надходження |
– |
– |
-1346 |
|
| 18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. |
– |
– |
-1346 |
|
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. | ||||
батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)
665939
665939
1254
345513
345513
1254
469011
469011
–
135,7
1
2
3
4
5
6
25020000Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
–
–
2498
2498
30000000Доходи від операцій з капіталом
200000
100000
15592
15,6
31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)
100000
50000
–
33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
100000
50000
15592
31,2
42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)
214979
214979
5445298
2532,9
50110000Цільові фонди
150000
65000
133094
204,8
Всього( без врахування трансфертів)
1015939
510513
618849
Всього дох. спец. фонду
1230918
725492
6064147
835,9
Разом доходів (без урахування трансфертів)
19665939
9796001
14256594
145,5
Разом доходів
30596700
16799877
26442820
157,4
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 18.08.2015 № 2163-65/2015
В И Д А Т К И грн.
|
К Ф К |
Назва одержувача |
План на рік |
План на 1 півріччя |
Факт. за 1 півріччя |
% вик. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Загальний фонд |
|||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування |
3614390 |
1765609 |
1739521 |
99 |
| 070101 | Дошкільні заклади |
9080626 |
5475163 |
5461010 |
99 |
| 070201 | Школа-сад |
1635156 |
1314134 |
1267732 |
96 |
| 070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
– |
– |
|
| 090412 | Соціальний захист |
210000 |
135615 |
129548 |
96 |
| 100203 | Благоустрій міста в т.ч. | ||||
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»
7676300
7200000
476300
4589348
4351196
238152
4589348
4351196
238152
100
110104Музей
753186
419437
419437
100
170703Ремонт доріг
400000
300000
110000
37
200700Інші природоохоронні заходи
100000
50000
–
–
230000Обслуговування зовнішнього боргу
100000
45000
17228
38
250404Інші видатки: місцеві програми
1503000
1105149
507054
46
Підтримки ОМС
332600
245600
81505
33
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання
35000
35000
–
–
Муніципальний духовий оркестр
311000
155000
155000
100
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина
132300
75000
53000
71
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»
100000
100000
48000
48
Програма підтримки діяльності благодійного фонду
50000
50000
20000
40
Програма підтримки діяльності КП УКМ
195100
97549
97549
100
Програма ГО «Народна Самооборона»
30000
30000
–
–
Програма електронного урядування
67000
67000
2000
3
Програма пожежної безпеки
50000
50000
50000
100
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста
200000
200000
–
–
250102Резервний фонд
60000
60000
–
–
Разом видатків загального фонду
25144658
15259445
14240878
93
Спеціальний фонд
010116Апарат міської ради
20000
–
18480
–
1
2
3
4
5
6
070101ДНЗ в т.ч.
02
03
07
728134
706880
1254
20000
–
521699
501147
1252
19300
–
070201НВК в т.ч.
02
28571
28571
–
27470
27470
–
100102КП УКМ
1146000
–
346000
–
100203КП»Комунгосп»
1404000
–
521500
–
100203КП «УКМ»
250000
–
–
–
110104Музей
45000
–
15000
–
150101Капітальні вкладення
3030943
–
723953
–
в т.ч.Міська рада ( ДНЗ, НВК)
1700943
–
591953
–
КП «Комунгосп»
1200000
–
81000
–
КП УКМ
50000
–
41000
–
КП «Долина-Інвест»
80000
–
10000
–
150202Міська рада
100000
–
–
–
170703Ремонт доріг
2174328
–
1329851
–
240602Утилізація відходів
264448
–
–
–
240900Цільовий фонд в т.ч.
КП «УКМ»
КП «Комунгосп»
429112
150000
279112
–
15000
15000
–
–
250404Інші видатки в т.ч.
КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
Програма пожежної безпеки, КП «Комунгосп»
Програма ГО «Народна Самооборона»
1017468
23510
10000
693979
214979
50000
25000
–
469979
–
–
469979
214979
–
–
–
Разом видатків спец. фонду
10638004
–
3988932
–
Всього видатків
35782662
15259445
18229810
–
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 18.08.2015 № 2163-65/2015
Звіт по джерелах фінансування міського бюджету за I півріччя 2015 р.
(грн)
|
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|||
|
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I півріччя 2015 року |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I півріччя 2015 року |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I півріччя 2015 року |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-6054624,00 |
-2000490,00 |
6054624,00 |
2000490,00 |
– |
– |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету |
208000 |
-6054624,00 |
-2000490,00 |
6054624,00 |
2000490,00 |
– |
– |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
-6054624,00 |
-2000490,00 |
6054624,00 |
2000490,00 |
– |
– |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
-6054624,00 |
-2000490,00 |
6054624,00 |
2000490,00 |
– |
– |
|
Зовнішнє фінансування |
300000 |
– |
– |
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
301000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Одержано позик |
301100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Погашено позик |
301200 |
– |
– |
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Інші розрахунки |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
-6054624,00 |
-2000490,00 |
5630624,00 |
2000490,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
|
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
– |
– |
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Запозичення |
401000 |
– |
– |
|
|
|
|
| Внутрішні запозичення |
401100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Довгострокові зобов’язання |
401101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
401102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
401103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Інші зобов’язання |
401104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Зовнішні запозичення |
401200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Дорвгострокові зобов’язання |
401201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
401202 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Погашення |
402000 |
– |
– |
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Внутрішні зобов’язання |
402100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Довгострокові зобов’язання |
402101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
402102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
402103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Інші зобов’язання |
402104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Зовнішні зобов’язання |
402200 |
|
|
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Довгострокові зобов’язання |
402201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
402202 |
– |
– |
-424000,00 |
-215238,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
| Інші розрахунки |
602300 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602303 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
-6054624,00 |
-2000490,00 |
5630624,00 |
1785252,00 |
-424000,00 |
-215238,00 |
|
Начальник фінансового відділу Надія Попович