Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року

Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року

РІШЕННЯ

Від 21.07.2016. № 343-12/2016

м. Долина
Про виконання міського
бюджету за 1 півріччя 2016 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 45794,7 тис. грн., що становить125,9 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 36754,3 тис. грн., або 103,7 відс. до плану на 1півріччя, до спеціального фонду – 9040,4 тис. грн., або 982,5 відс. до плану за 1 півріччя.

За звітний період до:

-загального фонду міського бюджету додатково поступило 2737,8 тис. грн.

-спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 8120,2тис. грн ( в т.ч. кошти гранту ЄС- 8077,7 тис. грн).

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 28905,7 тис. грн., в т.ч. 20069,4 тис. грн. загального фонду та 8836,3 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 2428,4 тис. грн.. – 12 відс.;

– утримання закладів освіти – 7725,1 тис. грн. – 38 відс.;

– проведення благоустрою – 6525,0 тис. грн. – 33 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 1529,6 тис. грн. – 7відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 8201,1 тис. грн. – 81 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 489,5 тис. грн. – 4,8 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 723,8 тис. грн. – 9,7 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 45794,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 28905,7 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 21.07.2016 № 343-12/2016

Д О Х О Д И

грн

Код Найменування доходів План
на рік
План на 1 півріччя Факт
за 1 півріччя
% викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 43524500 25827000 28015123 108,5
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15000 4000 10857 271,4
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 15000 4000 10857 271,4
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 7638500 4378500 4885505 111,6
18000000 Місцеві податки 35871000 21444500 23118760 107,8
18010000 Податок на майно 27965000 16492000 18250512 110,7
18030000 Туристичний збір 6000 2500 3444 137,7
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -11847
18050000 Єдиний податок 7900000 4950000 4876651 98,5
20000000 Неподаткові надходження 686500 473500 1023235 216,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7000 4000 12634 315,8
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 5000 3000 4755 158,5
21080000 Інші надходження 2000 1000 7879 787,9
22000000 Адміністративні збори та платежі 405000 467000 989584 211,9
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 195000 94000 365353 388,7
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 150000 75000 167456 223,3
22090000 Державне мито 330000 298000 421386 141,4
24060300 Інші надходження 4500 2500 21016 840,6
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 16752600 9145338 7715996 84,4
Всього (без урах. трансф.) ) 44211000 26300500 29038358 110,4
Всього дох. заг. фонду 60963600 35445838 36754354 103,7
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 206000 107600 109563 101,8
18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. -946
19010000 Екологічний податок 206000 107600 110509 102,7
21110000 Відшкодування втрат с/г ви-ва 3944
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 159
1 2 3 4 5 6
25010000 Плата за послуги в т.ч. 815128 439628 503067 114,4
25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ 2870 2870 1340 46,7
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250000 100000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 50000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 150000 50000
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 260000 230000 8307727
50110000 Цільові фонди 100000 40000 114578
Всього( без врахування трансфертів) 1373998 690098 732651 106,2
Всього дох. спец. фонду 1633998 920098 9040378 982,5
Разом доходів (без урахування трансфертів) 45584998 26990598 29771009 110,3
Разом доходів 62597598 36365936 45794732 125,9



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 21.07.2016 № 343-12/2016

В И Д А Т К И

грн

К Ф К Назва одержувача Планна рік План на 1 півріччя Факт. за 1 півріччя %вик.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
010116 Органи місцевого самоврядування 5345100 2885880 2428390 84
070101 Дошкільні заклади 13690300 7346890 6207722 84
070201 Школа-сад 3111300 1847448 1517434 82
070807 “Обдаровані діти” 20000 1502 1502 100
090412 Соціальний захист 250000 148000 101773 69
100203 Благоустрій міста КП «Комунгосп» 12800000 6525000 6525000 100
110104 Музей 1013866 528220 453220 86
170703 Ремонт доріг 1654000 1100000 1100000 100
230000 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 49000 22660 46
250344 Субвенція державному бюджету ,в т.ч. МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина 152120 20000132120 152120 20000132120 132120 -132120 87
250380 Субвенція обл.. бюджету на ремонт дорогиСубвенція рай бюджету:ЗОШ №5Пільгові перевезення 750000 600001000050000 – 600001000050000 – 50000-50000 – 83,3
250404 Інші видатки: місцеві програми 3520039 2740211 1529607 56
Підтримки ОМС 694100 343498 256373
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 50000 50000 8617
Муніципальний духовий оркестр 460000 230000 211600
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина 319200 319200 165000
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 463200 463200 70000
Програма підтримки діяльності благодійного фонду 439000 439000 265000
Програма підтримки діяльності КП УКМ 548676 349450 199000
Програма підвищення безпеки та профілактики правопорушень 30000 30000
Програма електронного урядування 30000 30000 18153
Програма розвитку футболу в м. Долина на 2016 р. 60000 60000 60000
1 2 3 4 5 6
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста, в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп»КП «УКМ» 150000
570007500018000
150000
5700075000180000

Повернення по рішенні суду (Золота рибка) 275863 275863 275863
250102 Резервний фонд 100000 50000
Разом видатків загального фонду 42566725 23434271 20069428 86
Спеціальний фонд
010116 Апарат міської ради 190000 164159 164159 100
070101 ДНЗ в т.ч.020307 862313744911287011000 548813486911287011000 441441427936287010635 80
070201 НВК в т.ч.0207 7283072830- 7283072830- 7282172821- 100
100102 КП УКМ 1400000 100000
100203 КП»Комунгосп» 6260000 5380000 2862000 53
110104 Музей 110000 110000
150101 Капітальні вкладення 2320912 1750912 328401 19
в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК) 1300912 1300912
КП «Комунгосп» 130000 130000 128401
КП УКМ 490000 320000 200000
КП «Долина-Інвест» 400000
150202 Міська рада 100000 100000 90728 91
170703 Ремонт доріг 9336895 6413587 3703497 58
240602 Утилізація відходів 207198 108798
240900 Цільовий фонд , КП «Комунгосп» 352012 292012 262000 90
250344 Субвенція державному бюджету,в т.ч.МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина 27880 1000017880 27880
1000017880
17880 -17880 64
250380 Субвенція рай бюджету, в т.ч.для ДЮСШдля гімназії №1заміна вікон 109850090000010000098500 109850090000010000098500 90000–90000 8
250404 Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСКП «Комунгосп» 20543569843562713561070000 1504356734356271356770000 803356531356271356272000 53
Разом видатків спец. фонду 24392896 17671847 8836283 50
Всього видатків 66959621 41106118 28905711 70



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 21.07.2016 №343 -12/2016

Джерела фінансування міського бюджету на 11 півріччя 2016 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 11 квартал 2016 року затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 11 квартал 2016 року затверджено з урахуванням змін виконано за 11 квартал2016 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -22532186,99 -10000000,00 22532186,99 10000000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -22532186,99 -10000000,00 22532186,99 10000000,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -22532186,99 -10000000,00 22532186,99 10000000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Запозичення 401000
Внутрішні запозичення 401100
Довгострокові зобов’язання 401101
Середньострокові зобов’язання 401102
Короткострокові зобов’язання та векселі 401103
Інші зобов’язання 401104
Зовнішні запозичення 401200
Дорвгострокові зобов’язання 401201
Середньострокові зобов’язання 401202
Короткострокові зобов’язання та векселі
Погашення 402000 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Внутрішні зобов’язання 402100
Довгострокові зобов’язання 402101
Середньострокові зобов’язання 402102
Короткострокові зобов’язання та векселі 402103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші зобов’язання 402104
Зовнішні зобов’язання 402200 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -22532186,99 -10000000,00 22108186,99 10000000,00 -424000,00 -213124,83
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -22532186,99 -10000000,00 22108186,99 10000000,00 -424000,00 -213124,83

Начальник фінансового відділу Надія Попович


Документ опубліковано 21 липня 2016
Чинний
Детальніше