Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року

РІШЕННЯ

Від 17.08.2017. № 808-29/2017

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 1 півріччя 2017 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 47975,9 тис. грн, що становить 107,2 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 43916,8 тис. грн, або 100,1 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 4059,0 тис. грн, або 477,5 відс. до плану на 1 півріччя.

Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 2134,4 тис. грн, до спеціального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 758,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 37700,4 тис. грн, в т.ч. 26362,0 тис. грн загального фонду та 11338,4 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 4273,8 тис. грн – 16,2 відс.;

– утримання закладів освіти – 11477,1 тис. грн – 43,5відс.;

– проведення благоустрою – 7300,0 тис. грн – 27,7 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 821,9 тис. грн – 6,776 відс.;

– субвенція рай бюджету – 433,5 тис. грн – 1,6 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 13183,9 тис. грн – 83,7 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 713,3 тис. грн – 4,5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 1254,4 тис. грн – 7,9 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року взяти до уваги.

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 47975,9 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 37700,4 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 17.08.2017. № 808-29/2017

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	План на 1 півріччя	Факт за 1 півріччя	% викон.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	60805000	30135000	31948483	106
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	15000	7500	7464	99,5
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	15000	7500	7464
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	–	–	211
14020000	Акцизний податок з виробленого в Україні пального	1360000	679000	725780	106,9
14030000	Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	4640000	2328000	2747707	118
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5210000	2711000	2277208	84
18000000	Місцеві податки	49580000	24409500	26190113	107,3
18010000	Податок на майно	39573000	19406000	21022193	108,3
18030000	Туристичний збір	7000	3500	4222	120,6
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	–	–	-1777
18050000	Єдиний податок	10000000	5000000	5165476	103,3
20000000	Неподаткові надходження	2183000	1083000	1398309	129,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	8000	3000	63905	2130,2
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	6000	2000	103
21080000	Інші надходження	2000	1000	63802
22000000	Адміністративні збори та платежі	2160000	1073000	1310185	122,1
22010000	Плата за надання адмінпослуг	1825000	907000	1102265
22080000	Орендна плата за користування майном комунальної власності	300000	150000	180231
22090000	Державне мито	35000	16000	27689
24060300	Інші надходження	15000	7000	24219	346
31000000	Кошти від реалізації безхозного майна	–	–	5641
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	24662100	12665500	10564437	83,4
	Всього (без урах. трансф.) )	62778000	31218000	33352433	106,8
	Всього дох. заг. фонду	87650100	43883500	43916870	100,1
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	210000	105000	141011	134,3
1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	210000	105000	141011	134,3
19050000	Збір за забруднення навк. середов.	–	–	20,75
20000000	Неподаткові надходження	1111287	568038-	570643	100,4
21110000	Надходження коштів від відшкодування с/г в-ва	–	–	23845
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	–	–	393
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,уч. у конк. перевіз.)	1111006	568038	5425565391563400	95,5
25020000	Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	280		3849
30000000	Доходи від операцій з капіталом	200000	100000	–
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	100000	50000	–
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000	50000	–
42000000	Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)	–		2450061
50110000	Цільові фонди	150000	77000	897330	1165,3
	Всього(без врахування трансфертів)	1671286	850038	1609005	189,3
	Всього дох. спец. фонду	16712869	850038	4059066	477,5
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	64421969	32068038	34961438	109
	Разом доходів	89321386	44733538	47975936	107,2

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 17.08.2017. № 808-29/2017

В И Д А Т К И

грн

К Ф К	Назва одержувача	Уточнений план на рік	План на 1 півріччя	Факт. за 1 півріччя	%вик.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
0170	Органи місцевого самоврядування	9490400	5108060	4273859	83,6
1010	Дошкільні заклади	22375800	10967450	9331285	85,0
1020	Школа-сад	4492300	2900550	2145821	74,0
1220	“Обдаровані діти”	75000	20000	2000	1,0
3400	Соціальний захист	250000	135400	120452	88,9
6060	Благоустрій міста КП «Комунгосп»	15809000	7560000	7300000	96,6
4040	Музей	1157800	579000	517000	89,3
6650	Ремонт доріг	1341800	490000	490000	100
9010	Обслуговування зовнішнього боргу	100000	49000	13618	27,8
8800	Інші субвенції ,в т.ч. рай бюджету для БДЮТ на придбання крісел;рай бюджету на компенсацію пільгового проїздурайбюджету для ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів, інвентарюДЮСШРайонний відділ освіти	460000 100000 150000 210000 3950010500	510000 100000 150000 210000 3950010500	433501 100000 150000 133501 3950010500	85,0
8600	Інші видатки: місцеві програми	5738000	2816300	1734472	61,6
	Підтримки ОМС	1203200	444300	436300
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	50000	30000	2463
	Муніципальний духовий оркестр	534540	267500	267500
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	460000	280000	220800
	Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»	601800	294000	83970
	Програма підтримки діяльності благодійного фонду	542500	272500	94340
	Програма підтримки діяльності КП УКМ	900960	455000	300000
	Пільгові перевезення	225000	75000	–
	Програма електронного урядування	300000	240000	41099
	Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста	300000	120000	–
	Програма діяльності КП «Арка»	200000	102000	102000
	Програма громадських ініціатив	100000	50000	–
1	2	3	4	5	6
	Програма розвитку футболу	320000	186000	186000
8010	Резервний фонд	100000	50000	–
	Разом видатків загального фонду	61120100	31185760	26362008	84,5
Спеціальний фонд
0170	Апарат міської ради	1070000	684000	650323	95,0
1010	ДНЗ в т.ч.020307	10669671026967-40000	555705515705- 40000	463681452431-11250	83,4
1020	НВК в т.ч.0207	940408404010000	940408404010000	8398583985-	89,3
6021	Капітальний ремонт житла, КП УКМ	2000000	668600	606000	90,6
6060	Благоустрій міст, КП «Комунгосп»	7333500	5239500	3308000	63,1
6310	Капітальні вкладення	9474363	3683613	472412	12,8
в т.ч.	Міська рада ( ДНЗ, НВК)	2463	2463	2463
	КП «Комунгосп»	4100000	1947000	220950
	КП УКМ	4200000	288750	70000
	КП «Долина-Інвест»	1171900	1171900	179000
150202	Міська рада
6650	Ремонт доріг, КП «Комунгосп»	6347537	3197537	3197537	100
9120	Утилізація відходів	245130	140130	–	–
9180	Цільовий фонд , КП «Комунгосп»	347360	274360	–	–
8800	Інші субвенції – рай бюджету для:ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю;управління освіти на кап. рем. спортмайданчика на території ліцеюшкола естетичного виховання на придбання вишитих сорочок	1456500500000 950000 6500	1456500500000 950000 6500	6500- – 6500
8600	Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄС	890040789004075920407	801835780183575670407	255000025500001770000	31,8
	Разом видатків спец. фонду	38335804	24012342	11338438	47,2
	Всього видатків	99455904	55198102	37700446	68,3

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 17.08.2017. № 808-29/2017

Джерела

фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2017 р.

грн

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 квартал 2017 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 квартал 2017 року	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 квартал2017 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	–	-30961900,00	-13000000,00		30961900,00	13000000,00		–
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	208000	–	-30961900,00	-13000000,00		30961900,00	13000000,00		–
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	–	-30961900,00	-13000000,00		30961900,00	13000000,00		–
Разом коштів, отриманих за типом кредитора		–
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–
Фінансування за борговими операціями	400000	–				-450000,00	-208586,78-	-450000,00	–
Запозичення	401000	–
Внутрішні запозичення	401100	–
Довгострокові зобов’язання	401101	–
Середньострокові зобов’язання	401102	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	401103	–
Інші зобов’язання	401104	–
Погашення	402000	–				-450000,00	-208586,78-	-450000,00	–
Внутрішні зобов’язання	402100	–
Довгострокові зобов’язання	402101	–
Середньострокові зобов’язання	402102	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103	–
Інші зобов’язання	402104	–
Зовнішні зобов’язання	402200					-450000,00	-208586,78-	-450000,00	-208586,78-
Довгострокові зобов’язання	402201	–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньострокові зобов’язання	402202	–				-450000,00	-208586,78-	-450000,00	-208586,78-
Інші розрахунки	602300	–
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303	–
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	–	-30961900,00	-13000000,00		30511900,00	12791413,22	-450000,00	-208586,78-
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	–
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	-30961900,00	-13000000,00		30511900,00	12791413,22	-450000,00	-208586,78-

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 17 серпня 2017

Чинний

Детальніше