Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року

РІШЕННЯ

Від 31.07.2019. № 30-2/2019
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2019 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 69323,1 тис. грн, що становить93,0 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 50 991,2 тис. грн, або 91,0 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 18 331,9 тис. грн або 99,0 відс. до плану на 1 півріччя.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 67 467,1 тис. грн, в т.ч. 53 599,4 тис. грн загального фонду та 13 867,7 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 10346,3 тис. грн – 19,3 відс.;
– утримання закладів освіти – 14913,3 тис. грн – 27,9 відс.;
– проведення благоустрою – 14370,0 тис. грн – 26,8 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 13105,4 тис. грн – 24,5 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 22244,9 тис. грн – 88,1 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 917,7 тис. грн – 3,7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1464,1 тис. грн – 5,8 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 69 323,1 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 67 467,1 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 30-2/2019

Д О Х О Д И, грн.

Код	Найменування доходів	План на рік	План на 1 півріччя	Факт за 1 півріччя	% викон.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	82152500	40110000	37185380	93
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2000	–	2169
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	2000	–	2169
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	–	–	7
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	–	–	35309
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	2700000	1350000	1502214	112
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування газу	800000	400000	429210	107
14020000	Акцизний податок з виробленого в Україні пального	1500000	750000	827900	110
14030000	Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	6500000	3250000	3226139	99
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3500000	1750000	1755159	100
18000000	Місцеві податки	67150500	32610000	29407273	90
18010000	Податок на майно в т.ч. плата за землю	52939000 49060000	25494000 24262000	21179973 18853130	83 77
18030000	Туристичний збір	11500	6000	10995	183
18050000	Єдиний податок	14200000	7110000	8216304	116
20000000	Неподаткові надходження	3566500	1783100	1757774	98
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	61500	30000	27251	91
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	1500	–	–
21080000	Інші надходження	60000	30000	27251	91
22000000	Адміністративні збори та платежі	3470000	1737100	1708976	98
22010000	Плата за надання адмінпослуг	3130000	1566000	1436350	92
22080000	Орендна плата за користування майном комунальної власності	320000	162000	250059	154
22090000	Державне мито	20000	9100	22567
24060300	Інші надходження	35000	16000	19110	119
31000000	Кошти від реалізації безхозного майна	–	–	2911
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	24166900	14111930	12045183	85
1	2	3	4	5	6
	Всього (без урах. трансф.) )	85719000	41893100	38946064	93
	Всього дох. заг. фонду	109885900	56005030	50991248	91
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	360000	180000	160280	89
19010000	Екологічний податок	360000	180000	160280	89
20000000	Неподаткові надходження	7010480	6009000	6007572	99
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	–	–	15062
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.)	1810480	809000	747515	92
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	5200000	5200000	5244995	101
30000000	Доходи від операцій з капіталом	600000	500000	460054	92
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	500000	500000	323619
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000	–	136435
40000000	Офіційні трансферти	10945221	10945221	10605221	97
41000000	Від органів державного управління	660000	660000	320000	48
42000000	Від Європейського Союзу	10285221	10285221	10285221	100
50110000	Цільові фонди	1000000	875000	1098807	126
	Всього( без врахування трансфертів)	8970480	7564000	7726713	102
	Всього дох. спец. фонду	19915701	18509221	18331934	99
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	94689480	49457100	46672777	94
	Разом доходів	129801601	74514251	69323182	93

Надія Попович
Начальник фінансового відділу

Додаток 2 до рішення міської ради
31.07.2019. № 30-2/2019

В И Д А Т К И, грн.

К Ф К	Назва одержувача	План на рік		План на 1 півріччя		Факт. за 1 півріччя	% вик.
1	2	3		4		5	6
Загальний фонд
0110150	Органи місцевого самоврядування		18367610		10572390	10346356	98
0110180	Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування		1700000 1570000 130000		839800 764800 75000	554712 522281 32431	66
0110191	Проведення місцевих виборів		646400		614100	614100	100
0111010	Дошкільні заклади		25615630		12855612	11936792	93
0111020	Школа-сад		5742960		3274220	2976551	91
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти		250000		200000	99569	50
0113242	Соціальний захист		600000		294900	230000	78
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО		2965000 2015000 950000		1488000 1008000 480000	1356000 876000 480000	91
0115061	Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу)		3267000 2387000 850000 30000		1784000 1159000 595000 30000	1770450 1145450 595000 30000	99
0116030	Організація благоустрою		32487000		16382600	14370000	88
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ		3105900		2015000	1520000	75
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан)		50000		50000	–	–
0117370	Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» КП «УКМ» (деп. фонд) КП «Комунгосп» (деп. фонд) КЗ «МЦКСТ» (деп. фонд)		1173400 97800 235000 363400 160000 101800 200400 15000		669600 – 117600 206800 80200 89600 160400 15000	521330 – 70630 130700 55000 89600 160400 15000	78
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг		8088386		6688386	6688386	100
0117610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва		70000		70000	–	–
0117640	Заходи з енергозбереження		15000		–	–	–
0118220	Заходи з мобілізаційної підготовки		35000		35000	35000	100
0118600	Обслуговування місцевого боргу		10000		5040	–	–
0118700	Резервний фонд		100000		–	–	–
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги по вул. Обліски реалізація заходів програми «Освіта м. Долина» реалізація заходів програми «Стратегія сталого розвитку в сфері енергоспож.» реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста ремонт дороги- Тростянецька с/р		1620000 500000 900000 100000 35000 15000 70000		1610000 500000 900000 100000 35000 5000 70000	350200 250200 – 100000 – – –	22
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки)		230000		230000	230000	100
	Разом видатків загального фонду		106139286		59678648	53599446	90
Спеціальний фонд
0110150	Апарат міської ради	270000			234000	47786	20
0110180	Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.)	100000			25000	25000	100
0111010	ДНЗ в т.ч. 02 03 07	4414502 1314502 3000000 100000			3670000 647000 3000000 23000	870991 566144 282807 22040	24
0111020	НВК в т.ч. 02 07	598618 573618 25000			162000 162000 –	155664 155664 –	96
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти	170000			170000	170000	100
0114082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	380000			–	–	–
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ»	550000			–	–	–
0116030	Організація благоустрою, КП «Комунгосп»	3970000			2830000	2250000	79
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів)	5570295			3110063	2360000	76
0117130	Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста)	345000			345000	–	–
0117330	Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп»	1750000 750000 1000000			733000 733333 –	678007 678007 –	92
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста)	250000			60000	59193	99
0117363	Виконання інцест. проектів	2000000			2000000	–	–
0117370	Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада в т.ч. кошти Гранту ЄС фонд міського голови КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС кошти обл.. бюджету КЗ «Долинський МЦ КСТ»	19284119 6196407 776407 – 680000 10407712 10117712 290000 2000000			17964118 6196407 776407 – 610000 10407712 10117712 290000 750000	5584056 3269405 285611 – 610000 1513000 1223000 290000 191651	31
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп»	2738518			2613518	1300000	50
0118220	Заходи з мобілізаційної підготовки	65000			65000	65000	100
1	2	3		4		5	6
0118311	Охорона і рац. викор. природних ресурсів	340000			340000	–	–
0118312	Утилізація відходів, КП «Комунгосп»	485304			305304	182000	60
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету райвідділ освіти – заходи громадського бюджету	100000			100000	100000	100
0119800	Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки)	20000			20000	20000	100
	Разом видатків спец. фонду	43401356			34747003	13867697	40
	Всього видатків	149540642			94425651	67467143	71

Надія Попович
Начальник фінансового відділу

Додаток 3 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 30-2/2019

Джерела фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2019 р., грн.

	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
	Найменування	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2019 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2019 року	затверджено з урахуванням змін	виконано за 1 півріччя 2019 року
	Фінансування бюджету за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування	–			–			–	–
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000	–	–
208400	Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000	–	–
	Загальне фінансування		-19525000	-7920000		19525000	7920000
	Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання	–	–		–	–		–	–
600000	Фінансування за активними операціями	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000		–
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000	–	–
602400	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000		–
	Загальне фінансування	–	-19525000	-7920000	–	19525000	7920000	–	–

Надія Попович
Начальник фінансового відділу

Документ опубліковано 06 серпня 2019

Чинний

Детальніше