Про виконання міського бюджету за 2011 рік

Про виконання міського бюджету за 2011 рік

РІШЕННЯ


Від 23.02.2012. № 534-16/2012
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 2011 рік

За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 28929,8 тис. грн., що становить 100 відс. до уточненого плану на рік.
До загального фонду надійшло 25397,8 тис. грн., або 100 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 3532,0 тис. грн., що становить 105 відс. до уточненого річного плану.

Однак, до загального фонду міського бюджету все ж недопоступило 42,0 тис. грн., а до спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 161,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:
– податок на доходи фізичних осіб – 13380,5 тис. грн., або 53 відс.;
– плата за землю – 11246,4 тис. грн., або 44 відс.
В структурі доходів спеціального фонду :
– єдиний податок – 1056,3 тис. грн., або 30 відс.;
– доходи від операцій з капіталом – 48,9 тис. грн., або 21 відс.;
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 545,9 тис. грн. або 15 відс.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 23635,3 тис. грн., в т.ч. 20922,1 тис. грн. загального фонду та 2713,1 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання закладів освіти – 9839,9 тис. грн. – 47 відс.;
– проведення благоустрою – 6368,0 тис. грн. – 30 відс.;

– утримання апарату управління – 2345,7 тис. грн. – 11 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 1290,3 тис. грн. – 6 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9826,7 тис. грн. – 81 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 966,7 тис. грн. – 8 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1101,8 тис. грн. – 9 відс.

За звітний 2011 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 4552,3 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2011 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 28929,8 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 23635,3 тис. грн., передано до районного бюджету 4552,3 тис. грн. (додаток 2).




Міський голова Володимир Гаразд
















Додаток 1 до рішення міської ради

від 23.02.2012. № 534-16/2012



Д О Х О Д И

грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

Факт

за рік

% викон.

1

2

3

4

5

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

13395064

13380523

99,9

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

20000

20351

102

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11266100

11246423

99,8

16010000 Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.

69631

68608

98,5

в т.ч. з реклами

445

445

комунальний

24967

24220

за паркування

215

215

ринковий збір

42095

42095

за видачу ордера

38

63

за розміщення об’єктів торгівлі

1871

1571

18000000 Місцеві податки і збори

233000

236101

101

18020000 Збір за місця для паркування

3500

939

18030000 Туристичний збір

8000

7351

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

221500

227811

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

16000

17994

112

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

1000

195

21081100 Адмінштрафи

15000

17799

22090000 Державне мито

282000

269837

96

24060300 Інші надходження

97600

97538

100

41021600 Дотація держбюджету на підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери

60400

60400

100

Всього (без урах. трансф.) )

25379395

25337375

100

Всього дох. загального фонду

25439795

25397775

100

12020000 Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.

130000

131753

101

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

432100

545965

126

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами

23300

27873

119

18050000 Єдиний податок

1032000

1056282

102

19010000 Екологічний податок

157000

157983

100

19050000 Інші збори за забруднення

19477

18947

97

24062100 Стягнення за шкоду від д-ті

300

249

83

1

2

3

4

5

25010000 Плата за послуги в т.ч.:батьківська плата;
участь у конкурсі перевіз.)

547945

548956

102

25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч.:
благодійні внески, гранти та дарунки;
кошти для виконання цільових заходів

115245

59814

55431

119782

61214

58568

103

3000000031030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

753000

282000

471000

753523

281583

471940

100

41035000 Інші субвенції

9866

9866

100

50110000 Цільові фонди

150000

160841

107

Всього дох. спец. фонду

3370233

3532020

105

Разом доходів (без урахування трансфертів)

28739762

28859529

100

Разом доходів

28810028

28929795

100




Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 23.02.2012. № 534-16/2012


В И Д А Т К И

грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений план

на рік

Факт за рік

% викон.

1

2

3

4

5

010116 Органи місцевого самоврядування

2410975

2345617

97

070101 Дошкільні заклади

8214532

8102834

97

070201 Школа-сад

1783841

1737055

97

070807 “Обдаровані діти”

12000

9966

83

904120 Соціальний захист

54000

48991

91

100203 Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

6568718

6244153

324565

6368083

6043518

324565

97

97

100

110104 Музей

540320

532256

98

250403 Борги попереднього року

373671

373671

100

КП «Комунгосп»

349512

349512

Міська рада

24159

24159

250404 Інші видатки: місцеві програми

1485136

1290267

87

Підтримки ОМС

985332

817866

83

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

1500

1000

67

Співпраці з волонтерами

78360

59295

76

Встановлення інформаційних табл..

9000

9000

100

Стимулювання ОСББ

41440

41250

99

Співпраці з ПРООН

37650

34619

92

Муніципальний духовий оркестр

304000

302746

99

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»

26000

22638

87

Повернення недоотриманих коштів від сплати зем. податку рай. та обл.. бюджетами (згідно акту ревізії)

1854

1853

100

208400 Передача коштів у спецфонд

113392

113392

100

250102 Резервний фонд

Разом видатків загального фонду

21556585

20922132

97

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

4552300

4552300

100

010116 Апарат міської ради

60925

38450

63

070101 ДНЗ

663301

616062

93

070201 НВК

82472

72477

88

100102 КП ЖЕО

25879

100203 КП»Комунгосп»

55000

52329

95

110104 Музей

26000

25077

96

150101 Капітальні вкладення

1549189

908702

56

в т.ч. міська рада ( ДНЗ, НВК)ПРООН

292000

137000

114079

137000

39

100

КП «Комунгосп»

813790

426286

52

Долинські ринки

210000

186337

89

КП ЖЕО

96399

45000

47

170703 Ремонт доріг

634545

424817

67

1

2

3

4

5

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

21993

240602 Утилізація відходів

207921

185180

89

240900 Цільовий фонд

162060

158686

98

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні рокив т.ч. міська рада
музей
КП ЖЕК
КП Комунгосп

154235

8250

53789

32330

59866

154235

8250

53789

32330

59866

100

250404 Інші видатки в т.ч.муніципальний духовий оркестр
міська рада (МАТРА)
міська рада – день міста
міська рада – встановлення дит. Майданчиків, диск Захарії

79690

6360

40080

27250

3000

3000

77116

6350

39980

24786

3000

3000

97

100

100

91

100

100

Разом видатків спец. фонду

3723160

2713131

73

Всього видатків

25279745

23635266

93

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

4552300

4552300

100




Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 23 лютого 2012
Чинний
Детальніше