Про виконання міського бюджету за 2013 рік

РІШЕННЯ

Від 30.01.2014. № 1392-41/2014
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 2013 рік

За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 38112,2 грн, що становить 95 відс. до уточненого плану на рік.

До загального фонду надійшло 31688,6 тис. грн, або 93 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 6423,6 тис. грн, що становить 109 відс. до уточненого річного плану.

План доходів загального фонду міського бюджету не виконано на 2546,7 тис. грн. До спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 527,6 тис. грн (див.додаток 1).

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:

– податок на доходи фізичних осіб – 19068,8 тис. грн, або 60 відс.;

– плата за землю – 11461,3 тис. грн, або 36 відс.

В структурі доходів спеціального фонду :

– єдиний податок – 2833,0 тис. грн, або 44 відс.;

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 27152,5 тис. грн, в т.ч. 22937,9 тис. грн загального фонду та 4214,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання закладів освіти – 14530,4 тис. грн – 63 відс.;

– проведення благоустрою – 6976,8 тис. грн – 30 відс.;

– утримання апарату управління – 2658,3 тис. грн – 12 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 595,7 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 12166,4 тис. грн – 84 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 856,9 тис. грн – 6 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 1371,5 тис. грн – 9 відс.

За звітний 2013 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 10229,6 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2013 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 38112,2 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 27152,5 9 тис. грн, передано до районного бюджету 10229,6 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	Факт за рік	% викон.
1	2	3	4	5
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	21362300	19068828	89
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	18000	4153	23
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11522000	11461290	99
18000000	Місцеві податки і збори	308000	314636	102
18030000	Туристичний збір	4000	4728
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	304000	309908
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000	23664	113
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	7000	7812
21081100	Адмінштрафи	14000	15852
22080400	Надходження від орендної плати за користування майном ком. власності	158000	174667	110
22090000	Державне мито	120000	111627	93
24060300	Інші надходження	26000	29767	114
41035000	Інші субвенції (субвенція рай бюджету для освіти)	500000	500000	100
41036300	Субвенція з держбюджету на фінансування програм-Переможців Всеукраїнського конкурсу	200000	–	–
	*Всього доходів загального фонду (без урахування трансфертів)*	*33535300*	*31188632*	93
	*Всього дох. загального фонду*	*34235300*	*31688632*	93
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	-1363,49
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	700000	380462	54
18010000	Податок на нерухоме майно	3000	5868	195
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	36000	42208	117
18050000	Єдиний податок	2833000	3806706	134
19010000	Екологічний податок	170000	165746	97
19050000	Інші збори за забруднення навк. природного середовища	–	22
1	2	3	4	5
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва	500	370	74
24062100	Грошові стягнення за шкоду за порушення законодавства про охону н.п.с.	–	1863
25010000	Плата за послуги в т.ч.: батьківська плата; участь у конкурсі перевіз.)	545000 545000 –	591737 591737 300	108
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч.: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти для виконання цільових заходів	136308 14736 121573	150788 28478 122310	111
30000000 31030000 33010000	Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	325000 100000 225000	361723 106667 255056	111
41034003	Інші субвенції	997200	663804	66
50110000	Цільові фонди	150000	253633	169
	*Всього доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів)*	*4898808*	*5759763*	*118*
	*Всього дох. спец. фонду*	*5896008*	*6423567*	*109*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*38434108*	*36948395*	96
	*Разом доходів*	*40131308*	*38112199*	95

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014

В И Д А Т К И

грн

К Ф К	Назва одержувача	Уточнений план на рік	Виконано за рік	% викон.
1	2	3	4	5
010116	Органи місцевого самоврядування	2779275	2658324	96
070101	Дошкільні заклади	10257842	9726221	95
070201	Школа-сад	2278713	2145881	94
070807	“Обдаровані діти”	12000	–
904120	Соціальний захист	50000	42539	85
100203	Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7082143 6707943 374200	6976767 6602705 374062	99
110104	Музей	629730	629704	100
250403	Борги попереднього року	162700	162700	100
	Музей	19698	19698
	Міська рада	143002	143002
250404	Інші видатки: місцеві програми	803400	595750	74
	Підтримки ОМС	236600	111865	47
	Управління комунальним майном	102000	102000	100
	Благодійного фонду	33600
	КП «Долина-Інвест»	76000	40860	54
	Програма енергоефективності	6000	–
	Муніципальний духовий оркестр	317700	309918	98
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»	31500	31107	99
250102	Резервний фонд	10000	–
	*Разом видатків загального фонду*	*24065803*	*22937886*	95
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	10229600	100
010116	Апарат міської ради	50000	–
070101	ДНЗ в т.ч. 02 03 07	1350397 548847 63550 738000	986801 522999 44357 419445	73
070201	НВК в т.ч. 02 07	61550 36250 25300	36441 30341 6100	59
100102	КП ЖЕО	99920	99920	100
100102	КП УКМ	932016	416785	45
100203	КП»Комунгосп»	1506750	280136	19
100203	КП УКМ	300000	104334	35
150101	Капітальні вкладення міська рада ( ДНЗ, НВК) ПРООН КП «Комунгосп	2629822 2227481 14884 387457	388970 111123 14884 262963	15
150122	КП Долина-Інвест	30000	22599	75
150202	Міська рада	130000	33091	25
1	2	3	4	5
170703	Ремонт доріг	2713372	1341130	49
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	24168	23668	98
240602	Утилізація відходів	210997	115328	55
240900	Цільовий фонд Міська рада КП «Комунгосп»	260000 160000 100000	34153 17959 16194	13
250380	Інші субвенції (субвенція рай бюджету)	28748	–	–
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки Міська рада Музей	50453 2500 47953	50453 2500 47953	100
250404	Інші видатки в т.ч. 02 –будівництво зупинок 03 – Міська рада – день міста Придбання спортивної форми Спонсорські ДНЗ «Росинка» Програма документообігу Кап.рем. пішохідних доріжок (вело доріжки) , водопроводу 07 – програма участі міського голови – програма ВУВКГ – Долина-Інвест	498174 15000 6748 5800 1700 52045 134393 4008 13480 245000 20000	280819 – – 5800 1700 52045 22669 4008 3762 190835 –	56
	*Разом видатків спец. фонду*	*10876367*	*4214628*	39
	*Всього видатків*	*34942170*	*27152514*	78
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	10229600	100

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014

Джерела фінансування міського бюджету

грн

Найменування	Код функції	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Всього
Найменування	Код функції	затверджено з урахуванням змін	виконано за 2013 рік	затверджено з урахуванням змін	виконано за 2013 рік	затверджено з урахуванням змін	виконано за. 2013 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	2753117	2753117	–	–	2753117	2753117
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000	2753117	2753117	–	–	2753117	2753117
Фінансування за рахунок інших банків	202200
Одержано позик	202210	–	–	–	–	–	–
Погашено позик	202220	–	–	–	–	–	–
Інше внутрішнє фінансування	203000
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400
Одержано	203410
Повернено	203420
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	–	–	–	–	–	–
На початок періоду	205100
На кінець періоду	205200
Інші розрахунки	205300
Інші розрахунки	208300
1	2	3	4	5	6	7	8
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	208320
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	208330
Інші розрахунки	208340
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-200000		200000
Зовнішнє фінансування	300000			–	–	–	–
Інші розрахунки
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		2753117	2753117	–	–	2753117	2753117
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	–	–	–	–	–
Фінансування за борговими операціями	400000	–	–	1695481	–	1695481	–
Запозичення	401000	–	–	1695481	–	1695481	–
Внутрішні запозичення	401100	–	–	–	–	–	–
Довгострокові зобов’язання	401101	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	401102	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	401103	–	–	–	–	–	–
Інші зобов’язання	401104	–	–	–	–	–	–
Зовнішні запозичення	401200	–	–	1695481	–	1695481	–
Дорвгострокові зобов»язання	401201	–	–	1695481	–	1695481	–
Середньострокові зобов»язання	401202	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі		–	–	–	–	–	–
Погашення	402000	–	–	–	–	–	–
Внутрішні зобов’язання	402100	–	–	–	–	–	–
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов’язання	402101	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	402102	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103	–	–	–	–	–	–
Інші зобов’язання	402104	–	–	–	–	–	–
Інші розрахунки	602300	–	–	–	–	–	–
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-200000	–	200000	–	–	–
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	–	–	– –	–	–	–
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	–	– 1695481	–	1695481	–

Начальник фінансового відділу: Надія Попович

Документ опубліковано 30 січня 2014

Чинний

Детальніше