РІШЕННЯ
Від 19.03.2015. № 1931-59/2015
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 2014 рік
За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 41153,3 тис. грн, що становить 102 відс. до уточненого плану на рік.
До загального фонду надійшло 32933,7 тис. грн, або 102 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 8219,6 тис. грн, що становить 105 відс. до уточненого річного плану.
Додатково до міського бюджету поступило 934,2 тис. грн в т.ч до загального фонду 570,9 тис. грн до спеціального фонду 363,3 тис. грн (див. додаток 1).
Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:
– податок на доходи фізичних осіб – 20403,9 тис. грн, або 62 відс.;
– плата за землю – 11763,7 тис. грн, або 36 відс.
В структурі доходів спеціального фонду :
– єдиний податок – 5217,9 тис. грн, або 63 відс.;
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 37803,5 тис. грн, в т.ч. 25153,0 тис. грн загального фонду та 12650,5 тис. грн спеціального фонду (див. додаток 2,3).
При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання закладів освіти 12127,4 тис. грн – 48 відс.;
– проведення благоустрою – 8177,5 тис. грн – 33 відс.;
– утримання апарату управління – 3067,9 тис. грн – 12 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 854,9 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 13018,9 тис. грн – 86 відс.;
– забезпечення продуктами харчування 882,7 тис. грн – 6 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 957,4 тис. грн – 6 відс.
За звітний 2014 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 6283,6 тис. грн.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2014 рік взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 41153,3 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 37803,5 тис. грн, передано до районного бюджету 6283,6 тис. грн (додаток 2,3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.03.2015. № 1931-59/2015
Д О Х О Д И
грн
|
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план на рік |
Факт за рік |
% викон. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб |
20147800 |
20403929 |
101 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
4000 |
3569 |
89 |
| 13000000 | Плата за спец. використання природних ресурсів |
11550000 |
11763675 |
102 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори |
315000 |
347423 |
102 |
| 18030000 | Туристичний збір |
5000 |
7415 |
|
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
310000 |
340008 |
|
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
6000 |
13487 |
225 |
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
6000 |
5332 |
|
| 21080500 | Інші надходження |
– |
10056 |
|
| 21081100 | Адмінштрафи |
– |
-1900 |
|
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майном ком. власності |
160000 |
200946 |
126 |
| 22090000 | Державне мито |
115000 |
122749 |
107 |
| 24060300 | Інші надходження |
65000 |
76908 |
118 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна |
– |
1000 |
|
| Всього доходів загального фонду (без урахування трансфертів) |
32362800 |
32933686 |
102 |
|
| Всього дох. загального фонду |
32362800 |
32933686 |
102 |
|
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
180000 |
198440 |
110 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно |
6000 |
12861 |
214 |
| 18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами |
42000 |
44037 |
105 |
| 18050000 | Єдиний податок |
4860000 |
5217917 |
107 |
| 19010000 | Екологічний податок |
165000 |
182970 |
111 |
| 19050000 | Інші збори за забруднення навк. природного середовища |
– |
40 |
|
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва |
– |
4528 |
|
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч.: батьківська плата; участь у конкурсі перевіз.) |
565086 565086 – |
641039 632879 8160 |
113 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч.: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти для виконання цільових заходів |
–
–
|
1190
1190
|
|
| 3000000031030000 33010000 |
Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі |
721000 303000 418000 |
730152 305296 424855 |
101 |
| 41030000 | Інші субвенції |
1117200 |
969770 |
87 |
| 50110000 | Цільові фонди |
200000 |
216650 |
108 |
| Всього доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) |
6739086 |
7249824 |
108 | |
| Всього дох. спец. фонду |
7856286 |
8219594 |
105 | |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) |
39101886 |
40183510 |
103 |
|
| Разом доходів |
40219086 |
41153280 |
102 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 19.03.2015. № 1931-59/2015
В И Д А Т К И
грн
|
К Ф К |
Назва одержувача |
Уточнений план на рік |
Виконано за рік |
% викон. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування |
3166160 |
3067894 |
97 |
| 070101 | Дошкільні заклади |
10652130 |
9878117 |
93 |
| 070201 | Школа-сад |
2325509 |
2249316 |
97 |
| 070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
11935 |
100 |
| 090412 | Соціальний захист |
135000 |
105155 |
78 |
| 100203 | Благоустрій міста в т.ч. |
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»
8177500
7780848
396652
8177500
7780848
396652
100
110104Музей
652510
652356
100
230200Обслуговування зовнішнього боргу
61000
3060
250403Борги попереднього року
164721
164721
100
Міська рада
164721
164721
250404Інші видатки: місцеві програми
1059105
842944
80
Підтримки ОМС
301100
239378
79
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання
35000
25000
Програма підтримки діяльності КП У КМ
231000
200207
87
Програму підтримки діяльності Благодійного фонду
30000
–
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»
76000
30817
41
Муніципальний духовий оркестр
327500
307201
94
Програма мобілізаційних заходів
10000
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»
42000
40341
96
Судовий збір по банкрутсту КП ЖЕК
6505
–
250102Резервний фонд
10000
–
Разом видатків загального фонду
26415635
25152998
95
250302Кошти, що передаються до районного бюджету із міського
6283600
6283600
100
010116Апарат міської ради
–
–
–070101ДНЗ в т.ч.
02
03
07
776127
604290
29837
142000
686210
604114
29597
52499
88
070201НВК в т.ч.
02
07
62291
39291
23000
40748
37748
3000
65
100102КП УКМ
1690111
1640743
97
100203КП»Комунгосп»
1485782
1277638
86
1
2
3
4
5
100203КП УКМ
198055
92055
46
110104Музей
16000
15908
99
150101Капітальні вкладення
міська рада ( ДНЗ, НВК)
КП»УКМ»
КП «Комунгосп
2298821
1835481
95000
368340
1176611
863690
15799
297122
51
150202Міська рада
32000
16937
53
170703Ремонт доріг
7017411
6712504
96
240602Утилізація відходів
258426
92989
36
240900Цільовий фонд
Міська рада
КП «Комунгосп»
526700
351700
175000
264257
124359
139898
50
250344Субвенція рай бюджету на реалізацію мобілізаційних заходів
50000
–
250380Інші субвенції (субвенція рай бюджету)
130520
70520
54
250403Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
Міська рада
286385
286385
286385
286385
100
250404Інші видатки в т.ч.
02 –будівництво зупинок
03 – Міська рада – день міста
Придбання спортивної форми
Спонсорські ДНЗ «Росинка»
Програма документообігу
Кап.рем. пішохідних доріжок (вело доріжки)
, водопроводу
07 – програма виконання депутатських повноважень та фонд
міського голови
КП «УКМ»
ТІЦ «Бойківщина»
1027414
15000
5997
–
–
–
112317
–
161100
703000
30000
276981
–
5997
–
–
–
109296
–
–
–
161688
–
27
Разом видатків спец. фонду
15856043
12650486
80
Всього видатків
42271678
37803484
89
250302Кошти, що передаються до районного бюджету із міського
6283600
6283600
100
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 19.03.2015. № 1931-59/2015
Джерела фінансування міського бюджету
грн
|
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
||||
|
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 2014 рік |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 2014 рік |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 2014 рік |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-1198000,00 |
-1198000,00 |
1198000,00 |
1198000,00 |
– |
– |
|
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету |
208000 |
-1198000,00 |
-1198000,00 |
1198000,00 |
1198000,00 |
– |
– |
|
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
-1198000,00 |
-1198000,00 |
1198000,00 |
1198000,00 |
– |
– |
|
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
-1198000,00 |
-1198000,00 |
1198000,00 |
1198000,00 |
– |
– |
|
|
Зовнішнє фінансування |
300000 |
– |
– |
1483481,00 |
1483452,93 |
1483481,00 |
1483452,93 |
|
| Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
301000 |
– |
– |
1695481,00 |
1695447,50 |
1695481,00 |
1695447,50 |
|
| Одержано позик |
301100 |
– |
– |
1695481,00 |
1695447,50 |
1695481,00 |
1695447,50 |
|
| Погашено позик |
301200 |
– |
– |
-212000,00 |
-211994,57 |
-212000,00 |
-211994,57 |
|
| Інші розрахунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
– |
– |
1483481,00 |
1483452,93 |
1483481,00 |
1483452,93 |
||
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
– |
– |
1483481,00 |
1483452,93 |
1483481,00 |
1483452,93 |
|
| Запозичення |
401000 |
– |
– |
1695481,00 |
1695447,50 |
1695481,00 |
1695447,50 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Внутрішні запозичення |
401100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Довгострокові зобов’язання |
401101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Середньострокові зобов’язання |
401102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
401103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Інші зобов’язання |
401104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Зовнішні запозичення |
401200 |
– |
– |
1695481,00 |
1695447,50 |
1695481,00 |
1695447,50 |
|
| Дорвгострокові зобов’язання |
401201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Середньострокові зобов’язання |
401202 |
– |
– |
1695481,00 |
1695447,50 |
1695481,00 |
1695447,50 |
|
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Погашення |
402000 |
– |
– |
-212000,00 |
211994,57 |
-212000,00 |
211994,57 |
|
| Внутрішні зобов’язання |
402100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Довгострокові зобов’язання |
402101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Середньострокові зобов’язання |
402102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
402103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Інші зобов’язання |
402104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Зовнішні зобов’язання |
402200 |
|
|
-212000,00 |
211994,57 |
-212000,00 |
211994,57 |
|
| Довгострокові зобов’язання |
402201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Середньострокові зобов’язання |
402202 |
– |
– |
-212000,00 |
211994,57 |
-212000,00 |
211994,57 |
|
| Інші розрахунки |
602300 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602303 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
-1198000,00 |
-1198000,00 |
2681481,00 |
2681452,93 |
1483481,00 |
1483452,93 |
||
Начальник фінансового відділу: Надія Попович