РІШЕННЯ
Від 11.02.2016. № 101-5/2016
м. Долина
Про виконання міського бюджету за 2015 рік
За 2015 рік до міського бюджету надійшло 55567,7 тис. грн, що становить 104,0 відс. до річного плану.
До загального фонду надійшло 48026,7 тис. грн, або 104,4 відс. до плану на 2015 рік, до спеціального фонду – 7540,9 тис. грн, або 101,4 відс. до плану на 2015 рік.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 2039,4 тис. грн;
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 109,9 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 55733,3 тис. грн, в т.ч. 32444,8 тис. грн загального фонду та 23288,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 3733,5 тис. грн – 11 відс.;
– утримання закладів освіти – 14337,5 тис. грн – 44 відс.;
– проведення благоустрою – 11508,0 тис. грн – 35 відс.;
– реалізацію інших місцевих програм – 1566,0 тис. грн – 5 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 15283,5 тис. грн – 86 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 929,2 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 825,3 тис. грн – 8 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2015 рік взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 55567,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 55733,3 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 11.02.2016. № 101-5/2016
Д О Х О Д И
грн
|
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план на рік |
Факт за рік |
% викон. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 10000000 | Податкові надходження |
31224000 |
33075463 |
105,9 |
| 11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
3000 |
25095 |
836,5 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
3000 |
25095 |
836,5 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
6390000 |
6665101 |
104,3 |
| 18000000 | Місцеві податки |
24650000 |
26177559 |
106,2 |
| 18010000 | Податок на майно |
19544000 |
20209365 |
103,4 |
| 18030000 | Туристичний збір |
6000 |
5800 |
96,7 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,що справлялися до 01.01.2015 р. |
– |
-9722 |
0,0 |
| 18050000 | Єдиний податок |
5100000 |
5972116 |
117,1 |
| 19010000 | Екологічний податок |
181000 |
207708 |
114,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження |
429000 |
614061 |
143,1 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
15000 |
10075 |
67,2 |
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
5000 |
4956 |
99,1 |
| 21080000 | Інші надходження |
10000 |
5118 |
51,2 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі |
409000 |
599612 |
146,6 |
| 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг |
194400 |
210528 |
108,3 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
150000 |
325126 |
216,8 |
| 22090000 | Державне мито |
64600 |
63958 |
99,0 |
| 24060300 | Інші надходження |
5000 |
4374 |
87,5 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна |
– |
3000 |
0,0 |
| 41035000 | Офіційні трансферти від органів державного управління |
14231682 |
14231682 |
100,0 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету на проведення місцевих виборів |
102645 |
102555 |
99,9 |
| Всього (без урах. трансф.) ) |
31653000 |
33692524 |
106,4 |
|
| Всього дох. заг. фонду |
45987327 |
48026761 |
104,4 |
|
| 10000000 | Податкові надходження |
– |
-1336 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. |
– |
-1351 |
|
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
– |
15 |
|
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природ. середовища |
– |
2102 |
|
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. |
батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)
1089365
1089365
–
1081203
1078483
2720
98,1
25020000Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
16380
16380
17662
17662
107,8
30000000Доходи від операцій з капіталом
630000
671125
106,5
31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)
230000
259871
113,0
33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
400000
411254
102,8
41035000Інші субвенції від органів державного управління
100000
100000
100,0
42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)
5445299
5445299
100,0
50110000Цільові фонди
150000
224894
149,9
Всього( без врахування трансфертів)
1885745
1995650
105,8
Всього дох. спец. фонду
7431044
7540949
101,4,
Разом доходів (без урахування трансфертів)
33538845
35688174
106,4
Разом доходів
53418371
55567710
143,0
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 11.02.2016. № 101-5/2016
В И Д А Т К И
грн
|
К Ф К |
Назва одержувача |
Уточнений план на рік |
Факт. за рік |
% вик. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування |
3859377 |
3733480 |
96,7 |
| 070101 | Дошкільні заклади |
11830589 |
11825381 |
99,9 |
| 070201 | Школа-сад |
2512506 |
2512087 |
99,9 |
| 070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
10000 |
83,3 |
| 090412 | Соціальний захист |
267600 |
266546 |
99,6 |
| 100203 | Благоустрій міста в т.ч.: |
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»
10464300
9973000
491300
10464300
9973000
491300
100,0
110104Музей
835486
803825
96,2
170703Ремонт доріг
950000
949980
99,9
200700Інші природоохоронні заходи
100000
93771
93,8
230000Обслуговування зовнішнього боргу
100000
41838
41,8
250203Проведення місцевих виборів
102645
102555
99,9
250344Субвенція держбюджету для РВ УМВС
5000
–
–
250380Інші субвенції (субвенції рай бюджету для освіти)
75000
74971
99,9
250404Інші видатки: місцеві програми
1704900
1566032
91,8
Підтримки ОМС
404800
380315
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання
15000
10000
Муніципальний духовий оркестр
311000
306823
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина
155300
155029
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»
106500
72333
Програма підтримки діяльності благодійного фонду
50000
49676
Програма підтримки діяльності КП УКМ
245300
245110
Програма участі депут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «УКМ»)
13000
12681
Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп»)
81515
50490
Програма ГО «Народна Самооборона»
30000
30000
Програма електронного урядування
62000
24389
1
2
3
4
5
Програма пожежної безпеки
КП «Комунгосп»
КП «УКМ»
70000
20000
50000
70000
20000
50000
1
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста
10485
9185
Інші видатки погашення боргу за тепло по рішенні суду
150000
150000
250102Резервний фонд
13000
–
–
Разом видатків загального фонду
32832403
32444766
98,8
010116Апарат міської ради
20000
18480
92,4
070101ДНЗ в т.ч.
02
03
07
1146162
1101803
14359
30000
1099880
1059772
14358
25750
95,9
070201НВК в т.ч.
02
03
59095
57074
2021
58631
56610
2021
99,2
100102КП УКМ
1313000
877937
66,8
100203КП»Комунгосп»
1924000
1693275
88,0
100203КП «УКМ»
300000
267957
89,3
110104Музей
54000
49166
91,0
150101Капітальні вкладення
3080943
2839927
92,1
в т.ч.Міська рада (ДНЗ, НВК)
1730943
1693644
КП «Комунгосп»
1175000
1058427
КП УКМ
125000
57856
КП «Долина-Інвест»
50000
30000
150202Міська рада
100000
93862
93,8
170703Ремонт доріг
9824328
9096361
92,5
240602Утилізація відходів
264448
184367
69,7
240900Цільовий фонд в т.ч.
КП «УКМ»
КП «Комунгосп»
429112
150000
279112
251994
–
251994
58,7
250380Субвенція рай бюджету для управління освіти
116300
116225
99,9
250404Інші видатки в т.ч.
КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
КП «Комунгосп» в т.ч.
Програма пожежної безпеки
Програма ВУВКГ
Програма депутатських повноваж.
Програма Загону ГФ «Народна Самооборона»
7007309
23510
–
6738799
220000
30000
130000
10000
25000
6640444
23510
–
6429278
165656
29671
125985
10000
22000
94,7
Разом видатків спец. фонду
25638697
23288506
90,8
Всього видатків
58471100
55733272
95,3
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради від 11.02.2016. № 101-5/2016
Звіт про виконання міського бюджету за 2015 р.
(грн)
|
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|||||
|
затверджено |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 9 місяців 2015 року |
затверджено |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 9 місяців 2015 року |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за 9 місяців 2015 року |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14988424,00 |
13280205,39 |
– |
– |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету |
208000 |
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14988424,00 |
13280205,39 |
– |
– |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14988424,00 |
13280205,39 |
– |
– |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14988424,00 |
13280205,39 |
– |
– |
|
Зовнішнє фінансування |
300000 |
– |
– |
– |
– |
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
301000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Одержано позик |
301100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Погашено позик |
301200 |
– |
– |
– |
– |
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Інші розрахунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14647424,00 |
12947509,26 |
-341000,00 |
-332696,13 |
|
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
– |
– |
– |
– |
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Запозичення |
401000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
|
| Внутрішні запозичення |
401100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Довгострокові зобов’язання |
401101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
401102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
401103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Інші зобов’язання |
401104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Зовнішні запозичення |
401200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Довгострокові зобов’язання |
401201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
401202 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Погашення |
402000 |
– |
– |
– |
– |
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Внутрішні зобов’язання |
402100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Довгострокові зобов’язання |
402101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
402102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Короткострокові зобов’язання та векселі |
402103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Інші зобов’язання |
402104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Зовнішні зобов’язання |
402200 |
|
|
|
|
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Довгострокові зобов’язання |
402201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Середньострокові зобов’язання |
402202 |
– |
– |
– |
– |
-341000,00 |
-332696,13 |
-341000,00 |
-332696,13 |
| Інші розрахунки |
602300 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602303 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
– |
-14988424,00 |
-13280205,39 |
– |
14647424,00 |
12947509,26 |
-341000,00 |
-332696,13 |
|
Начальник фінансового відділу Надія Попович