РІШЕННЯ
Від 10.03.2017. № 622-22/2017
м. Долина
Про виконання
міського бюджету за 2016 рік
За 2016 рік до міського бюджету надійшло 87043,4 тис. грн, що становить 105,9 відс. до річного плану.
До загального фонду надійшло 77020,0 тис. грн, або 99,1 відс. до плану на 2016 рік, до спеціального фонду – 10023,3 тис. грн, або 233,1 відс. до плану на 2016 рік.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету недопоступило 699,7 тис. грн, в т.ч. субвенції районного бюджету – 489,7 тис. грн.
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 5723,0 тис. грн, в т.ч. коштів гранту ЄС- 5507,7 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 80536,8 тис. грн, в т.ч. 44635,6 тис. грн загального фонду та 35901,2 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 5666,9 тис. грн – 12,7 відс.;
– утримання закладів освіти – 15717,2 тис. грн – 35,2 відс.;
– проведення благоустрою – 13684,7 тис. грн – 30,6 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 3521,7 тис. грн – 7,8 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 17259,6 тис. грн – 80,7 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1188,2 тис. грн – 5,5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 2004,3 тис. грн – 9,4 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 2016 рік взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 87043,4 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 80536,8 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 10.03.2017. № 622-22/2017
Д О Х О Д И
(грн.)
| Код | Найменування доходів | Уточнений планна рік | Факт за рік | % викон. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10000000 | Податкові надходження | 59444500 | 59117513 | 99,4 |
| 11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15000 | 10857 | 72,3 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 15000 | 10857 | |
| 13010200 | Рентна плата за використання лісових ресурсів | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10948500 | 10719614 | 98,0 |
| 18000000 | Місцеві податки | 48481000 | 48386965 | 99,8 |
| 18010000 | Податок на майно | 38310000 | 38722975 | 101,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 6000 | 8072 | 134,5 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015 р. | – | -13904 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 10165000 | 9669822 | 95,1 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2236500 | 2351921 | 105,1 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 52000 | 85901 | 165,2 |
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 5000 | 12315 | |
| 21080000 | Інші надходження | 47000 | 731586 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2165000 | 2230229 | 103,0 |
| 22010300 | Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. | – | 13450 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 878000 | 975914 | |
| 22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | 167000 | 182611 | |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 330000 | 366162 | |
| 22090000 | Державне мито | 790000 | 692092 | 87,6 |
| 24060300 | Інші надходження | 19500 | 35791 | 183,5 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | 1500 | |
| 41035000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 16038851 | 15549137 | 96,9 |
| Всього (без урах. трансф.) ) | 61681000 | 61470934 | 99,6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всього дох. заг. фонду | 77719851 | 77020071 | 99,1 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 206000 | 239771 | 116,4 |
| 18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. | – | -946 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 206000 | 240709 | 116,8 |
| 19050300 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | – | 8 | |
| 21110000 | Кошти від відшкод. втрат с.г.в. | – | 4092 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природ. середовища | – | 397 | |
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,участь у конкурсі перевізників) | 937850 | 1036677 | 110,5 |
| 25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | 6430 | 10173 | 158,2 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 250000 | 217836 | 87,1 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 16176 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 150000 | 201660 | |
| 42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 2800000 | 8307728 | |
| 50110000 | Цільові фонди | 100000 | 206674 | 206,7 |
| Всього( без врахування трансфертів) | 1500280 | 1715620 | 114,3 | |
| Всього дох. спец. фонду | 4300280 | 10023348 | 233,1 | |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 63181280 | 63186554 | 100,0 | |
| Разом доходів | 82020131 | 87043419 | 105,9 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 10.03.2017. № 622-22/2017
В И Д А Т К И
(грн)
| К Ф К | Назва одержувача | Уточнений планна рік | Факт. за рік | %вик. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 5735400 | 5666950 | 98,8 |
| 070101 | Дошкільні заклади | 13281251 | 12938716 | 97,4 |
| 070201 | Школа-сад | 2937300 | 2778499 | 94,6 |
| 070807 | “Обдаровані діти” | 53000 | 35502 | 66,9 |
| 090412 | Соціальний захист | 250000 | 232043 | 92,8 |
| 100203 | Благоустрій міста | 13684700 | 13684700 | 100 |
| 110104 | Музей | 953866 | 901153 | 94,5 |
| 170703 | Ремонт доріг | 3807000 | 3483254 | 91,5 |
| 230000 | Обслуговування зовнішнього боргу | 45000 | 39914 | 88,7 |
| 250344 | Субвенція держбюджету | 167120 | 167120 | 100 |
| 250380 | Субвенція райбюджету | 1186000 | 1185999 | 100 |
| 250404 | Інші видатки: місцеві програми | 4164039 | 3521733 | 84,6 |
| Підтримки ОМС | 904100 | 804861 | ||
| Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 10000 | 8618 | ||
| Муніципальний духовий оркестр | 415000 | 414576 | ||
| Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 359200 | 348700 | ||
| Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 463200 | 227701 | ||
| Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 439000 | 370936 | ||
| Програма підтримки діяльності КП УКМ | 821676 | 704274 | ||
| Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста(КП «УКМ») | 36000 | 33000 | ||
| Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп») | 92000 | 83449 | ||
| Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства | 30000 | – | ||
| Програма електронного урядування | 30000 | 29755 | ||
| Програма розвитку футболу | 280000 | 220000 | ||
| Інші видатки (кошти фонду міського голови та депутатського корпусу) | 8000 | – | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інші видатки погашення боргу за тепло по рішенні суду | 275863 | 275863 | ||
| 250102 | Резервний фонд | – | – | – |
| Разом видатків загального фонду | 46264676 | 44635583 | 96,5 | |
| 010116 | Апарат міської ради | 210000 | 195077 | 92,9 |
| 070101 | ДНЗ в т.ч.020307 | 908673854563811046000 | 888294854553810625635 | 97,7 |
| 070201 | НВК в т.ч.0207 | 16207015207010000 | 16206215206210000 | 100 |
| 100102 | КП «УКМ» | 2390000 | 2357302 | 98,6 |
| 100203 | КП «Комунгосп» | 9454000 | 6965300 | 73,7 |
| 110104 | Музей | 25000 | 9992 | 40 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 2769748 | 2247949 | 81,1 |
| в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 85000 | 34263 | |
| КП «Комунгосп» | 949000 | 833887 | ||
| КП «УКМ» | 1735748 | 1379799 | ||
| 150202 | Міська рада | 100000 | 90728 | 90,7 |
| 170703 | Ремонт доріг | 16533395 | 16361191 | 98,9 |
| 240602 | Утилізація відходів | 207198 | 207182 | 100 |
| 240900 | Цільовий фонд, КП «Комунгосп» | 352012 | 261325 | 74,2 |
| 250344 | Субвенція держбюджету (програма пожежної безпеки) | 17880 | 17880 | 100 |
| 250380 | Субвенція рай. бюджету | 1637000 | 1581457 | 96,6 |
| 250404 | Інші видатки в т.ч.Система поіменного голосуванняПрограма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСКП «Комунгосп»Програма МДОПрограма ТІЦ | 5548356990004482356289635585200010000015000 | 4555470443903786391242867660968910000015000 | 82,1 |
| Разом видатків спец. фонду | 40315332 | 35901209 | 89,0 | |
| Всього видатків | 86580000 | 80536792 | 93,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Звіт
про виконання міського бюджету за 2016 рік
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2016 рік | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2016 рік | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2016 рік | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -35590486,99 | -31767878,63 | – | 35590486,99 | 31767878,63 | – | – |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -35590486,99 | -31767878,63 | – | 35590486,99 | 31767878,63 | – | – |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -35590486,99 | -31767878,63 | – | 35590486,99 | 31767878,63 | – | – |
| Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | – | -425464,00 | -425463,86 | -425464,00 | -425463,86 |
| Запозичення | 401000 | – | – | – | – | ||||
| Внутрішні запозичення | 401100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Довгострокові зобов’язання | 401101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 401102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Короткострокові зобов’язання та векселі | 401103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші зобов’язання | 401104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Зовнішні запозичення | 401200 | – | – | – | – | – | – | — | – |
| Довгострокові зобов’язання | 401201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 401202 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Короткострокові зобов’язання та векселі | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Погашення | 402000 | – | – | – | – | -425464,00 | -425463,86 | -425464,00 | -425463,86 |
| Внутрішні зобов’язання | 402100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Довгострокові зобов’язання | 402101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Короткострокові зобов’язання та векселі | 402103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші зобов’язання | 402104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | -425464,00 | -425463,86 | -425464,00 | -425463,86 | ||||
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | – | -425464,00 | -425463,86 | -425464,00 | -425463,86 |
| Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -35590486,99 | -31767878,63 | – | – | – | – | – |
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -35590486,99 | -31767878,63 | – | 35165022,99 | 31342414,77 | -425464,00 | -425463,86 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович