РІШЕННЯ
Від 01.03.2018. № 1082-36/2018
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 2017 рік
За 2017 рік до міського бюджету надійшло 96037,4 тис. грн, що становить 102,8 відс. до річного плану.
До загального фонду надійшло 90897,2 тис. грн, або 102,8 відс. до плану на 2017 рік, до спеціального фонду – 5140,2 тис. грн, або 103,0 відс. до плану на 2017 рік.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету недопоступило 191,2 тис. грн, по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів»;
– спеціального фонду міського бюджету недопоступило 100,0 тис. грн, по коду 33000000 «Кошти від продажу землі і нематеріальних активів».
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 94328,0 тис. грн, в т.ч. 65666,3 тис. грн загального фонду та 28661,7 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 10221,3 тис. грн – 15,5 відс.;
– утримання закладів освіти – 22394,3 тис. грн – 34,1 відс.;
– проведення благоустрою – 18553,0 тис. грн – 28,2 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 4729,6 тис. грн – 7,2 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 27588,5 тис. грн – 84,5 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1527,6 тис. грн – 4,6 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 2190,6 тис. грн – 6,7 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 2017 рік взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 96037,4 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 94328,0 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
Від 01.03.2018. № 1082-36/2018
Д О Х О Д И
(грн)
| Код | Найменування доходів | Уточнений план на рік |
Факт за рік | % викон. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10000000 | Податкові надходження | 64288400 | 66729759 | 103,7 |
| 11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15000 | 8704 | 58 |
| 13010200 | Рентна плата за використання лісових ресурсів | – | 211 | |
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1496700 | 1560602 | 104,3 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5839700 | 6013137 | 102,9 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3983000 | 3791788 | 95,2 |
| 18000000 | Місцеві податки | 52954000 | 54752460 | 103,4 |
| 18010000 | Податок на майно в т.ч. плата за землю |
42283000 40225000 |
43434368 40993808 |
102,7 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7000 | 13130 | 187,5 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015 р. | – | -7313 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 10664000 | 11312275 | 106,1 |
| 19090100 | Податки і збори не віднесені до інших категорій (Компенсація із ЗФДБ бюджету місцевого самоврядування) | – | 602856 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2916600 | 3364527 | 115,3 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 97200 | 115957 | 119,3 |
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 200 | 103 | 51 |
| 21080000 | Інші надходження | 97000 | 115854 | 119,4 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2787400 | 3209564 | 115,1 |
| 22010300 | Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. | 18000 | 35535 | 197,4 |
| 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2166800 | 2412020 | 111,3 |
| 22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | 219000 | 285170 | 130,2 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів | 18000 | 24100 | 133,9 |
| 22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 319000 | 373111 | 116,9 |
| 22090000 | Державне мито | 46600 | 79628 | 170,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24060300 | Інші надходження | 32000 | 39007 | 121,8 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | 13121 | |
| 41033900 | Освітня субвенція | 2490500 | 2123307 | 85,3 |
| 41034500 | Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соц.-екон. розвитку окремих територій | 242000 | 242000 | 100 |
| 41035000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 18491600 | 18424440 | 99,6 |
| Всього (без урах. трансф.) ) | 67205000 | 70107408 | 104,3 | |
| Всього дох. заг. фонду | 88429100 | 90897155 | 102,8 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 210000 | 298294 | 142,0 |
| 18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. | – | -0,06 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 210000 | 298274 | 142,0 |
| 19050300 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | – | 21 | |
| 21110000 | Кошти від відшкод. втрат с.г.в. | – | 23845 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природного середовища | – | 393 | |
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
1176808 | 1148500 1139660 8840 |
97,6 |
| 25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
2075 | 12029 | 579,7 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | 235000 | 117,5 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 235000 | 235 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | |
| 42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 2450061 | 2450061 | 100 |
| 50110000 | Цільові фонди | 950000 | 972101 | 102,3 |
| Всього( без врахування трансфертів) | 2538883 | 2690163 | 106,0 | |
| Всього дох. спец. фонду | 4988944 | 5140224 | 103,0 | |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 69743883 | 72794571 | 104,4 | |
| Разом доходів | 93418044 | 96037379 | 102,8 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 01.03.2018. № 1082-36/2018
В И Д А Т К И
(грн)
| КФК | Назва одержувача | Уточнений план на рік |
Факт. за рік | % вик. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальний фонд | ||||
| 0170 | Органи місцевого самоврядування | 10495300 | 10221353 | 97,3 |
| 1010 | Дошкільні заклади | 18997450 | 18490173 | 97,3 |
| 1020 | Школа-сад | 4358300 | 3904123 | 89,6 |
| 1220 | “Обдаровані діти” | 46000 | 2000 | 4,3 |
| 3400 | Соціальний захист | 350000 | 251568 | 71,8 |
| 6060 | Благоустрій міста | 18553000 | 18553000 | 100 |
| 4040 | Музей | 1255800 | 1168181 | 93,0 |
| 6650 | Ремонт доріг | 6957337 | 6957337 | 100 |
| 9010 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 22775 | 22,7 |
| 8370 | Субвенція держбюджету | 97000 | 97000 | 100 |
| 8800 | Субвенція райбюджету | 1270058 | 1269148 | 100 |
| Інші видатки: місцеві програми | 5777490 | 4729664 | 81,8 | |
| Підтримки ОМС | 1267400 | 1031825 | 81,4 | |
| Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 36000 | 2463 | 6,8 | |
| Муніципальний духовий оркестр | 534540 | 534425 | 100 | |
| Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 460000 | 459947 | 100 | |
| Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 449800 | 188749 | 42,0 | |
| Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 542500 | 467149 | 86,1 | |
| Програма підтримки діяльності КП УКМ | 1231560 | 977669 | 79,4 | |
| Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста(КП «УКМ») | 72600 | 72600 | 100 | |
| Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп») | 161000 | 148464 | 92,2 | |
| Програма діяльності КП «АПБ«Арка» | 200000 | 190957 | 100 | |
| Програма електронного урядування | 170000 | 100125 | 58,8 | |
| Програма розвитку футболу | 556940 | 555291 | 99,7 | |
| Інші видатки (кошти фонду міського голови та депутатського корпусу) | 2400 | – | ||
| Відшкодування витрат по пільгових перевезеннях | 23350 | – | ||
| Програма громадських ініціатив | 69400 | – | ||
| 8010 | Резервний фонд | 80000 | – | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разом видатків загального фонду | 68337735 | 65666322 | 96,1 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 0170 | Апарат міської ради | 1120000 | 1022992 | 91,3 |
| 1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1101220 970325 11595 119300 |
1083453 970325 11595 101533 |
98,4 |
| 1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
183122 173122 10000 |
183121 173122 9999 |
100 |
| 4040 | Музей | 24000 | 24000 | 100 |
| 6021 | КП «УКМ» | 2200000 | 2035614 | 92,5 |
| 6060 | КП «Комунгосп» | 5905500 | 5325805 | 90,2 |
| 6310 | Капітальні вкладення | 7241463 | 2920420 | 40,3 |
| Міська рада ( спів фінансування проекту ДФРР – бальнеологія) | 282463 | 2462 | ||
| КП «Комунгосп» | 2120000 | 1579363 | ||
| КП «УКМ» | 4640000 | 1165436 | ||
| КП»Долина-Інвест» | 199000 | 173159 | ||
| 6410 | Реалізація інвестиційних проектів, (майданчики-кошти держбюджету) вт.ч. міська рада КП «Комунгосп» |
242000 192000 50000 |
242000 192000 50000 |
|
| 6650 | Ремонт доріг | 3862000 | 3457991 | 89,5 |
| 9120 | Утилізація відходів | 245130 | 244876 | 99,8 |
| 9180 | Цільовий фонд, КП «Комунгосп» | 1147360 | 950000 | 82,8 |
| 8370 | Субвенція держбюджету (програма пожежної безпеки) | 13000 | 13000 | 100 |
| 8800 | Субвенція рай. бюджету | 548303 | 542331 | 98,9 |
| 8600 | Інші видатки в т.ч. Програма УКМ в т.ч. кошти гранту ЄС Програма ТІЦ Програма КП «Долина-Інвест» Програма КП «Арка» |
11678168 11630468 20000 12000 15700 |
10616113 10569371 7717629 19960 11082 15700 |
90,9 |
| Разом видатків спец. фонду | 35511266 | 28661716 | 80,7 | |
| Всього видатків | 103849001 | 94328038 | 90,8 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради від 01.03.2018. № 1082-36/2018
Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік
(грн)
| Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
| затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2017 рік | затверджено | затверджено з урахуванням змін |
виконано за 2017 рік | затверджено з урахуванням змін | виконано за 2017 рік | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -24843265,48 | -19013546,62 | – | 24843265,48 | 19013546,62 | – | – |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -24843265,48 | -19013546,62 | – | 24843265,48 | 19013546,62 | – | – |
| Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -24843265,48 | -19013546,62 | – | 24843265,48 | 19013546,62 | – | – |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | – | -450000,00 | -419357,94 | -450000,00 | -419357,94 |
| Погашення | 402000 | – | – | – | – | -450000,00 | -419357,94 | -450000,00 | -419357,94 |
| Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450000,00 | -419357,94 | -450000,00 | -419357,94 | ||||
| Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | – | -450000,00 | -419357,94 | -450000,00 | -419357,94 |
| Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -24843265,48 | -19013546,62 | – | 24393265,48- | 18594188,68- | – | – |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -24843265,48 | -19013546,62 | – | 24393265,48- | 18594188,68- | -425464,00 | -425463,86 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович