Про виконання міського бюджету за 2019 рік

РІШЕННЯ

Від 28.05.2020 №595-16/2020
м. Долина
Про виконання міського бюджету за 2019 рік

За підсумками роботи за 2019 рік надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 148 345 736,41 грн, що становить 105,67 відс. до річного плану.

До загального фонду міського бюджету надійшло 123 863 556,05 грн, або 99,24 відс. до плану на 2019 рік, до спеціального фонду – 24 482 180,36 грн, або 157,26 відс. до плану на 2019 рік.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 145 987 868,14 грн, в т.ч. по загальному фонду – 105 518 220,01 грн та 40 469 648,13 грн по спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані по бюджетних напрямках:

– утримання апарату управління – 20178008,44 грн або 19,1 відс. від загального обсягу видатків;

– утримання закладів освіти – 29865739,76 грн або 28,3 відс.;

– проведення благоустрою – 30587000 грн або 28,99 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 22884790 грн або 21,68 відс.

В структурі видатків загального фонду 45,6 відсотків займають видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 44055478,44 грн; на забезпечення установ продуктами харчування – 2011500,44 грн; на оплату за спожиті енергоносії – 2040024,64 грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 2019 рік взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 148 345 736,41 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в 145 987 868,14 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3) .

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020

Д О Х О Д И (грн.)

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	Факт за рік	% викон.
1	2	3	4	5
10000000	Податкові надходження	76752000	75720182,46	98,66
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2000	2168,50	108,43
13010200	Рентна плата за використання лісових ресурсів	–	7,49	–
13030000	Рентна плата за користування надрами	3570000	3600253,85	100,85
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	1600000	1621845,55	101,37
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	6700000	6665234,75	99,48
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3650000	3665569,26	100,43
18000000	Місцеві податки	61230000	60165103,06	98,26
18010000	Податок на майно в т.ч. плата за землю	43781500 38082500	42712440,05 3673376,30	97,56 96,46
18030000	Туристичний збір	28500	29216,27	102,51
18050000	Єдиний податок	17420000	17422596,74	100,01
20000000	Неподаткові надходження	3917000	4057450,86	103,59
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	250000	256940,12	102,78
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	250000	256940,12	102,78
22000000	Адміністративні збори та платежі	3571000	3703251,19	103,70
22010300	Адмінзбір за реєстр. юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	40000	37800	94,50
22012500	Плата за надання інших адмінпослуг	2620000	2549259,7	97,30
22012600	Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав	330000	355500	107,73
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг	29000	29710	102,45
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	532000	691508,9	129,98
22090000	Державне мито	20000	39472,59	197,36
24060300	Інші надходження	44000	44030,67	100,07
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна	–	5679,98	–
1	2	3	4	5
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3100500	3100500	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6496,56	6496,56	100,00
41052300	Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соціально – економічного розвитку окремих територій	11698238	11695438,99	99,98
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів міських рад за рахунок відповідної субвенції за державний бюджет	646400	646400	100
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	19087000	19031500	99,71
41054700	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності	9609590	9599907,2	99,90
	Разом закріплених доходів (без урахування трансфертів)	80669000	79783313,30	98,90
	Разом доходів загального фонду	124817224,6	123863556,05	99,24
10000000	Податкові надходження	360000	334495,77	92,92
19010000	Екологічний податок	350000	324365,68	92,68
20000000	Неподаткові надходження	2038120,43	7518869,59	368,91
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	–	15062,14	–
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата	2038120,43 –	1855491,74 1836208,74	91,03
25020000	Інші джерела власних надходжень в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	0	5642805,93	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	600000	645778,27	107,63
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	500000	323619,27	64,72
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000	322159	322,16
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	614000	614000	100
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	320000	315000	98,44
42000000	Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)	10285221,32	13907294,14	135,22
1	2	3	4	5
50110000	Цільові фонди	1000000	1146742,59	114,67
	Разом надходжень (без врахування трансфертів)	4348120,43	9645886,22	221,84
	Разом доходів спеціального фонду	15567341,75	24482180,36	157,26
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	85017120,43	89429199,52	105,18
	Разом доходів	1140384566,35	148345736,41	105,67

Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко

Додаток 2 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020

В И Д А Т К И (грн.)

К Ф К	Назва одержувача		План на рік	Факт на рік		% вик.
1	2		3	4		5
Загальний фонд
0110150	Органи місцевого самоврядування	20539610			20178008,44	98.23
0110180	Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування	1385000 1180000 205000			1189126,18 1028308,52 160817,66	85.85
0110191	Проведення місцевих виборів	646400			646400	100,0
0111010	Дошкільні заклади	25367630			24173992,93	95,29
0111020	Школа – дитячий сад	5667456,56			5449454,58	96,15
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти	250 000			242292,25	96,91
0113242	Соціальний захист	600 000			506 500	84,41
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО	2765000 1815000 950000			2647211,51 1698000 949211,51	95,74
0115061	Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу)	3392000 2512000 850000 30000			3336832,36 2456926,36 850000 29906	98,37
0116030	Організація благоустрою	30587000			30587000	100
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ	3935900			3864723,98	98,19
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан)	50 000			–	–
0117370	Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» КП «УКМ» (деп..фонд) КП «Комунгосп» (деп..фонд) КЗ «МЦКСТ» (деп..фонд) Навч. центр із енергоефект. Проект «Кап. рем. адмін.»	1394400 30000 175000 303400 160000 266800 408200 15000 36000			1259816,15 – 175000 269846,61 151244,10 259217,52 363507,92 15000 26000	89,7
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	9188386,03			9188386,03	100
0117610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	70 000			–	–
0117640	Заходи з енергозбереження	15 000			–	–
0118220	Заходи з мобілізаційної підготовки	35 000			35 000	100
0118600	Обслуговування місцевого боргу	10 000			–	–
0118700	Резервний фонд	40 000			–	–
1	2	3			4	5
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги по вул. Обліски реалізація заходів програми «Освіта м. Долина» реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста ремонт дороги – Тростянецька с/р субвенція управлінню освіти	1620 000 500000 900000 100000 15000 70000 35000			1610 993 500000 900000 100000 15000 70000 25993	99,44
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пожежної безпеки)	260 000			260 000	100
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, ОТГ	456000			342482,60	75,10
	Разом видатків загального фонду	107020822,59			105518220,01	98,59
Спеціальний фонд
0110150	Апарат міської ради		170 000		86 724	51,01
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, ОТГ		100000		100000	100
0110180	Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.)		25000		25000	100,0
0111010	Дошкільні заклади		100 000		65 989	65,99
0111020	Школа – дитячий сад		25000		11000
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти		170000		170000	100,0
0114082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва		–		–	–
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ»		785 000		490 531,14	62,49
0116030	Організація благоустрою, КП «Комунгосп»		2870000		2724001,24	94,91
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів)		2755295,40		2754314,72	99,96
0117130	Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста)		32835		32818,80	99,95
0117330	Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп»		1679000 679000 1000000		1678006,80 678007,2 999999,6	99,94
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста)		150000		59193	39,46
0117363	Виконання інцест. проектів		11698238		11695438,99	99,98
0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку, в т.ч. міська рада, 07 в т.ч. кошти Гранту ЄС фонд міського голови КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС кошти обл.. бюджету КЗ «Долинський МЦ КСТ» Парафія Святого Миколая		15143118,44 3815406,87 3789582,57 – 680000 10407711,57 10117711,57 290000 200000 30000		7147226 3143142,30 1063518,80 – 632154,99 2865278,71 2281860.21 285000 191650 30000	47,20
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		100 000		100 000	100
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп»		2738517,84		2738517,84	100
0118220	Заходи з мобілізаційної підготовки		65000		65000	100,0
0118311	Охорона і раціональне використання природних ресурсів		614000		614000	100,0
0118312	Утилізація відходів, КП «Комунгосп»		485303,95		181979,40	37,49
0118350	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок субвенції держбюджету		9609590		9599907,2	99,89
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету управління освіти – заходи громадського бюджету придбання вишитих сорочок ансамблю «Бойківчанка»		110000 100000 10000		110000 100000 10000	100,0
0119800	Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально -економічного розвитку регіонів (Програма пож. безпеки)		20000		20000	100,0
	Разом видатків спец. фонду		49445898,63		40469648,13	81,84
	Всього видатків		156466721,22		145987868,14	93,30

Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко

Додаток 3 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020

Джерела фінансування міського бюджету за 2019 р. (грн.)

*КФК*	*Найменування видатків*	*Видатки загального фонду за 2019 рік*		*Видатки спеціального фонду за 2019 рік*		Разом видатків загального і спеціального фонду
*КФК*	*Найменування видатків*	*уточнений план за 2019р.*	*виконано за 2019р.*	*уточнений план за 2019р.*	*виконано за 2019р.*	Разом видатків загального і спеціального фонду
	Дефіцит (-) /Профіцит (+)	16542441,97	18345336,04	-36344317,74	-23102137,63	-4756801,59
200000	Внутрішнє фінансування	-16542441,97	-18345336,04	36344317,74	23102137,63	4756801,59
203400	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	-16542441,97	-18345336,04	36344317,74	23485765,44	5140429,40
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	-16542441,97	13377869,12	36344317,74	-8083979,18	5293889,94
208100	Залишок коштів на початок періоду	15778386,03	16029615,57	4023489,74	3948080,91	19977696,48
208200	Залишок коштів на кінець періоду		2651746,45		12032060,09	14683806,54
208340	Інші розрахунки		-151229,54		-2231,00	-153460,54
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-32320828,00	-31571975,62	32320828,00	31571975,62	0,00
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	-383627,81	-383627,81
205100	Залишок коштів на початок періоду				130244,16	130244,16
205200	Залишок коштів на кінець періоду				513871,97	513871,97
205340	Інші розрахунки					0,00

Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко

Документ опубліковано 29 травня 2020

Чинний

Детальніше