Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року

РІШЕННЯ

Від 13.10.2014. № 1740-52/2014

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 9 місяців 2014 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 30666,3 тис. грн, що становить 104 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 24589,2 тис. грн, або 105 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 6077,1 тис. грн, або 100 відс. до плану на 9 місяців.
За звітний період до загального фонду міського бюджету додатково поступило 1069,1 тис. грн.
В структурі доходів загального фонду перевиконання плану отримано по:
– податок на доходи фізичних осіб – 821,1 тис. грн;
– плата за землю – 204,9 тис. грн;
– інші надходження – 14,1 тис. грн;
– місцеві податки і збори – 20,5 тис. грн;
– орендна плата за користування
майном комунальної власності – 23,2 тис. грн;
– кошти від реалізації безхозного майна – 1,0 грн;
– податок на прибуток – 0,5 тис. грн.
одночасно невиконання плану по:
– державне мито – 2,4 тис. грн;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 13,8 тис. грн;
По спеціальному фонду додатково поступило по:
– екологічний податок – 21,0 тис. грн;
– доходи від операцій з капіталом – 119,0 тис. грн.
недоотримано по:
збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 145,0 тис. грн;
– єдиний податок – 56,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 25183,6 тис. грн, в т.ч. 18368,5 тис. грн загального фонду та 6815,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 2236,9 тис. грн – 12 відс.;
– утримання закладів освіти – 8956,8 тис. грн – 49 відс.;
– проведення благоустрою – 5906,1 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 591,6 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9807,7 тис. грн – 88 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 562,0 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 606,0 тис. грн – 5 відс.
За 9 місяців 2014 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 4712,7 тис. грн, що становить 100 відс. до запланованої суми на 9 місяців 2014 поточного року.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт:
– про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 30666,3 тис. грн (додаток 1);
– по видатках загального і спеціального фондів в сумі 25183,6тис. грн, та передано до районного бюджету – 4712,7 тис. грн (додаток 2);
– джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2014 року (додаток 3).
3. Затвердити протокол засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 03.10.2014 року № 48.

Міський голова Володимир Гаразд





Додаток 1 до рішення міської ради

від 13.10.2014. № 1740-52/2014

Д О Х О Д И

грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

План на 9 місяців

Факт

за 9 місяців

% викон.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

18929800

14364118

15185261

106

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

4000

3000

3569

119

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11500000

8626094

8831050

102

18000000 Місцеві податки і збори

315000

237885

258408

108

18030000 Туристичний збір

5000

3930

4209

107

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

310000

233955

254198

109

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

24000

17115

3171

18-

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

8000

5300

5122

21081100 Адмінштрафи

16000

11815

-1951

22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності

160000

118776

142012

119

22090000 Державне мито

115000

90849

88433

97

24060300 Інші надходження

65000

62270

76333

122

31010200 Кошти від реалізації безхозного майна

1000

Всього (без урах. трансф.) )

31112800

23520107

24589237

105

Всього дох. заг. фонду

31112800

23520107

24589237

105

Спеціальний фонд

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

400000

291071

146015

50

18010100 Податок на нерухоме майно

6000

6000

12046

201

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами

42000

31520

32618

103

18050000 Єдиний податок

4800000

3887111

3831071

99

19010000 Екологічний податок

165000

110821

132335

119

19050000 Збір за забруднення навк.серед.

25

21110000 Відшкодування втрат с/г

24062100 Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу

25010000 Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників)

565086

422496

448211

106

25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів .

1

2

3

4

5

6

300000003103000033010000 Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майнаНадход. від продажу землі

611000

223000

388000

611000

223000

388000

730054

305296

424758

119

41034400 Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг

1117200

549400

549400

100

50110000 Цільові фонди

200000

168720

195339

116

Всього( без врахування трансфертів)

6789086

5528739

5527714

100

Всього дох. спец. фонду

7906286

6078139

6077114

100

Разом доходів (без урахування трансфертів)

37901886

29048846

30116951

104

Разом доходів

39019086

29598246

30666351

104



Начальник фінансового відділу Надія Попович


Додаток 2 до рішення міської ради

від 13.10.2014 № 1740-52/2014


В И Д А Т К И

грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений план

на рік

План на

9 місяців

Факт. за

9 місяців

%

вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

3345560

2442676

2236973

92

070101 Дошкільні заклади

10517130

7858891

7312223

93

070201 Школа-сад

2281109

1729393

1644581

95

070807 “Обдаровані діти”

12000

12000

11935

99

090412 Соціальний захист

50000

43090

32236

75

100203 Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп»КП «Пролісок»

7962310

7565658

396652

6106050

5781483

324567

5906050

5581483

324567

97

110104 Музей

667500

468185

468185

100

230200 Обслуговування зовнішнього боргу

51000

51000

250403 Борги попереднього року

164721

164721

164721

100

250404 Інші видатки: місцеві програми

1072305

910945

591547

65

Підтримки ОМС

375300

375300

136062

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

35000

35000

12300

Муніципальний духовий оркестр

327500

245625

227170

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

42000

31500

31500

Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»

76000

57010

57010

Програма підтримки діяльності благодійного фонду

30000

22500

Програма підтримки діяльності КП УКМ

170000

127505

127505

Програма мобілізаційних заходів

10000

10000

Судовий збір по банкрутству КП ЖЕК

6505

6505

208400 Передача коштів у спецфонд

250102 Резервний фонд

10000

10000

Разом видатків загального фонду

26133635

19796951

18368451

93

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

6283600

4712701

4712701

100

Спеціальний фонд

010116 Апарат міської ради

70000

70000

070101 ДНЗ в т.ч. міська рада02
03
УКМ,07

1374127

634127

604290

29837

740000

1109837

519837

490000

29837

590000

533109

518109

488512

29597

15000

48

1

2

3

4

5

6

070201 НВК в т.ч., 02 39291

30568

27630

90

100102 КП УКМ

1495611

1351442

767241

57

100203 КП»Комунгосп»

1957282

1682282

732000

44

100203 КП «УКМ»

302055

212055

102055

48

110104 Музей

16000

16000

6000

38

150101 Капітальні вкладення

998340

998340

434987

44

в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК)

380000

380000

56487

КП «Комунгосп»

388340

388340

343500

КП УКМ

230000

230000

35000

150122 Міська рада

32000

32000

170703 Ремонт дорігсубвенційнізбір за першу реєстрацію
бюджет розвитку

5397411

1594809

732072

3070530

4505202

3297000

1049000

415000

1833000

73

240602 Утилізація відходів

258426

204246

90000

44

240900 Цільовий фонд в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп»

526700

351700

175000

476700

301700

175000

220501

75501

145000

46

250344 Програма підтримки мобілізаційної роботи

50000

50000

250380 Субвенція районному бюджету на придбання комплекту техніки для спецшколи інтернат

6520

6520

6520

100

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада

286385

286385

286385

100

250404 Інші видатки в т.ч.КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02міська рада 03, в т.ч.
день міста, 03
ПРООН пішохідні доріжки
Кредит НЕФКО
Програма КП «Долина-Інвест», 07
Програма ТІЦ, 07
Програма УКМ, 07
Програма участі депутатського, 07 корпусу в соц.- економ. розвитку
Програма фінансування мобілізаційних заходів

2127895

15000

1813795

5997

112317

1695481

20000

30000

38000

161100

50000

2097894

15000

1813795

5997

112316

1695481

20000

38000

161100

50000

311714
311714
5997

305717





15

Разом видатків спец. фонду

14938043

13129471

6815142

52

Всього видатків

41071678

32926422

25183593

76

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

6283600

4712701

4712701

100


Начальник фінансового відділу Надія Попович


Додаток 3 до рішення міської ради

від 13.10.2014 № 1740-52/2014


Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2014 року

(грн)

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Затверджено

Затверджено з урахуван ням змін

Виконано за 9 місяців 2014 року

Затверджено

Затверджено з урахуванням змін

Виконано за 9 місяців 2014 року

Затверджено з урахуванням змін

Виконано за 9 місяців 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінансування бюджету за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

200000

-230000,00

230000,00

Фінансування за рахунок зміни з-алишків коштів бюджету

208000

-230000,00

230000,00

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-230000,00

230000,00

Разом коштів, отриманих за типом кредитора

-230000,00

230000,00

Зовнішнє фінансування

300000

1483481,00

1483481,00

380623,75

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

301000

1695481,00

1695481,00

380623,75

Одержано позик

301100

1695481,00

1695481,00

380623,75

Погашено позик

301200

-212000,00

-212000,00

Інші розрахунки

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

1483481,00

1483481,00

380623,75

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Фінансування за борговими операціями

400000

1483481,00

1483481,00

380623,75

Запозичення

401000

1695481,00

1695481,00

380623,75

Внутрішні запозичення

401100

Довгострокові зобов’язання

401101

Середньострокові зобов’язання

401102

Короткострокові зобов’язання та векселі

401103

Інші зобов’язання

401104

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зовнішні запозичення

401200

1695481,00

1695481,00

380623,75

Дорвгострокові зобов’язання

401201

Середньострокові зобов’язання

401202

1695481,00

1695481,00

380623,75

Короткострокові зобов’язання та векселі

Погашення

402000

-212000,00

-212000,00

Внутрішні зобов’язання

402100

Довгострокові зобов’язання

402101

Середньострокові зобов’язання

402102

Короткострокові зобов’язання та векселі

402103

Інші зобов’язання

402104

Зовнішні зобов’язання

402200

-212000,00

-212000,00

Довгострокові зобов’язання

402201

Середньострокові зобов’язання

402202

-212000,00

-212000,00

Інші розрахунки

602300

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

602303

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

-230000,00

1713481,00

1713481,00

380623,75


Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 13 жовтня 2014
Чинний
Детальніше