Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

РІШЕННЯ

Від 03.11.2016. №477-17/2016

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 9 місяців 2016 року

За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 67127,5 тис. грн, що становить 121 відс. до плану на 9 місяців.

До загального фонду надійшло 57524,3 тис. грн, або 108 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 9603,2 тис. грн, або 402 відс. до плану на 9 місяців.

За звітний період до:

-загального фонду міського бюджету додатково поступило 4228,6 тис. грн;

– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 7214,3тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС- 7037,7 тис. грн).

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 51500,5 тис. грн, в т.ч. 30179,0 тис. грн загального фонду та 21321,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 3854,6 тис. грн – 13 відс.;

– утримання закладів освіти – 9264,6 тис. грн – 31 відс.;

– проведення благоустрою – 9661,0 тис. грн – 32 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 3063,9 тис. грн – 10 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 12523,6 тис. грн – 83 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 781,0 тис. грн – 5,2 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 1137,0 тис. грн – 7,5 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 67127,5 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 51500,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 03.11.2016 № 477-17/2016

Д О Х О Д И

грн

Код Найменування доходів План
на рік
План на 9 місяців Факт за 9 місяців % викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 48069500 39215900 44564110 113
11000000 Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15000 8000 10857 136
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 15000 8000 10857 136
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 8548500 6913500 8049622 116
18000000 Місцеві податки 39506000 32294400 36503630 113
18010000 Податок на майно 31425000 25689000 28876292 112
18030000 Туристичний збір 6000 4400 5784 131
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -11847
18050000 Єдиний податок 8075000 6601000 7633400 115
20000000 Неподаткові надходження 1341500 1233500 1721638 140
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7000 5500 20329 369
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 5000 4000 8040 201
21080000 Інші надходження 2000 1500 12289 819
22000000 Адміністративні збори та платежі 1315000 1209500 1668612 138
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 528000 477000 602185 126
22012600 Адмінзбір за реєстрацію прав на нерухоме майно 47000 47000 101862 217
22012900 Плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації 1260
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 210000 172500 290271 168
22090000 Державне мито 530000 513000 673034 131
24060300 Інші надходження 19500 18500 32696 177
31010200 Кошти від реалізації безхозного майна 1500
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 16752600 12846208 11237047 87
Всього (без урах. трансф.) ) 49411000 40449400 46287248 114
Всього дох. заг. фонду 66163600 53295608 57524295 108
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 206000 157500 174401 111
18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. -946
1 2 3 4 5 6
19010000 Екологічний податок 206000 157500 175340 111
21110000 Відшкодування втрат с/г в-ва 3944
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 160
25010000 Плата за послуги в т.ч. 837253 735000 766292 104
25010400 Надходження від реалізації майна (макулатура) 50,0
25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ 6430 6430 8691 135
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250000 150000 201660 134
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 50000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 150000 100000 201660 201
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 1270000 1270000 8307728 654
50110000 Цільові фонди 100000 70000 140304 200
Всього( без врахування трансфертів) 1399683 1118930 1295503 116
Всього дох. спец. фонду 2669683 2388930 9603230 402
Разом доходів (без урахування трансфертів) 50810683 41568330 47582751 114
Разом доходів 68833283 55684538 67127526 121

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 03.11.2016 № 477-17/2016

В И Д А Т К И

грн

К Ф К Назва одержувача Планна рік План на 9 місяців Факт. за 9 місяців %вик.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
010116 Органи місцевого самоврядування 6888100 5734910 3854674 67
070101 Дошкільні заклади 13699300 10546340 9264608 88
070201 Школа-сад 3122300 2368868 1998514 84
070807 “Обдаровані діти” 40000 40000 35502 88
090412 Соціальний захист 250000 210000 132951 63
100203 Благоустрій міста КП «Комунгосп» 12810000 9661000 9661000 100
110104 Музей 1053866 794420 628220 79
170703 Ремонт доріг 1654000 1550000 1550000 100
230000 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 62000 25188
250344 Субвенція державному бюджету,в т.ч. МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частинаУДКСУ в Долинському районі 167120 20000132120
15000
167120 20000132120
15000
147120 -132120
15000
88
250380 Субвенція рай бюджету:Районний відділ освітиПільгові перевезення 16000010000150000 16000010000150000 16000010000150000 100
250404 Інші видатки: місцеві програми 4070039 3768239 2721271 72
Підтримки ОМС 882100 795000 584408 73
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 50000 50000 8618 17
Муніципальний духовий оркестр 460000 344900 310800 90
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина 319200 319200 265000 83
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 463200 463200 150000 32
Програма підтримки діяльності благодійного фонду 439000 439000 365000 83
Програма підтримки діяльності КП УКМ 690676 591076 473000 80
Програма підвищення безпеки та профілактики правопорушень 30000 30000
Програма електронного урядування 30000 30000 20582 69
Програма розвитку футболу в м. Долина на 2016 р. 280000 280000 160000 57
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста, в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп»КП «УКМ» 150000
320008700031000
150000
320008700031000
108000
-8200026000
72
1 2 3 4 5 6
Повернення по рішенні суду (Золота рибка) 275863 275863 275863 100
250102 Резервний фонд 100000 100000
Разом видатків загального фонду 44114725 35162897 30179048 86
Спеціальний фонд
010116 Апарат міської ради 190000 190000 187577 100
070101 ДНЗ в т.ч.020307 761430744000643011000 672841655411643011000 664401647340642610635 99
070201 НВК в т.ч.0207 102714102714- 102714102714- 102501102501- 100
100102 КП «УКМ» 1640000 830000 830000 100
100203 КП «Комунгосп» 6860000 6460000 5150300 80
110104 Музей 110000 110000 10000 9
150101 Капітальні вкладення 2320912 1750912 1520870 87
в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК) 400000 119000 117969
КП «Комунгосп» 839000 839000 472901
КП «УКМ» 1980912 1587912 930000
150202 Міська рада 100000 100000 90728 91
170703 Ремонт доріг 9916895 8562731 8562731 100
240602 Утилізація відходів 207198 158698 2000 1
240900 Цільовий фонд, КП «Комунгосп» 352012 322012 262000 81
250344 Субвенція державному бюджету,в т.ч.МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина 27880 1000017880 27880
1000017880
17880 -17880 64
250380 Субвенція рай бюджету, в т.ч.для ДЮСШдля відділу освітизаміна вікон, ремонт приміщенняпот. рем. дороги державного значення 2108500900000320000138500
750000
1758500900000320000138500
400000
1358500900000320000138500
77
250404 Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.КП «Комунгосп»ППРОМС, Міська рада 353735623173561070000150000 33213562217356970000 134000 25620462077356440300 44390 77
Разом видатків спец. фонду 29195509 25124345 21321534 85
Всього видатків 73310234 60287242 51500582 85

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 03.11.2016 № 477 17/2016

Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2016 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2016 року затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2016 року затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2016 року
1 2 3 4 5 6 7 8
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -26184186,99 -21040000,00 26184186,99 21040000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -26184186,99 -21040000,00 26184186,99 21040000,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -26184186,99 -21040000,00 26184186,99 21040000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Запозичення 401000
Внутрішні запозичення 401100
Довгострокові зобов’язання 401101
Середньострокові зобов’язання 401102
Короткострокові зобов’язання та векселі 401103
Інші зобов’язання 401104
Зовнішні запозичення 401200
Дорвгострокові зобов’язання 401201
Середньострокові зобов’язання 401202
Короткострокові зобов’язання та векселі
Погашення 402000 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
1 2 3 4 5 6 7 8
Внутрішні зобов’язання 402100
Довгострокові зобов’язання 402101
Середньострокові зобов’язання 402102
Короткострокові зобов’язання та векселі 402103
Інші зобов’язання 402104
Зовнішні зобов’язання 402200 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -424000,00 -213124,83 -424000,00 -213124,83
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -26184186,99 -21040000,00 25760186,99 20826875,17 -424000,00 -213124,83
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -26184186,99 -21040000,00 25760186,99 20826875,17 -424000,00 -213124,83

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 03 листопада 2016
Чинний
Детальніше