Про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року

РІШЕННЯ

Від 29.05.2013. № 1092-30/2013
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за І квартал 2013 року

За І квартал поточного року до міського бюджету надійшло 8787,7 тис. грн., що становить 89 відс. до плану на І квартал.
До загального фонду надійшло 7597,1 тис. грн., або 88 відс. до плану на І квартал, до спеціального фонду – 1190,6 тис. грн., або 116 відс. до плану І квартал.
За звітний період до загального фонду міського бюджету недопоступило 984,2 тис. грн. в т.ч. по:
– податок на доходи фізичних осіб – 793,8 тис. грн.;
– плата за землю – 120,8 тис. грн.;
– державне мито – 21,2 тис. грн.;
– орендна плата за користування майном ком. в-ті – 16,4 тис. грн.;
– інші субвенції – 41,7 тис. грн.

До спеціального фонду додатково поступило 74,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 6211,7 тис. грн., в т.ч. 5298,3 тис. грн. загального фонду та 913,4 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 653,4 тис. грн. – 12 відс.;
– утримання закладів освіти – 2397,8 тис. грн. – 45 відс.;
– проведення благоустрою – 1747,8 тис. грн. – 33 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 155,3 тис. грн. – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 2404,0 тис. грн. – 79 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 135,5 тис. грн. – 4 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 461,8 тис. грн. – 15 відс.

За І квартал 2013 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 1829,5 тис. грн., що становить 72 відс. до запланованої суми на І квартал поточного троку.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 8787,7 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 6211,7 тис. грн., передано до районного бюджету 1829,5 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 29.05.2013. № 1092-30/2013

Д О Х О Д И

грн.

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	План на І квартал	Факт за І квартал	% викон.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	21362300	5340558	4546718	85
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	18000	4500	2531	56
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11900000	2970599	2849753	96
18000000	Місцеві податки і збори	304000	75955	79268	104
18030000	Туристичний збір	4000	997	1684	169
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	300000	74958	77584	103
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	15000	4166	7114	171
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	1667	-118
21081100	Адмінштрафи	10000	2499	7232	289
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	158000	28720	12345	43
22090000	Державне мито	120000	29798	8549	29
24060300	Інші надходження	8000	1980	7455	376
41035000	Інші субвенції	500000	125001	83334	67
	*Всього (без урах. трансф.) )*	*33885300*	*8456276*	*7513733*	89
	*Всього дох. заг. фонду*	*34385300*	*8581277*	*7597067*	88
*Спеціальний фонд*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	–	–	-1254
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	700000	158500	118177	75
18010100	Податок на нерухоме майно	–	–	2597
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	36000	9000	9588	106
18050000	Єдиний податок	2300000	574980	774540	135
19010000	Екологічний податок	170000	42745	27939	65
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	–	–	–
21110000	Відшкодування втрат с/г	500	–	–
24062100	Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу	–	–	221
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.)	486060	118726	124380	102
1	2	3	4	5	6
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу) день міст інші	–	–	–
30000000 31030000 33010000	Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	525000	111000	–
41034400	Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг	997200	81600	4452	5
50110000	Цільові фонди	150000	20000	129981
	*Всього( без врахування трансфертів)*	4367560	1034951	1186169	114
	*Всього дох. спец. фонду*	*5364760*	*1116551*	*1190621*	*116*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*38252860*	*9491227*	*8699902*	92
	*Разом доходів*	*39750060*	*9697828*	*8787688*	89

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 29.05.2013. № 1092-30/2013

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточне-ний план на рік	План на І квартал	Факт за І квартал	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
010116	Органи місцевого самоврядування	2776775	705837	653367	93
070101	Дошкільні заклади	10133842	2650949	1864862	70
070201	Школа-сад	2192483	596614	532931	89
070807	“Обдаровані діти”	12000	–	–
090412	Соціальний захист	50000	9800	3637
100203	Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	7627373 7268173 359200	1767363 1659603 107760	1747836 1659603 88233	99 100 82
110104	Музей	628730	177725	177725	100
250403	Борги попереднього року	162700	162700	162700	100
	Музей	19698	19698	19698
	Міська рада	143002	143002	143002
250404	Інші видатки: місцеві програми	821900	197673	155285	79
	Підтримки ОМС	246100	40600	22736	56
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	4000	4000	–
	Співпраці з волонтерами
	Муніципальний духовий оркестр	314200	78550	78550	100
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	31500	18000	9500	53
	Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»	76000	18999	18999	100
	Програма підтримки діяльності благодійного фонду	48100	12024	–
	Програма підтримки діяльності КП УКМ	102000	25500	25500	100
208400	Передача коштів у спецфонд
250102	Резервний фонд	10000	10000	–
	*Разом видатків загального фонду*	*24415803*	*6278661*	*5298343*	84
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	2557401	1829504	72
*Спеціальний фонд*
010116	Апарат міської ради	–	–	–	–
070101	ДНЗ	816822	175481	177809	100
070201	НВК	36250	13152	12116	92
100102	КП «ЖЕО»	651920	361239	115240	32
100203	КП «Комунгосп»	1232950	712950	67950	10
100203	КП «УКМ»	300000	51660	51660	100
1	2	3	4	5	6
150101	Капітальні вкладення	1239457	349000	87457	25
в т.ч.	Міська рада ( ДНЗ, НВК)	777000	219000	–
	КП «Комунгосп»	462457	130000	87457	67
	Долинські ринки	–
150122	КП «Долина – Інвест»	30000	30000	–
150202	Міська рада	130000	30000	23673	79
170703	Ремонт доріг	2713372	841621	212530	25
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	24168	23668	–
240602	Утилізація відходів	210997	83742	35730	43
240900	Цільовий фонд	260000	130000	11059	8
250380	Субвенція районному бюджету на виконання заходів програми підтримки ліцею	60228	60228	22228	37
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада	50453	50453	50453	100
250404	Інші видатки в т.ч. КП «Комунгосп» – будівництво зупинок міська рада – день міста електронний документообіг (кошти ПРООН) велодоріжки (кошти ПРООН) кап.ремонт водопроводу по вул. Хмельницького (кошти за дорученнями) Програма ВУВКГ Програма КП «Долина-Інвест» Програма участі депутатського корпусу в соц..-економ. розвитку міста	615301 15000 39900 22393 4008 314000 20000 200000	415301 15000 39900 22393 4008 314000 20000 –	45496 – 14935 22393 4008 4160 – –	11
	*Разом видатків спец. фонду*	*8371918*	*3327495*	*913401*	27
	*Всього видатків*	*32787721*	*9606156*	*6211744*	65
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	10229600	2557401	1829504	72

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 29 травня 2013

Чинний

Детальніше