РІШЕННЯ
Від 22.04.2015. № 2008-60/2015
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за I квартал 2015 року
За I квартал поточного року до міського бюджету надійшло 10075,3 тис. грн, що становить 121 відс. до плану на I квартал.
До загального фонду надійшло 9643,6 тис. грн, або 121 відс. до плану на I квартал, до спеціального фонду – 431,6 тис. грн, або 130 відс. до плану за I квартал.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 1792,4 тис. грн ;
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 99,7 тис. грн .
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 7069,9 тис. грн, в т.ч. 6476,9 тис. грн загального фонду та 593,0 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 854,9 тис. грн – 13 відс.;
– утримання закладів освіти – 3241,5 тис. грн – 50 відс.;
– проведення благоустрою – 1976,8 тис. грн – 31 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 178,8 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3339,5 тис. грн – 82 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 147,1 тис. грн – 4 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 565,0 тис. грн – 14 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за I квартал 2015 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 10075,3 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 7069,9 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 22.04.2015. № 2008-60/2015
Д О Х О Д И
грн
Код |
Найменування доходів |
План на рік |
План на 1 квартал |
Факт за 1 квартал |
% викон. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Загальний фонд |
|||||
10000000 | Податкові надходження |
18349000 |
4536490 |
6272467 |
138 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
3000 |
836 |
15252 |
1824 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
3000 |
836 |
15252 |
1824 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1200000 |
218182 |
1114183 |
511 |
18000000 | Місцеві податки |
16965000 |
4272222 |
5081975 |
119 |
18010000 | Податок на майно |
11758000 |
2963413 |
3707900 |
125 |
18030000 | Туристичний збір |
7000 |
150 |
538 |
359 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
– |
– |
14391 |
|
18050000 | Єдиний податок |
5200000 |
1308659 |
1359146 |
104 |
19010000 | Екологічний податок |
181000 |
45250 |
61057 |
135 |
20000000 | Неподаткові надходження |
301000 |
60305 |
116719 |
193 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
15000 |
1250 |
7586 |
609 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
5000 |
1250 |
3951 |
316 |
21080000 | Інші надходження |
10000 |
– |
3635 |
|
22000000 | Адміністративні збори та платежі |
273000 |
59055 |
108422 |
184 |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг |
– |
– |
41721 |
|
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
150000 |
32577 |
42263 |
130 |
22090000 | Державне мито |
123000 |
26478 |
24438 |
92 |
24060300 | Інші надходження |
13000 |
– |
711 |
|
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління |
6009217 |
3367113 |
3254468 |
97 |
Всього (без урах. трансф.) ) |
18650000 |
4596795 |
6389186 |
139 |
|
Всього дох. заг. фонду |
24659217 |
7963908 |
9643654 |
121 |
|
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження |
– |
– |
977 |
|
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. |
– |
– |
977 |
|
25010000 | Плата за послуги в т.ч. |
батьківська плата,
уч. у конк.перевіз.)
171933
171933
–
208856
208856
–
121
1
2
3
4
5
6
25020000Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
–
–
2498
2498
30000000Доходи від операцій з капіталом
200000
–
–
31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)
100000
–
–
33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
100000
–
–
42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)
144979
144979
144979
100
50110000Цільові фонди
150000
15000
74289
495
Всього( без врахування трансфертів)
350000
186933
286620
153
Всього дох. спец. фонду
494979
331912
431599
130
Разом доходів (без урахування трансфертів)
19000000
4783728
6675806
139
Разом доходів
25154196
8295820
10075253
121
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 22.04.2015 № 2008-60/2015
В И Д А Т К И
грн.
К Ф К |
Назва одержувача |
План на рік |
План на 1 квартал |
Факт. за 1 квартал |
% вик. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Загальний фонд |
|||||
010116 | Органи місцевого самоврядування |
3614390 |
876722 |
854933 |
97 |
070101 | Дошкільні заклади |
5045083 |
2851114 |
2730155 |
96 |
070201 | Школа-сад |
964134 |
515999 |
511332 |
99 |
070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
– |
– |
|
090412 | Соціальний захист |
210000 |
87926 |
20968 |
24 |
100203 | Благоустрій міста в т.ч. |
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»
9076300
8600000
476300
2245871
2126795
119076
1976795
1926795
50000
88
110104Музей
753186
203898
203898
100
170703Ремонт доріг
400000
–
–
230000Обслуговування зовнішнього боргу
100000
5000
–
240602Утилізація відходів
100000
25000
–
250404Інші видатки: місцеві програми
1503000
590775
178796
30
Підтримки ОМС
332600
80000
32021
40
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання
35000
35000
–
Муніципальний духовий оркестр
311000
77000
77000
100
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина
132300
15000
11000
73
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»
100000
78000
10000
13
Програма підтримки діяльності благодійного фонду
50000
10000
–
Програма підтримки діяльності КП УКМ
195100
48775
48775
100
Програма ГО «Народна Самооборона»
30000
30000
–
Програма електронного урядування
67000
67000
–
Програма пожежної безпеки
50000
50000
–
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста
200000
100000
–
250102Резервний фонд
60000
60000
–
Разом видатків загального фонду
21838093
7462305
6476877
87
Спеціальний фонд
010116Апарат міської ради
20000
8980
1
2
3
4
5
6
070101ДНЗ в т.ч.
02
03
07
730362
710362
–
20000
232367
232367
–
–
070201НВК в т.ч.
02
11721
11721
6682
6682
100102КП УКМ
1196000
10000
100203КП»Комунгосп»
724000
–
100203КП «УКМ»
–
–
110104Музей
45000
–
150101Капітальні вкладення
2980943
71000
в т.ч.Міська рада ( ДНЗ, НВК)
1700943
–
КП «Комунгосп»
1200000
41000
КП УКМ
50000
30000
КП «Долина-Інвест»
30000
–
150202Міська рада
100000
–
170703Ремонт доріг
1704328
–
240602Утилізація відходів
264448
–
240900Цільовий фонд в т.ч.
КП «УКМ»
КП «Комунгосп»
429112
150000
279112
–
–
–
250404Інші видатки в т.ч.
КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
Програма пожежної безпеки, КП «Комунгосп»
Програма ГО «Народна Самооборона»
732489
23510
10000
623979
144979
50000
25000
263979
–
–
263979
–
–
–
Разом видатків спец. фонду
8938403
593008
Всього видатків
30776496
7069885
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 22.04.2015. № 2008-60/2015
Джерела фінансування міського бюджету за I квартал 2015 р.
(грн)
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|||||
затверджено |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I квартал 2015 року |
затверджено |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I квартал 2015 року |
затверджено з урахуванням змін |
виконано за I квартал 2015 року |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
– |
-4654624,00 |
-603213,00 |
– |
4654624,00 |
603213,00 |
– |
– |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету |
208000 |
– |
-4654624,00 |
-603213,00 |
– |
4654624,00 |
603213,00 |
– |
– |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
– |
-4654624,00 |
-603213,00 |
– |
4654624,00 |
603213,00 |
– |
– |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
– |
-4654624,00 |
-603213,00 |
– |
4654624,00 |
603213,00 |
– |
– |
Зовнішнє фінансування |
300000 |
– |
– |
– |
– |
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
301000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Одержано позик |
301100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Погашено позик |
301200 |
– |
– |
– |
– |
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Інші розрахунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
– |
– |
– |
– |
4230624,00 |
603213,00 |
-424000,00 |
– |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
– |
– |
– |
– |
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Запозичення |
401000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Довгострокові зобов’язання |
401101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
401102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
401103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Інші зобов’язання |
401104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Зовнішні запозичення |
401200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Дорвгострокові зобов’язання |
401201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
401202 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Погашення |
402000 |
– |
– |
– |
– |
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Внутрішні зобов’язання |
402100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Довгострокові зобов’язання |
402101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
402102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
402103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Інші зобов’язання |
402104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Зовнішні зобов’язання |
402200 |
|
|
|
|
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Довгострокові зобов’язання |
402201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
402202 |
– |
– |
– |
– |
-424000,00 |
– |
-424000,00 |
– |
Інші розрахунки |
602300 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602303 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
– |
-4654624,00 |
-603213,00 |
– |
4230624,00 |
603213,00 |
-424000,00 |
– |
Начальник фінансового відділу Надія Попович