Про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року

РІШЕННЯ

Від 04.08.2011. № 313-9/2011
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за І півріччя 2011 року

За звітний період до міського бюджету надійшло 14216,0 тис. грн., що становить 103 відс. до плану на І півріччя.
До загального фонду надійшло 12706,6 тис. грн., або 103 відс. до плану на І півріччя, до спеціального фонду – 1509,5 тис. грн., що становить 98 відс. до плану на І півріччя.
Додатково до загального фонду міського бюджету надійшло 387,3 тис. грн. в т.ч.:
– податок на доходи фізичних осіб – 403,8 тис. грн.;
– податок на прибуток – – 13,4 тис. грн..
– місцеві податки і збори – 106,0 тис. грн..
– державне мито – 11,8 тис. грн..
– адмінштрафи – 6,6 тис. грн.;
– частина прибутку ком. під-ств – 2,9 тис. грн..
– інші надходження – 50,0 тис. грн..
Поряд з цим міський бюджет недоотримав 207,3 тис. грн. від плати за землю.

По спеціальному фонду в міський бюджет недопоступило:
– плата за послуги (батьківська плата) – 98,7;
– доходи від операцій з капіталом – 159,3 тис. грн.;
– цільові фонди – 34,0 тис. грн.;
Одночасно по окремих видах доходів спеціального фонду спостерігається перевиконання запланованих сум доходів.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 11291,1 тис. грн., в т.ч. 10193,0 тис. грн. загального фонду та 1098,1 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 1120,9 тис. грн. – 11 відс.;
– утримання закладів освіти – 4559,0 тис. грн. – 45 відс.;
– проведення благоустрою – 3210,0 тис. грн. – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 571,3 тис. грн. – 6 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 4564,7 тис. грн. – 80 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 441,5 тис. грн. – 8 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 542,5 тис. грн. – 9 відс.

За І півріччя 2011 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 2377,7 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 14216,4 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 11291,1 тис. грн., передано до районного бюджету 2377,7 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 04.08.2011. № 313-9/2011

Д О Х О Д И

Код	Найменування доходів	Уточне-ний план на рік	План на І півріччя	Факт за І півріччя	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	12990064	6296210	6700002	106
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	4000	2000	15362	768
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11583000	5785780	5578475	96
16010000	Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.	–	–	77631
	в т.ч. з реклами	–	–	445
	комунальний	–	–	24967
	за паркування	–	–	215
	ринковий збір	–	–	42095
	за видачу ордера	–	–	38
	за розміщення об’єктів торгівлі	–	–	9871
18000000	Місцеві податки і збори	192000	93355	121752	130
18020000	Збір за місця для паркування	30000	13700	938
18030000	Туристичний збір	3000	1000	2887
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	159000	78655	117926
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	8000	4000	13576	339
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	2000	1000	3920
21081100	Адмінштрафи	6000	3000	9656
22090000	Державне мито	280000	135800	147655	109
24060300	Інші надходження	4600	2100	52118	248
	*Всього (без урах.трансф.) )*	*25061664*	*12319245*	*12706571*	*103*
	*Всього дох.заг.фонду*	*25061664*	*12319245*	*12706571*	*103*
*Спеціальний фонд*
12020000	Податок з власників трансп.нарах. до 01.01.2011 р.	–	–	119787
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	62100	30900	127389	412
18041500	Збір за провадження торгів. д-ті нафтопродуктами	13300	6600	14025	212
18050000	Єдиний податок	980000	490500	501035	102
19010000	Екологічний податок	160000	80000	54198	68
19050000	Інші збори за забруднення	–	–	19477
21110000	Відшкодування втрат с/г	3100	1500	–
24062100	Стягнення за шкоду від д-ті	300	–	–
1	2	3	4	5	6
25010000	Плата за послуги в т.ч. б/п , уч. у конк. перевіз.)	736400	367800 367800	270322 269045 1277	74
25020000	Інші джерела власн. надход.	18255	18255	57281	313
30000000 31030000 33010000	Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	650000 300000 350000	434000 171000 263000	274970 35833 239137	63
50110000	Цільові фонди	250000	105000	70986	68
	*Всього дох. спец. фонду*	*2873455*	*1534555*	*1509470*	98
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*27935119*	*13853800*	*14216041*	*103*
	*Разом доходів*	*27935119*	*13853800*	*14216041*	*103*

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 04.08.2011. № 313-9/2011

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточне-ний план на рік	План на І півріччя	Факт за І півріччя	% вик.
1	2	3	4	5	6
*Загальний фонд*
010116	Органи місцевого самоврядування	2435898	1207691	1120965	93
070101	Дошкільні заклади	8210632	3951786	3650932	92
070201	Школа-сад	1880641	1031000	908078	88
070807	“Обдаровані діти”	12000	3000	2016	67
904120	Соціальний захист	60000	40700	25631	63
100203	Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	5995083 5740083 255000	3210020 3065020 145000	3210020 3065020 145000	100
110104	Музей	536320	268400	268400	100
250403	Борги попереднього року	373671	373671	373671	100
	КП «Комунгосп»	349512	349512	349512
	Міська рада	24159	24159	24159
250404	Інші видатки: місцеві програми	1572170	734460	571261	78
	Підтримки ОМС	1027720	460000	355321	77
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	5000	5000	1000	20
	Співпраці з волонтерами	78360	39360	34860	89
	Стимулювання ОСББ	74640	37200	7858	21
	Співпраці з ПРООН	56450	28200	7522	27
	Муніципальний духовий оркестр	304000	151800	151800	100
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	26000	12900	12900	100
208400	Передача коштів у спецфонд			62039	–
250102	Резервний фонд	40000	20000	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*21116415*	*10840728*	*10193013*	94
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	4552300	2276148	2377722	104
*Спеціальний фонд*
010116	Апарат міської ради	40000	40000	16997	43
070101	ДНЗ	820542	436092	317912	73
070201	НВК	72127	62477	4922	8
100203	КП «Комунгосп»	115000	115000	–	–
110104	Музей	26000	26000	–	–
150101	Капітальні вкладення	1332640	652640	364400	56
в т.ч.	міська рада ( ДНЗ, НВК) ПРООН	320000 290850	51850 177000	– 137000	– 77
	КП «Комунгосп»	421790	198790	127400	64
	Долинські ринки	180000	180000	80000	44
	КП «ЖЕО»	45000	45000	20000	44
170703	Ремонт доріг	124545	86645	61645	71
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	25093	23493	–
240602	Утилізація відходів	191444	111144	100000	90
240900	Цільовий фонд	262060	117060	66600	57
1	2	3	4	5	6
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки в т.ч. міська рада музей КП «ЖЕК» КП «Комунгосп»	144369 8250 53789 32330 50000	144369 8250 53789 32330 50000	144369 8250 53789 32330 50000	100
250404	Інші видатки в т.ч. муніципальний духовий оркестр міська рада (МАТРА)	21259 3360 17899	21259 3360 17899	21259 3360 17899	100
	*Разом видатків спец. фонду*	*3175079*	*1836179*	*1098104*	60
	*Всього видатків*	*24291494*	*12676907*	*11291117*	89

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 04 серпня 2011

Чинний

Детальніше