РІШЕННЯ
Від 04.09.2014. № 1673-50/2014
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за І півріччя 2014 року
За І півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 19561,6 тис. грн, що становить 107 відс. до плану на І півріччя.
До загального фонду надійшло 15726,5 тис. грн, або 105,2 відс. до плану на І півріччя, до спеціального фонду – 3835,1 тис. грн, або 115 відс. до плану на І півріччя.
За звітний період до загального фонду міського бюджету додатково поступило 773,8 тис. грн.
В структурі доходів загального фонду перевиконання плану отримано по:
– податок на доходи фізичних осіб – 647,4 тис. грн;
– плата за землю – 62,0 тис. грн;
– інші надходження – 65,8 тис. грн;
– місцеві податки і збори – 8,6 тис. грн;
– орендна плата за користування
майном комунальної власності – 8,3 тис. грн.
одночасно невиконання плану по:
– державне мито – 6,7 тис. грн;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 11,4 тис. грн;
– частина чистого прибутку ком. підприємств – 1,5 тис. грн.
До спеціального фонду додатково поступило 509,3 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 14664,5 тис. грн, в т.ч. 12214,4 тис. грн загального фонду та 2450,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 1531,7 тис. грн – 12 відс.;
– утримання закладів освіти – 5970,9 тис. грн – 49 відс.;
– проведення благоустрою – 3854,8 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 356,0 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 6531,8 тис. грн – 87 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 367,9 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 449,2 тис. грн – 6 відс.
За І півріччя 2014 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 3141,8 тис. грн, що становить 100 відс. до запланованої суми на І півріччя поточного троку.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 19561,6 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 14664,5 тис. грн, передано до районного бюджету 3141,8 тис. грн (додаток 2).
3. Затвердити протокол спільного засідання постійних комісій міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності та з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 04.08.2014 року № 45.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 04.09.2014. № 1673-50/2014
Д О Х О Д И
грн.
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план на рік |
План на І півріччя |
Факт за І півріччя |
% викон. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Загальний фонд |
||||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб |
17854800 |
8878579 |
9526027 |
107,3 |
|
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
4000 |
2000 |
2811 |
140 |
|
13000000 | Плата за спец. використання природних ресурсів |
11500000 |
5752189 |
5814184 |
101 |
|
18000000 | Місцеві податки і збори |
315000 |
160770 |
169406 |
105 |
|
18030000 | Туристичний збір |
5000 |
2857 |
2268 |
|
|
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
310000 |
157913 |
167137 |
|
|
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24000 |
10330 |
-2657 |
– |
|
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
8000 |
2700 |
1155 |
|
|
21081100 | Адмінштрафи |
16000 |
7630 |
-3812 |
|
|
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
160000 |
77544 |
85839 |
111 |
|
22090000 | Державне мито |
115000 |
66702 |
59963 |
90 |
|
24060300 | Інші надходження |
10000 |
4540 |
70383 |
|
|
31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна |
– |
– |
500 |
|
|
Всього (без урах. трансф.) ) |
29982800 |
14952654 |
15726456 |
105,2 |
||
Всього дох. заг. фонду |
29982800 |
14952654 |
15726456 |
105,2 |
||
Спеціальний фонд |
||||||
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
400000 |
182126 |
74290 |
41 |
|
18010100 | Податок на нерухоме майно |
6000 |
3627 |
5855 |
161 |
|
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами |
42000 |
21047 |
22292 |
106 |
|
18050000 | Єдиний податок |
3800000 |
1974214 |
2502463 |
127 |
|
19010000 | Екологічний податок |
165000 |
56626 |
82360 |
145 |
|
21110000 | Відшкодування втрат с/г |
– |
– |
– |
– |
|
24062100 | Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу |
– |
– |
– |
– |
|
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
565086 |
282543 |
284560 |
101 |
|
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу), день міста, інші |
– |
– |
400 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
30000000 31030000 33010000 |
Доходи від операцій з капіт. Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі |
611000 223000 388000 |
428742 100000 328742 |
422916 81463 341453 |
99 |
|
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг |
1117200 |
255100 |
298756 |
117 |
|
50110000 | Цільові фонди |
200000 |
121806 |
141253 |
116 |
|
Всього( без врахування трансфертів) |
5789086 |
3070731 |
3536389 |
115 |
||
Всього дох. спец. фонду |
6906286 |
3325831 |
3835145 |
115 |
||
Разом доходів (без урахування трансфертів) |
35771886 |
18023385 |
19262845 |
107 |
||
Разом доходів |
36889086 |
18278485 |
19561601 |
107 |
||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 04.09.2014 № 1673-50/2014
В И Д А Т К И
грн.
К Ф К |
Назва одержувача |
Уточнений план на рік |
План на І півріччя |
Факт. за І півріччя |
% вик. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Загальний фонд |
|||||||
010116 | Органи місцевого самоврядування |
3338560 |
1684676 |
1531710 |
91 |
||
070101 | Дошкільні заклади |
10011530 |
5089541 |
4762040 |
94 |
||
070201 | Школа-сад |
2253709 |
1257159 |
1208878 |
96 |
||
070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
– |
– |
|
||
090412 | Соціальний захист |
50000 |
28451 |
23348 |
82 |
||
100203 | Благоустрій міста в т.ч. КП «Комунгосп» КП «Пролісок» |
7612310 7215658 396652 |
3854807 3656483 198324 |
3854807 3656483 198324 |
100 |
||
110104 | Музей |
667500 |
313085 |
313085 |
100 |
||
230200 | Обслуговування зовнішнього боргу |
51000 |
– |
– |
|
||
250403 | Борги попереднього року |
164721 |
164721 |
164501 |
99 |
||
Міська рада |
164721 |
164721 |
164501 |
|
|||
250404 | Інші видатки: місцеві програми |
1062305 |
519285 |
356001 |
69 |
||
Підтримки ОМС |
375300 |
155000 |
54501 |
|
|||
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання |
35000 |
35000 |
12300 |
|
|||
Муніципальний духовий оркестр |
327500 |
163750 |
145170 |
|
|||
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина |
42000 |
21000 |
21000 |
|
|||
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» |
76000 |
38020 |
38020 |
|
|||
Програма підтримки діяльності благодійного фонду |
30000 |
15000 |
– |
|
|||
Програма підтримки діяльності КП УКМ |
170000 |
85010 |
85010 |
|
|||
Судовий збір по банкрутству КП ЖЕК |
6505 |
6505 |
– |
|
|||
208400 | Передача коштів у спецфонд |
|
|
|
|
||
250102 | Резервний фонд |
10000 |
10000 |
– |
|
||
Разом видатків загального фонду |
25233635 |
12921725 |
12214370 |
95 |
|||
250302 | Кошти, що передаються до районного бюджету із міського |
6283600 |
3141800 |
3141800 |
100 |
||
Спеціальний фонд |
|||||||
010116 | Апарат міської ради |
70000 |
70000 |
– |
|
||
070101 | ДНЗ в т.ч. 02 03 УКМ 07 |
1371939 604290 27649
740000 |
879203 336554 27649
515000 |
344106 328269 15837
– |
39 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
070201 | НВК в т.ч. 02 |
39291 |
21836 |
21836 |
100 |
||
100102 | КП УКМ |
1698611 |
1147000 |
467241 |
41 |
||
100203 | КП»Комунгосп» |
3587812 |
2772812 |
389000 |
14 |
||
100203 | КП «УКМ» |
302055 |
182055 |
2055 |
1 |
||
110104 | Музей |
10000 |
10000 |
– |
|
||
150101 | Капітальні вкладення |
2684821 |
1280735 |
384987 |
30 |
||
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) |
2125481 |
756395 |
56487 |
|
||
КП «Комунгосп» |
454340 |
454340 |
293500 |
|
|||
КП УКМ |
105000 |
70000 |
35000 |
|
|||
150122 | Міська рада |
62000 |
62000 |
– |
– |
||
170703 | Ремонт доріг |
2283226 |
1182298 |
370000 |
31 |
||
200200 | Охорона і раціональн. вик. земель |
– |
– |
– |
|
||
240602 | Утилізація відходів |
258426 |
150052 |
20000 |
13 |
||
240900 | Цільовий фонд в т.ч. Міська рада КП «Комунгосп» |
526700 351700 175000 |
476700 351700 125000 |
155501 75501 80000 |
33 |
||
250344 | Програма підтримки мобілізаційної роботи |
50000 |
50000 |
– |
– |
||
250380 | Субвенція районному бюджету на придбання комплекту техніки для спецшколи інтернат |
6520 |
6520 |
6520 |
100 |
||
250403 | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада |
286385 |
286385 |
286385 |
100 |
||
250404 | Інші видатки в т.ч. КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02 міська рада – день міста, 03 Програма КП «Долина-Інвест», 07 Програма ТІЦ, 07 Програма УКМ, 07 Програма участі депутатського, 07 корпусу в соц.- економ. розвитку Міста Програма фінансування мобілізаційних заходів |
312097
15000 5997 50000 30000 30000 161100
20000 |
282097
15000 5997 50000 – 30000 161100
20000 |
2497
– 2497 – – – –
–
|
1 |
||
Разом видатків спец. фонду |
13549883 |
8859693 |
2450128 |
28 |
|||
Всього видатків |
38783518 |
21781418 |
14664498 |
67 |
|||
250302 | Кошти, що передаються до районного бюджету із міського |
6283600 |
3141800 |
3141800 |
100 |
||
Начальник фінансового відділу Надія Попович