Про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року

Про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року

РІШЕННЯ

Від 04.09.2014. № 1673-50/2014

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за І півріччя 2014 року

За І півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 19561,6 тис. грн, що становить 107 відс. до плану на І півріччя.

До загального фонду надійшло 15726,5 тис. грн, або 105,2 відс. до плану на І півріччя, до спеціального фонду – 3835,1 тис. грн, або 115 відс. до плану на І півріччя.

За звітний період до загального фонду міського бюджету додатково поступило 773,8 тис. грн.

В структурі доходів загального фонду перевиконання плану отримано по:

– податок на доходи фізичних осіб – 647,4 тис. грн;

– плата за землю – 62,0 тис. грн;

– інші надходження – 65,8 тис. грн;

– місцеві податки і збори – 8,6 тис. грн;

– орендна плата за користування

майном комунальної власності – 8,3 тис. грн.

одночасно невиконання плану по:

– державне мито – 6,7 тис. грн;

– адміністративні штрафи та інші санкції – 11,4 тис. грн;

– частина чистого прибутку ком. підприємств – 1,5 тис. грн.

До спеціального фонду додатково поступило 509,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 14664,5 тис. грн, в т.ч. 12214,4 тис. грн загального фонду та 2450,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 1531,7 тис. грн – 12 відс.;

– утримання закладів освіти – 5970,9 тис. грн – 49 відс.;

– проведення благоустрою – 3854,8 тис. грн – 32 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 356,0 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 6531,8 тис. грн – 87 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 367,9 тис. грн – 5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 449,2 тис. грн – 6 відс.

За І півріччя 2014 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 3141,8 тис. грн, що становить 100 відс. до запланованої суми на І півріччя поточного троку.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 19561,6 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 14664,5 тис. грн, передано до районного бюджету 3141,8 тис. грн (додаток 2).

3. Затвердити протокол спільного засідання постійних комісій міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності та з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології від 04.08.2014 року № 45.

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 04.09.2014. № 1673-50/2014


Д О Х О Д И

грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

План на І півріччя

Факт

за І півріччя

% викон.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

17854800

8878579

9526027

107,3

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

4000

2000

2811

140

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11500000

5752189

5814184

101

18000000 Місцеві податки і збори

315000

160770

169406

105

18030000 Туристичний збір

5000

2857

2268

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

310000

157913

167137

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

24000

10330

-2657

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

8000

2700

1155

21081100 Адмінштрафи

16000

7630

-3812

22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності

160000

77544

85839

111

22090000 Державне мито

115000

66702

59963

90

24060300 Інші надходження

10000

4540

70383

31010200 Кошти від реалізації безхозного майна

500

Всього (без урах. трансф.) )

29982800

14952654

15726456

105,2

Всього дох. заг. фонду

29982800

14952654

15726456

105,2

Спеціальний фонд

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

400000

182126

74290

41

18010100 Податок на нерухоме майно

6000

3627

5855

161

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами

42000

21047

22292

106

18050000 Єдиний податок

3800000

1974214

2502463

127

19010000 Екологічний податок

165000

56626

82360

145

21110000 Відшкодування втрат с/г

24062100 Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу

25010000 Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)

565086

282543

284560

101

25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів (ПРООН-програма документообігу), день міста, інші

400

1

2

3

4

5

6

30000000
31030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.
Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

611000

223000

388000

428742

100000

328742

422916

81463

341453

99

41034400 Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг

1117200

255100

298756

117

50110000 Цільові фонди

200000

121806

141253

116

Всього( без врахування трансфертів)

5789086

3070731

3536389

115

Всього дох. спец. фонду

6906286

3325831

3835145

115

Разом доходів (без урахування трансфертів)

35771886

18023385

19262845

107

Разом доходів

36889086

18278485

19561601

107



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 04.09.2014 № 1673-50/2014

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений план

на рік

План на І півріччя

Факт. за І півріччя

%

вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

3338560

1684676

1531710

91

070101 Дошкільні заклади

10011530

5089541

4762040

94

070201 Школа-сад

2253709

1257159

1208878

96

070807 “Обдаровані діти”

12000

090412 Соціальний захист

50000

28451

23348

82

100203 Благоустрій міста в т.ч.
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

7612310

7215658

396652

3854807

3656483

198324

3854807

3656483

198324

100

110104 Музей

667500

313085

313085

100

230200 Обслуговування зовнішнього боргу

51000

250403 Борги попереднього року

164721

164721

164501

99

Міська рада

164721

164721

164501

250404 Інші видатки: місцеві програми

1062305

519285

356001

69

Підтримки ОМС

375300

155000

54501

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

35000

35000

12300

Муніципальний духовий оркестр

327500

163750

145170

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

42000

21000

21000

Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»

76000

38020

38020

Програма підтримки діяльності благодійного фонду

30000

15000

Програма підтримки діяльності КП УКМ

170000

85010

85010

Судовий збір по банкрутству КП ЖЕК

6505

6505

208400 Передача коштів у спецфонд

250102 Резервний фонд

10000

10000

Разом видатків загального фонду

25233635

12921725

12214370

95

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

6283600

3141800

3141800

100

Спеціальний фонд

010116 Апарат міської ради

70000

70000

070101 ДНЗ в т.ч.
02
03

УКМ
07

1371939

604290

27649

740000

879203

336554

27649

515000

344106

328269

15837

39

1

2

3

4

5

6

070201 НВК в т.ч.
02

39291

21836

21836

100

100102 КП УКМ

1698611

1147000

467241

41

100203 КП»Комунгосп»

3587812

2772812

389000

14

100203 КП «УКМ»

302055

182055

2055

1

110104 Музей

10000

10000

150101 Капітальні вкладення

2684821

1280735

384987

30

в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК)

2125481

756395

56487

КП «Комунгосп»

454340

454340

293500

КП УКМ

105000

70000

35000

150122 Міська рада

62000

62000

170703 Ремонт доріг

2283226

1182298

370000

31

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

240602 Утилізація відходів

258426

150052

20000

13

240900 Цільовий фонд в т.ч.
Міська рада
КП «Комунгосп»

526700

351700

175000

476700

351700

125000

155501

75501

80000

33

250344 Програма підтримки мобілізаційної роботи

50000

50000

250380 Субвенція районному бюджету на придбання комплекту техніки для спецшколи інтернат

6520

6520

6520

100

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада

286385

286385

286385

100

250404 Інші видатки в т.ч.
КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
міська рада – день міста, 03
Програма КП «Долина-Інвест», 07
Програма ТІЦ, 07
Програма УКМ, 07
Програма участі депутатського, 07 корпусу в соц.- економ. розвитку
Міста
Програма фінансування мобілізаційних заходів

312097

15000

5997

50000

30000

30000

161100

20000

282097

15000

5997

50000

30000

161100

20000

2497

2497

1

Разом видатків спец. фонду

13549883

8859693

2450128

28

Всього видатків

38783518

21781418

14664498

67

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

6283600

3141800

3141800

100

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 04 вересня 2014
Чинний
Детальніше