РІШЕННЯ
Від 29.10.2014. № 1750-53/2014
м. Долина
Звіт про діяльність комунального підприємства
«Долинські ринки» Долинської міської ради
Заслухавши та обговоривши звіт про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про діяльність комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради (додається).
2. Роботу комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради вважати задовільною.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 29.10.2014. № 1750-53/2014
Звіт про діяльність
комунального підприємства «Долинські ринки» Долинської міської ради
за період з 01.09.2013 року по 31.08.2014 року
КП «Долинські ринки» Долинської міської ради засновано у 2006 році Долинською міською радою. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг по організації ринкової торгівлі. Підприємство є платником податків на загальній системі, включаючи податок на додану вартість. Підприємство володіє на підставі державних актів на право постійного користування 12 земельними ділянками загальною площею 2,2498 га. Фактично підприємство здійснює діяльність на 11 ділянках, а саме:
– по вул. Грушевського (1 ділянка);
– по вул. Хмельницького (1 ділянка);
– по вул. Торговій (2 ділянки торгові, 5 ділянок під стоянку автомобілів);
– по вул. Шевченка (1 ділянка);
– по вул. Пушкіна (1 ділянка).
Земельна ділянка по вул. Шептицького є незадіяна через відсутність бажаючих проводити на ній підприємницьку діяльність.
В штаті підприємства налічується 7 працівників, а саме:
1. Директор – 1 чол.
2. Головний бухгалтер – 1 чол.
3. Старший контролер – 1 чол.
4. Контролер – 1 чол.
5. Охоронці – 2 чол.
6. Прибиральниця – 1 чол.
Загальний дохід (без ПДВ) за надані послуги за звітний період становить 544416,64 грн., що в розрізі складає: 449 227,93 грн. дохід за надані послуги, 95188,71 грн. компенсація за використану електроенергію суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території ринку. Помісячний розпис доходів та видатків помісячно наведено в таблиці 1 (додаток до звіту).
Порівняння доходів та видатків за січень-серпень 2013-2014 рр. наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
|
Статті |
Січень-серпень 2013 року |
Січень-серпень 2014 року |
+ / – |
| Дохід, грн. (без ПДВ) |
335 119,20 |
385 389,58 |
50 270,38 |
| Видатки, грн. (без ПДВ) |
311 654,89 |
350 163,72 |
38 508,83 |
| Прибуток/збитки, грн. (без ПДВ) |
23 464,31 |
35 225,86 |
11 761,55 |
Звіт про доходи і витрати КП “Долинські ринки” за вересень-грудень 2013 р. та січень-серпень 2014 р. (грн. без ПДВ)
Таблиця 1
|
2013 рік |
2014 рік |
РАЗОМ |
|||||||||||||
|
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
Всього |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
Всього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| Дохід від послуг по компенсації за використану електроенергію |
26 847,92 |
36 172,50 |
32 836,64 |
33 886,66 |
129 743,72 |
27 335,81 |
33 460,02 |
40 875,85 |
35 663,34 |
51 042,51 |
42 101,67 |
39 970,83 |
49 034,18 |
319 484,21 |
449 227,93 |
| Дохід від реалізації робіт і послуг |
7 183,33 |
6 588,32 |
7 216,69 |
8 295,00 |
29 283,34 |
9 089,17 |
11 916,67 |
6 619,02 |
6 679,17 |
6 932,18 |
7 153,33 |
7 207,50 |
10 308,33 |
65 905,37 |
95 188,71 |
|
Дохід разом |
34 031,25 |
42 760,82 |
40 053,33 |
42 181,66 |
159 027,06 |
36 424,98 |
45 376,69 |
47 494,87 |
42 342,51 |
57 974,69 |
49 255,00 |
47 178,33 |
59 342,51 |
385 389,58 |
544 416,64 |
|
Витрати всього: |
38 762,49 |
54 535,92 |
42 945,32 |
48 999,09 |
185 242,82 |
41 157,50 |
41 308,79 |
40 020,05 |
42 584,26 |
38 797,24 |
41 755,52 |
53 969,26 |
50 571,10 |
350 163,72 |
535 406,54 |
| Нарахована заробітна плата |
13 353,39 |
14 520,93 |
14 628,46 |
14 965,30 |
57 468,08 |
15 125,30 |
14 617,30 |
15 045,30 |
15 924,35 |
15 097,71 |
17 586,39 |
22 826,90 |
20 428,77 |
136 652,02 |
194 120,10 |
| Відрахування в соціальні фонди |
4 910,04 |
5 339,35 |
5 378,88 |
5 501,24 |
21 129,51 |
5 560,06 |
5 373,32 |
5 530,65 |
5 853,79 |
5 549,92 |
6 464,76 |
8 391,17 |
7 511,66 |
50 235,33 |
71 364,84 |
| послуги банку |
183,07 |
152,92 |
140,03 |
126,00 |
602,02 |
102,00 |
353,00 |
126,00 |
123,00 |
171,00 |
132,00 |
129,00 |
138,40 |
1 274,40 |
1 876,42 |
| Витрати на благоустрій вигот. документації |
6 562,50 |
2 870,88 |
9 433,38 |
730,00 |
1 440,00 |
1 242,50 |
3 412,50 |
12 845,88 |
|||||||
| Оренда приміщення ветлабораторії |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 550,00 |
3 640,52 |
10 190,52 |
2 000,00 |
2 694,40 |
2 600,00 |
2 400,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
17 694,40 |
27 884,92 |
| Інші витрати (канц.тов. ), обслуг 1С бухг., посл. пожежної охорони |
1 122,26 |
1 112,12 |
996,72 |
2 158,02 |
5 389,12 |
1 139,50 |
1 289,53 |
1 407,94 |
1 567,13 |
1 091,41 |
804,95 |
1 453,71 |
1 437,69 |
10 191,86 |
15 580,98 |
| РЕМ (електроенергія) |
6 294,54 |
8 165,52 |
6 852,04 |
8 722,75 |
30 034,85 |
9 456,14 |
10 230,05 |
6 817,97 |
6 493,80 |
7 125,01 |
7 005,23 |
7 471,25 |
10 081,85 |
64 681,30 |
94 716,15 |
| Амортизація |
5 337,00 |
5 337,00 |
5 337,00 |
5 452,19 |
21 463,19 |
5 296,50 |
5 740,19 |
5 740,19 |
5 740,19 |
5 740,19 |
5 740,19 |
5 708,23 |
5 708,23 |
45 413,91 |
66 877,10 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| Земельний податок |
4 419,19 |
4 419,19 |
4 419,19 |
4 419,19 |
17 676,76 |
17 676,76 |
|||||||||
| Комунгосп |
1 143,00 |
1 143,00 |
1 143,00 |
1 143,00 |
4 572,00 |
1 011,00 |
1 011,00 |
2 022,00 |
2 022,00 |
2 022,00 |
2 022,00 |
2 022,00 |
2 022,00 |
14 154,00 |
18 726,00 |
| Списано на витрати суму ПДВ за жовтень 2012 р (вирахування з доходу) |
5 783,39 |
5 783,39 |
5 783,39 |
||||||||||||
| Сплата податок на прибуток, дивіденди |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 467,00 |
1 020,00 |
3 967,00 |
6 454,00 |
7 954,00 |
||||||||
|
Використання |
11 604,00 |
12 577,84 |
12 267,01 |
5 992,80 |
8 747,78 |
51 189,43 |
51 189,43 |
||||||||
|
ПДВ |
6 806,00 |
8 554,00 |
8 011,00 |
8 432,00 |
31 803,00 |
7 030,00 |
9 075,00 |
9 499,00 |
8 472,00 |
11 595,00 |
9 851,00 |
9 436,00 |
11 868,00 |
76 826,00 |
108 629,00 |
|
Податковий кредит |
3 667,00 |
3 749,00 |
2 014,00 |
2 527,00 |
11 957,00 |
2 250,00 |
2 519,00 |
1 971,00 |
3 074,00 |
2 983,00 |
3 452,00 |
3 022,00 |
4 106,00 |
23 377,00 |
35 334,00 |
|
ПДВ |
3 139,00 |
4 805,00 |
5 997,00 |
5 905,00 |
19 846,00 |
4 780,00 |
6 556,00 |
7 528,00 |
5 398,00 |
8 612,00 |
6 399,00 |
6 414,00 |
7 762,00 |
53 449,00 |
73 295,00 |
|
Прибуток |
-4 731,24 |
-11 775,10 |
-2 891,99 |
-6 817,43 |
-26 215,76 |
-4 732,52 |
4 067,90 |
7 474,82 |
-241,75 |
19 177,45 |
7 499,48 |
-6 790,93 |
8 771,41 |
35 225,86 |
9 010,10 |
Доходи (без електроенергії) в розрізі земельних ділянок наведено в таблиці 3
Таблиця 3
|
№ з/п |
Ділянка |
Сума доходів грн. (без ПДВ) |
Сума доходів грн. (з ПДВ) |
|
|
1 |
Грушевського |
Оренда |
34 125,00 |
40 950,00 |
|
Виїздна торгівля |
1 249,38 |
1 499,25 |
||
|
Разом |
35 374,38 |
42 449,25 |
||
|
2 |
Пушкіна |
Виїздна торгівля |
2 619,38 |
3 143,25 |
|
3 |
Торгова |
Оренда |
25 025,00 |
30 030,00 |
|
Виїздна торгівля |
3 058,33 |
3 670,00 |
||
|
Разом |
28 083,33 |
33 700,00 |
||
|
4 |
Хмельницького |
Оренда |
9 187,50 |
11 025,00 |
|
Виїздна торгівля |
8 384,17 |
10 061,00 |
||
|
Разом |
17 571,67 |
21 086,00 |
||
|
5 |
Шевченка |
Оренда |
321 323,35 |
385 588,02 |
|
Виїздна торгівля |
44 255,82 |
53 107,00 |
||
|
Разом |
365 579,17 |
438 695,02 |
||
|
Всього |
Оренда |
389 660,85 |
467 593,02 |
|
|
Виїздна торгівля |
59 567,08 |
71 480,50 |
||
|
Разом |
449 227,93 |
539 073,52 |
||
Витрати підприємства за звітний період становили 535 406,54 грн. (без ПДВ) в тому числі на:
Заробітна плата та відрахування – 265 484,94 грн.;
Електроенергія – 94 716,15 грн.;
Комунальні послуги – 18 726,00 грн.;
Земельний податок – 17 676,76 грн.;
Податок на прибуток (дивіденди) – 7 954,00 грн.;
Амортизація – 66 877,10 грн.;
Інше ( послуги банку, послуги пожежної охорони, оплата оренди приміщення ветлабораторії) – 58 188,20 грн.
Оплата ПДВ за 2012 рік – 5 783,39 грн.
Податок на додану вартість – 108 629,00 грн (таблиця 1).
Прибуток підприємства за звітний період складає 9 010,10 грн (таблиця 1).
У вересні – грудні 2013 року підприємством здійснено робіт по благоустрою та розвитку ринку на суму 19 277,17 грн. Детальний розпис витрат наведено в таблиці 4.
Таблиця 4
|
№ з/п |
Назва виконавця робіт чи продавця матеріалів |
Опис виконаних робіт |
Сума, (грн.) |
|
1 |
Долинський РЕМ |
Виготовлення ТУ на електропостачання на територію ринку по вул. Грушевського |
893,56 |
|
2 |
ПП «Брати КІП» |
Придбано щебінь для благоустрою території |
7 875,00 |
|
3 |
ТзОВ «Фенікс-ІФ» |
Передоплата за монтажні роботи по встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації по вул. Грушевського |
4 880,00 |
|
4 |
ПП «Альфа Енерго Груп» |
Проектні роботи для збільшення потужності по електропостачання до тимчасових споруд ринку по вул. Грушевського |
1 107,00 |
|
5 |
ПП «Альфа Енерго Груп» |
Монтажні роботи та збільшення потужності по електропостачання до тимчасових споруд ринку по вул. Грушевського |
1 650,73 |
|
6 |
ПП «Геобудінформ» |
Проект землеустрою тимчасових споруд ринку по вул. Грушевського |
2 870,88 |
У січні – серпні 2014 року підприємством здійснено робіт по благоустрою та розвитку ринку на суму 57 063,93 грн. Детальний розпис витрат наведено в таблиці 5.
В тому числі ці роботи виконано за кошти отриманої пільги за сплату земельного податку в сумі 51 189,43грн.
Таблиця 5
|
№ з/п |
Назва виконавця робіт чи продавця матеріалів |
Опис виконаних робіт |
Сума, грн. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
ПП «Брати КІП» |
Придбано щебінь для благоустрою території |
3 334,00 |
|
2 |
ФОП Возний В.С. |
Встановлено бруківку та змонтовану ливневу каналізацію |
15 243,16 |
|
3 |
Відділ регіонального будівництва та розвитку РДА |
За технагляд |
351,65 |
|
4 |
ФОП Кривак |
Придбання цементу (туалет) |
2 880,00 |
|
5 |
ПП «Металік плюс» |
Придбано металу (туалет) |
11 308,81 |
|
6 |
ФОП Чмир |
Придбання піску, щебня (туалет) |
2 308,03 |
|
7 |
ФОП Хомут |
Проектні роботи для збільшення потужності по електропостачанню ринку по вул. Шевченка |
1 200,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
8 |
ФОП Хмеляк |
Придбано мотокосу |
2 926,00 |
|
9 |
ФОП Лазар |
Придбано сантехнічні матеріали (туалет) |
3 620,00 |
|
10 |
Долинський РЕМ |
За нестандартне приєднання (збільшення потужності на ринок по вул.Шевченка) |
8 747,78 |
|
11 |
КП «Долинське МУКБ» |
За технагляд |
920,00 |
|
12 |
КП «Арка» |
За зміну генплана ринка по вул. Грушевського |
2 982,00 |
|
13 |
ПП «Інтердизайн» |
За технагляд генплану ринку по вул. Шевченка |
1 242,50 |
|
Всього |
57 063,93 |
||
Адміністрацією підприємства постійно проводиться робота по залученню нових суб’єктів господарювання до торгівельної роботи на ринку. Проведені роботи по корегуванню план-схеми ринку по вул. Грушевського. Задекларовано бажання СПД на встановлення 5 МАФів. Роботи по встановленню тимчасових споруд тимчасово припинено через конфлікт жителів даного мікрорайону.
В таблиці 6 наведено кількість діючих СПД в залежності від розміщення ділянки та форми торгівлі станом на серпень 2014 року.
Таблиця 6
|
Ділянка |
Виїздна торгівля |
ТС |
Торгові павільйони |
|
Грушевського |
|
6 |
|
|
Пушкіна |
1 |
|
|
|
Торгова |
10 |
|
8 |
|
Хмельницького |
10 |
|
1 |
|
Шевченка |
30 |
25 |
8 |
Підприємством надаються послуги за наступними тарифами ( 01.01.2013 року):
Таблиця 7
|
Форма торгівлі |
Вартість грн. в т.ч. ПДВ |
Період |
|
Місце для продажу молочних продуктів |
1,25 грн. |
Разове |
|
Місце 1 кв.м. (столи, стелажі, кіоски, лотки) |
2,00 грн. |
Разове |
|
Оренда землі під МАФами |
35,00 грн./м.кв. |
За місяць |
|
Торгівля з автомобілів |
22,00 грн. |
Разове |
Директор КП «Долинські ринки» Андрій Маївський