Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

РІШЕННЯ

Від 19.11.2019. № 240-9/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 113 802,8 тис. грн, що становить 99,0 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 90 203,5 тис. грн, або 94,0 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 23 599,3 тис. грн або 125,0 відс. до плану на 9 місяців.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 100 204,7 тис. грн, в т.ч. 77 652,5 тис. грн загального фонду та 22 552,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 13 985,9 тис. грн – 18,0 відс.;
– утримання закладів освіти – 21 743,7 тис. грн – 28,0 відс.;
– проведення благоустрою – 22 988,9 тис. грн – 30,0 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 16 719,6 тис. грн – 22,0 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 31 569,3 тис. грн – 89,0 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1 501,2 тис. грн – 5,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1 712,8 тис. грн – 5,0 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 113 802,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 100 204,7 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 240-9/2019

Д О Х О Д И, грн.

Код Найменування доходів План

на рік

План на 9 місяців Факт

за 9 місяців

% викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 82152500 61065200 57633642 94,3
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2000 1000 2169 216,8
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 2000 1000 2169 216,8
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 51652
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 2700000 2025000 2165227 106,9
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування газу 800000 600200 567903 94,6
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1500000 1125000 1188667 105,6
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 6500000 4880000 5089601 104,2
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3500000 2630000 2744885 104,3
18000000 Місцеві податки 67150500 49804000 45823531 92,0
18010000 Податок на майно

в т.ч. плата за землю

52939000

49060000

39130000

36568000

32694391

27834377

83

77

18030000 Туристичний збір 11500 9000 21147 234,9
18050000 Єдиний податок 14200000 10665000 13107993 122,9
20000000 Неподаткові надходження 3566500 2670250 3048076 114,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 61500 48750 218860 448,9
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 1500 750
21080000 Інші надходження 60000 48000 218860 455,9
22000000 Адміністративні збори та платежі 3470000 2595500 2731957 105,3
22010000 Плата за надання адмінпослуг 3130000 2338000 2301567 98,4
22080000 Орендна плата за користування майном комунальної власності 320000 243000 396789 16,2
22090000 Державне мито 20000 14500 33600 231,7
24060300 Інші надходження 35000 26000 97259 169,3
31000000 Кошти від реалізації безхозного майна 4850
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 50327163 33149890 29516990 89,0
Всього (без урах. трансф.) ) 85719000 63735450 60686568 96,0
Всього дох. заг. фонду 136046163 96885340 90203558 94,0
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 360000 273000 251086 92,0
19010000 Екологічний податок 360000 273000 251086 92,0
20000000 Неподаткові надходження 7010480 6009000 6762317 113,0
21110000 Кошти від втат с/г виробництва 5510
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 15062
25010000 Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,уч. у конк. перевіз.) 1810480 1213500 1238916

1238687

680

102,0
25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ 5200000 5200000 5502829

257835

106,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 600000 550000 645778 118,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 500000 500000 323619 65,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 50000 322159 645,0
40000000 Офіційні трансферти 11219221 11219221 14841294 133,0
41000000 Від органів державного управління 934000 934000 934000 100,0
42000000 Від Європейського Союзу 10285221 10285221 13907294 136,0
50110000 Цільові фонди 1000000 950000 1098807 116,0
Всього( без врахування трансфертів) 8970480 7782000 8757988 113,0
Всього дох. спец. фонду 20189701 19001221 23599282 125,0
Разом доходів (без урахування трансфертів) 94689480 71517450 69444556

98,0

Разом доходів 156235864 115886561 113802840 99,0

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради
19.11.2019. № 240-9/2019

В И Д А Т К И, грн.

К Ф К Назва одержувача План
на рік
План на 9 місяців Факт. за 9 місяців %

вик.

1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
0110150 Органи місцевого самоврядування 19867610 15867440 13985930 89,0
0110180 Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.

ПРОМС

Програма електронного врядування

1775000

1570000

205000

1235100

764800

75000

856303

786310

69993

70,0
0110191 Проведення місцевих виборів 646400 646400 646400 100,0
0111010 Дошкільні заклади 25615630 19280172 17818742 93,0
0111020 Школа-сад 5742960 4374070 3925043 90,0
0111162 Інші програми та заходи в сфері освіти 250000 250000 232469 93,0
0113242 Соціальний захист

600000 512400 306000 60,0
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.

Музей

МДО

2965000

2015000

950000

2232000

1512000

720000

1896000

1176000

720000

85,0
0115061 Фізична культура та спорт в т.ч.

КЗ ЦКСТ

Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина»

КП «УКМ» (Джиу-джитсу)

3267000

2387000

850000

30000

2686000

1806000

850000

30000

2601000

1806000

765000

30000

96,8
0116030 Організація благоустрою 30987000 22988900 22988900 100,0
0116090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ 3455900 2862500 2720000 95,0
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) 50000 50000
0117370 Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.

Кошти депутатського фонду

КП АПБ «Арка»

КП «Долина-Інвест»

ГО «Дружня лапа»

КП «УКМ» (деп..фонд)

КП «Комунгосп» (деп..фонд)

КЗ «МЦКСТ» (деп..фонд)

1158400

37800

235000

363400

160000

101800

245400

15000

906600

5000

176400

285100

120100

101800

203200

15000

692287

122787

204500

100000

89600

160400

15000

77,0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 8888386 8888386 7341578 83,0
0117610 Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 70000 70000
0117640 Заходи з енергозбереження 15000 15000
0118220 Заходи з мобілізаційної підготовки 35000 35000 35000 100,0
0118600 Обслуговування місцевого боргу 10000 7560
0118700 Резервний фонд 40000
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.

компенсація пільгового проїзду;

поточний ремонт дороги по вул. Обліски

реалізація заходів програми «Освіта м. Долина»

реалізація заходів програми «Стратегія сталого розвитку в сфері енергоспож.»

реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста

ремонт дороги- Тростянецька с/р

1620000

500000

900000

100000

35000

15000

70000

1620000

500000

900000

100000

35000

15000

70000

1376900

291900

900000

100000

15000

70000

85,0
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки) 230000 230000 230000 100,0
Разом видатків загального фонду 107289286 84757528 77652553 92,0
Спеціальний фонд
0110150 Апарат міської ради 270000 240000 47786 20,0
0110180 Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) 25000 25000 25000 100,0
0111010 ДНЗ в т.ч.

02

03

07

4641822

1314502

3227320

100000

4262820

985500

3227320

50000

2376258

889310

1464908

22040

56,0
0111020 НВК в т.ч.

02

03

07

626632

573618

28014

25000

458227

430213

28014

232894

204880

28014

51,0
0111162 Інші програми та заходи в сфері освіти 170000 170000 170000 100,0
0114082 Інші заходи в галузі культури та мистецтва 380000
0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» 550000 50000 50000 100,0
0116030 Організація благоустрою, КП «Комунгосп» 3970000 2920000 2575000 89,0
0116090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) 5270295 3132003 2760000 89,0
0117130 Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) 345000 345000
0117330 Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч.

будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6;

будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп»

1750000

750000

1000000

1650000

750000

900000

1364007

678007

686000

83,0
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) 250000 250000 59193 24,0
0117363 Виконання інцест. проектів 18550673 6454900 2000000 31,0
0117370 Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч.

міська рада, 07

в т.ч. кошти Гранту ЄС

фонд міського голови

КП «Комунгосп»

КП «Долина-Інвест»

в т.ч. кошти Гранту ЄС

кошти обл.. бюджету

КЗ «Долинський МЦ КСТ»

Парафія Святого Миколая

16329118

4011407

1146407

680000

10407712

10117712

290000

1200000

30000

16279118

4011407

1146407

630000

10407712

10117712

290000

1200000

30000

6571212

3636561

1063517

630000

2083000

1793000

290000

191651

30000

41,0
0117370 Міська рада,03 кошти укрнафти

(ремонт БК, гуртожиток)

2200000 2200000 1301262 60,0
0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» 2738518 2688518 2038518 76,0
0118220 Заходи з мобілізаційної підготовки 65000 65000 65000 100,0
0118311 Охорона і рац. викор. природних ресурсів 614000 614000 614000 100,0
0118312 Утилізація відходів, КП «Комунгосп» 485304 398304 182000 46,0
0118350 Здійснення природоохоронних заходів за рах. субвенції держбюджету 9609590 9609590
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

райвідділ освіти- заходи громадського бюджету

придбання вишитих сорочок ансамблю «Бойківчанка

110000

100000

10000

110000

100000

10000

100000

100000

100,0
0119800 Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки) 20000 20000 20000 100,0
Разом видатків спец. фонду 68970952 51942480 22552130 44,0
Всього видатків 176260238 136700008 100204683 74,0

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 240-9/2019

Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2019 р. грн.

Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2019 року затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2019 року затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців

2019 року

Фінансування бюджету за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -44535263 -9920000 44535263 9920000
208400 Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) -44535263 -9920000 44535263 9920000
Загальне фінансування -44535263 -9920000 44535263 9920000
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями -44535263 -9920000 44535263 9920000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -44535263 -9920000 44535263 9920000
602400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -44535263 -9920000 44535263 9920000
Загальне фінансування -44535263 -9920000 44535263 9920000

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 21 листопада 2019
Чинний
Детальніше