РІШЕННЯ
Від 31.07.2019. № 30-2/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2019 року
За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 69323,1 тис. грн, що становить93,0 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 50 991,2 тис. грн, або 91,0 відс. до плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 18 331,9 тис. грн або 99,0 відс. до плану на 1 півріччя.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 67 467,1 тис. грн, в т.ч. 53 599,4 тис. грн загального фонду та 13 867,7 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 10346,3 тис. грн – 19,3 відс.;
– утримання закладів освіти – 14913,3 тис. грн – 27,9 відс.;
– проведення благоустрою – 14370,0 тис. грн – 26,8 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 13105,4 тис. грн – 24,5 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 22244,9 тис. грн – 88,1 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 917,7 тис. грн – 3,7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1464,1 тис. грн – 5,8 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 69 323,1 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 67 467,1 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 30-2/2019
Д О Х О Д И, грн.
Код | Найменування доходів | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт
за 1 півріччя |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 82152500 | 40110000 | 37185380 | 93 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2000 | – | 2169 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 2000 | – | 2169 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | – | 7 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | – | – | 35309 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2700000 | 1350000 | 1502214 | 112 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 800000 | 400000 | 429210 | 107 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000 | 750000 | 827900 | 110 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6500000 | 3250000 | 3226139 | 99 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3500000 | 1750000 | 1755159 | 100 |
18000000 | Місцеві податки | 67150500 | 32610000 | 29407273 | 90 |
18010000 | Податок на майно
в т.ч. плата за землю |
52939000
49060000 |
25494000
24262000 |
21179973
18853130 |
83
77 |
18030000 | Туристичний збір | 11500 | 6000 | 10995 | 183 |
18050000 | Єдиний податок | 14200000 | 7110000 | 8216304 | 116 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3566500 | 1783100 | 1757774 | 98 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 61500 | 30000 | 27251 | 91 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 1500 | – | – | |
21080000 | Інші надходження | 60000 | 30000 | 27251 | 91 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3470000 | 1737100 | 1708976 | 98 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3130000 | 1566000 | 1436350 | 92 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 162000 | 250059 | 154 |
22090000 | Державне мито | 20000 | 9100 | 22567 | |
24060300 | Інші надходження | 35000 | 16000 | 19110 | 119 |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 2911 | |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 24166900 | 14111930 | 12045183 | 85 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 85719000 | 41893100 | 38946064 | 93 | |
Всього дох. заг. фонду | 109885900 | 56005030 | 50991248 | 91 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 360000 | 180000 | 160280 | 89 |
19010000 | Екологічний податок | 360000 | 180000 | 160280 | 89 |
20000000 | Неподаткові надходження | 7010480 | 6009000 | 6007572 | 99 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 15062 | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата, уч. у конк. перевіз.) |
1810480 | 809000 | 747515 | 92 |
25020000 | Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
5200000 | 5200000 | 5244995 | 101 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000 | 500000 | 460054 | 92 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 500000 | 500000 | 323619 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | 136435 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 10945221 | 10945221 | 10605221 | 97 |
41000000 | Від органів державного управління | 660000 | 660000 | 320000 | 48 |
42000000 | Від Європейського Союзу | 10285221 | 10285221 | 10285221 | 100 |
50110000 | Цільові фонди | 1000000 | 875000 | 1098807 | 126 |
Всього( без врахування трансфертів) | 8970480 | 7564000 | 7726713 | 102 | |
Всього дох. спец. фонду | 19915701 | 18509221 | 18331934 | 99 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 94689480 | 49457100 | 46672777 | 94 | |
Разом доходів | 129801601 | 74514251 | 69323182 | 93 |
Надія Попович
Начальник фінансового відділу
Додаток 2 до рішення міської ради
31.07.2019. № 30-2/2019
В И Д А Т К И, грн.
К Ф К | Назва одержувача | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт. за 1 півріччя | %
вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 18367610 | 10572390 | 10346356 | 98 | ||
0110180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
ППРОМС Програма електронного врядування |
1700000
1570000 130000 |
839800
764800 75000 |
554712
522281 32431 |
66 | ||
0110191 | Проведення місцевих виборів | 646400 | 614100 | 614100 | 100 | ||
0111010 | Дошкільні заклади | 25615630 | 12855612 | 11936792 | 93 | ||
0111020 | Школа-сад | 5742960 | 3274220 | 2976551 | 91 | ||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 250000 | 200000 | 99569 | 50 | ||
0113242 | Соціальний захист | 600000 | 294900 | 230000 | 78 | ||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
Музей МДО |
2965000
2015000 950000 |
1488000
1008000 480000 |
1356000
876000 480000 |
91 | ||
0115061 | Фізична культура та спорт в т.ч.
КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу) |
3267000
2387000 850000
30000 |
1784000
1159000 595000 30000 |
1770450
1145450 595000
30000 |
99 | ||
0116030 | Організація благоустрою | 32487000 | 16382600 | 14370000 | 88 | ||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 3105900 | 2015000 | 1520000 | 75 | ||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | – | ||
0117370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.
Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» КП «УКМ» (деп. фонд) КП «Комунгосп» (деп. фонд) КЗ «МЦКСТ» (деп. фонд) |
1173400
97800 235000 363400 160000 101800 200400 15000 |
669600
– 117600 206800 80200 89600 160400 15000 |
521330
– 70630 130700 55000 89600 160400 15000 |
78 | ||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 8088386 | 6688386 | 6688386 | 100 | ||
0117610 | Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва | 70000 | 70000 | – | – | ||
0117640 | Заходи з енергозбереження | 15000 | – | – | – | ||
0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | ||
0118600 | Обслуговування місцевого боргу | 10000 | 5040 | – | – | ||
0118700 | Резервний фонд | 100000 | – | – | – | ||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.
компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги по вул. Обліски реалізація заходів програми «Освіта м. Долина» реалізація заходів програми «Стратегія сталого розвитку в сфері енергоспож.» реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста ремонт дороги- Тростянецька с/р |
1620000
500000 900000 100000
35000
15000
70000 |
1610000
500000 900000 100000 35000 5000 70000 |
350200
250200 – 100000
–
–
– |
22 | ||
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки) | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | ||
Разом видатків загального фонду | 106139286 | 59678648 | 53599446 | 90 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
0110150 | Апарат міської ради | 270000 | 234000 | 47786 | 20 | ||
0110180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 100000 | 25000 | 25000 | 100 | ||
0111010 | ДНЗ в т.ч.
02 03 07 |
4414502
1314502 3000000 100000 |
3670000
647000 3000000 23000 |
870991
566144 282807 22040 |
24 | ||
0111020 | НВК в т.ч.
02 07 |
598618
573618 25000 |
162000
162000 – |
155664
155664 – |
96 | ||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | ||
0114082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 380000 | – | – | – | ||
0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 550000 | – | – | – | ||
0116030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 3970000 | 2830000 | 2250000 | 79 | ||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 5570295 | 3110063 | 2360000 | 76 | ||
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 345000 | 345000 | – | – | ||
0117330 | Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч.
будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп» |
1750000
750000
1000000 |
733000
733333 – |
678007
678007
– |
92 | ||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 250000 | 60000 | 59193 | 99 | ||
0117363 | Виконання інцест. проектів | 2000000 | 2000000 | – | – | ||
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч.
міська рада в т.ч. кошти Гранту ЄС фонд міського голови КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС кошти обл.. бюджету КЗ «Долинський МЦ КСТ» |
19284119
6196407 776407 – 680000 10407712 10117712 290000 2000000 |
17964118
6196407 776407 – 610000 10407712 10117712 290000 750000 |
5584056
3269405 285611 – 610000 1513000 1223000 290000 191651 |
31 | ||
0117691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» | 2738518 | 2613518 | 1300000 | 50 | ||
0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки
|
65000 | 65000 | 65000 | 100 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0118311 | Охорона і рац. викор. природних ресурсів | 340000 | 340000 | – | – | ||
0118312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 485304 | 305304 | 182000 | 60 | ||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету
райвідділ освіти – заходи громадського бюджету |
100000 | 100000 | 100000 | 100 | ||
0119800 | Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки) | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | ||
Разом видатків спец. фонду | 43401356 | 34747003 | 13867697 | 40 | |||
Всього видатків | 149540642 | 94425651 | 67467143 | 71 | |||
Надія Попович
Начальник фінансового відділу
Додаток 3 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 30-2/2019
Джерела фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2019 р., грн.
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | ||||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя 2019 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя 2019 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 півріччя
2019 року |
||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | – | – | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | – |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | – |
Загальне фінансування | -19525000 | -7920000 | 19525000 | 7920000 | |||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | |||
600000 | Фінансування за активними операціями | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | – |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | |
Загальне фінансування | – | -19525000 | -7920000 | – | 19525000 | 7920000 | – | – |
Надія Попович
Начальник фінансового відділу