Про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року

РІШЕННЯ

Від 23.05.2019. № 1663-51/2019

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 1 квартал 2019 року

За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 25764,7 тис. грн, що становить 96,2 відс. до плану на 1 квартал.

До загального фонду надійшло 23977,1 тис. грн, або 91,2 відс. до плану на 1 квартал, до спеціального фонду – 1787,6 тис. грн при плані 491,5 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 23223,8 тис. грн, в т.ч. 19796,3 тис. грн загального фонду та 3427,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 3758,2 тис. грн – 19,0 відс.;

– утримання закладів освіти – 7042,5 тис. грн – 35,6 відс.;

– проведення благоустрою – 5800,0 тис. грн – 29,3 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 1739,9 тис. грн – 8,0 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9386,0 тис. грн – 86,9 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 364,6 тис. грн – 3,4 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 885,6 тис. грн – 8,2 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року взяти до уваги.

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 25764,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 23223,8 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 23.05.2019. № 1663-51/2019

Д О Х О Д И

грн

*Код*	*Найменування доходів*	*План* *на рік*	*План на 1 квартал*	*Факт* *за 1 квартал*	*% викон.*
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	82152500	19555800	17222757	88,0
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2000	–	2168
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	2000	–	2168
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			7
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин			18233
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	2700000	675000	652831	96,7
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування газу	800000	199800	233312	116,8
14020000	Акцизний податок з виробленого в Україні пального	1500000	375000	–	–
14030000	Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	6500000	1620000	–	–
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3500000	870000	907724	104,3
18000000	Місцеві податки	67150500	15816000	15408482	97,5
18010000	Податок на майно в т.ч. плата за землю	52939000 49060000	12261000 12261000	11145127 10061416	90,9 82,1
18030000	Туристичний збір	11500	–	6424
18050000	Єдиний податок	14200000	3555000	4256931	119,7
20000000	Неподаткові надходження	3566500	875600	885074	101,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	61500	12000	13328	111,1
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	1500	–	–	–
21080000	Інші надходження	60000	12000	13328	111,1
22000000	Адміністративні збори та платежі	3470000	857600	870304	101,5
22010000	Плата за надання адмінпослуг	3130000	773000	745130	96,4
22080000	Орендна плата за користування майном комунальної власності	320000	81000	115110	142,1
22090000	Державне мито	20000	3600	10065	279,6
24060300	Інші надходження	35000	6000	1441,6	24,0
31000000	Кошти від реалізації безхозного майна	–	–	311
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	21420500	5868970	5868970	100,0
1	2	3	4	5	6
	Всього (без урах. трансф.) )	85719000	20431400	18108142	88,6
	Всього дох. заг. фонду	107139500	26300370	23977112	91,2
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	360000	87000	77935	89,6
19010000	Екологічний податок	360000	87000	77935	89,6
20000000	Неподаткові надходження	1618000	404500	373767	92,4
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	–	–	5000
25010000	Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.)	1618000	404500	368767	91,2
25020000	Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	–	–	–	–
30000000	Доходи від операцій з капіталом	600000	–	238618
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	500000	–	238618
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000	–	–
50110000	Цільові фонди	200000	–	1097310
	Всього( без врахування трансфертів)	2778000	491500	1787629	363,7
	Всього дох. спец. фонду	2778000	491500	1787629	363,7
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	88497000	20922900	19895771	95,1
	Разом доходів	109917500	26791870	25764741	96,2

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 23.05.2019. № 1663-51/2019

В И Д А Т К И

грн

*К Ф К*	*Назва одержувача*	*План* *на рік*		*План на 1 квартал*		*Факт. за 1 квартал*	% *вик.*
1	2	3		4		5	6
Загальний фонд
0110150	Органи місцевого самоврядування		17717610		4885190	3758208	77,0
0110180	Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування		1900000 1770000 130000		606800 590400 16400	125423 109856 15567	20,7
0111010	Дошкільні заклади		25615630		7202240	5730687	79,6
0111020	Школа-сад		5742960		1569130	1311829	83,6
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти		420000		370000	29910	8,1
0113242	Соціальний захист		600000		90550	90500	100,0
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО		2965000 2015000 950000		744000 504000 240000	726000 486000 240000	97,6
0115061	Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу)		3267000 2387000 850000 30000		859500 597000 255000 7500	679525 580525 99000 –	79,1
0116030	Організація благоустрою		32087000		8176300	5800000	71
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ		2305900		690000	540000	78,3
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан)		50000		50000	–
0117370	Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа»		1138400 430000 235000 313400 160000		382500 205000 58800 78500 40200	125630 – 30630 60000 35000	32,9
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг		9638386		7638386	700000	9,2
0117610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва		70000		75000	–
0117640	Заходи з енергозбереження		50000		–	–
0118600	Обслуговування місцевого боргу		10000		2520	–
0118700	Резервний фонд		100000		–	–
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду;		500000 500000		500000 500000	125100 125100	25,1
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки)		53500		53500	53500	100,0
	Разом видатків загального фонду		104231386		33865616	19796312	58,5
Спеціальний фонд
0110150	Апарат міської ради	270000			210000	22344	10,7
0110180	Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.)	100000			–	–
1	2	3			4	5	6
0111010	ДНЗ в т.ч. 02 03 07	1222022 1122022 – 100000			–	284087 284087 – –
0111020	НВК в т.ч. 02 07	598618 573618 25000			–	76284 76284 –
0111162	Інші програми та заходи в сфері освіти	100000			100000	100000	100,0
0114082	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	380000			–	–
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ»	1000000			–	–
0116030	Організація благоустрою, КП «Комунгосп»	4570000			1970000	100000	5,1
0116090	Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів)	5570295			1976935	800000	40,5
0117130	Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста)	345000			–	–
0117330	Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп»	1850000 850000 1000000			– – –	– – –
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста)	250000			–	–
0117370	Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада в т.ч. кошти Гранту ЄС КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС КЗ «Долинський МЦ КСТ»	6478897 2941185 91185 600000 937712 887712 2000000			5708897 2341185 91185 430000 937712 887712 2000000	2024787 1574445 – 30000 265000 265000 155342	35,5
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп»	1938518			1738518	–
0118312	Утилізація відходів, КП «Комунгосп»	485304			212304	–
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету (райвідділ освіти- заходи громадського бюджету)	100000			100000	–
0119800	Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки)	196500			196500	20000	10,2
	Разом видатків спец. фонду	25455154				3427502
	Всього видатків	127990900				23223814

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 23.05.2019. № 1663-51/2019

Джерела фінансування міського бюджету за 1 квартал 2019 р.

грн

	*Найменування*	*Загальний фонд*			*Спеціальний фонд*			*Всього*
	*Найменування*	*затверджено*	*затверджено з урахуванням змін*	*виконано за 1 квартал 2019 року*	*затверджено*	*затверджено з урахуванням змін*	*виконано за 1 квартал 2019 року*	*затверджено з урахуванням змін*	*виконано за 1 квартал* *2019 року*
	Фінансування бюджету за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування	–			–			–	–
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	–	-18686500	-5920000	–	18686500	5920000	–	–
208400	Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	–	-18686500	-5920000	–	18686500	5920000	–	–
	Загальне фінансування		-18686500	-5920000		18686500	5920000
	Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання	–	–	–	–	–	–	–	–
600000	Фінансування за активними операціями	–	-18686500	-5920000	–	18686500	5920000		–
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	–	-18686500	-5920000	–	18686500	5920000	–	–
602400	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	–	-18686500	-5920000	–	18686500	5920000	–	–
	Загальне фінансування	–	–	–	–	–	–	–	–

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 28 травня 2019

Чинний

Детальніше