Про виконання міського бюджету за 2011 рік

РІШЕННЯ

Від 23.02.2012. № 534-16/2012
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 2011 рік

За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 28929,8 тис. грн., що становить 100 відс. до уточненого плану на рік.
До загального фонду надійшло 25397,8 тис. грн., або 100 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 3532,0 тис. грн., що становить 105 відс. до уточненого річного плану.

Однак, до загального фонду міського бюджету все ж недопоступило 42,0 тис. грн., а до спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 161,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:
– податок на доходи фізичних осіб – 13380,5 тис. грн., або 53 відс.;
– плата за землю – 11246,4 тис. грн., або 44 відс.
В структурі доходів спеціального фонду :
– єдиний податок – 1056,3 тис. грн., або 30 відс.;
– доходи від операцій з капіталом – 48,9 тис. грн., або 21 відс.;
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 545,9 тис. грн. або 15 відс.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 23635,3 тис. грн., в т.ч. 20922,1 тис. грн. загального фонду та 2713,1 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання закладів освіти – 9839,9 тис. грн. – 47 відс.;
– проведення благоустрою – 6368,0 тис. грн. – 30 відс.;

– утримання апарату управління – 2345,7 тис. грн. – 11 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 1290,3 тис. грн. – 6 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9826,7 тис. грн. – 81 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 966,7 тис. грн. – 8 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1101,8 тис. грн. – 9 відс.

За звітний 2011 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 4552,3 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2011 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2011 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 28929,8 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 23635,3 тис. грн., передано до районного бюджету 4552,3 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 23.02.2012. № 534-16/2012

Д О Х О Д И

грн.

Код	Найменування доходів	Уточнений план на рік	Факт за рік	% викон.
1	2	3	4	5
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	13395064	13380523	99,9
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	20000	20351	102
13000000	Плата за спец. використання природних ресурсів	11266100	11246423	99,8
16010000	Місцеві податки і збори нарах. до 1 січня 2011 р.	69631	68608	98,5
	в т.ч. з реклами	445	445
	комунальний	24967	24220
	за паркування	215	215
	ринковий збір	42095	42095
	за видачу ордера	38	63
	за розміщення об’єктів торгівлі	1871	1571
18000000	Місцеві податки і збори	233000	236101	101
18020000	Збір за місця для паркування	3500	939
18030000	Туристичний збір	8000	7351
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	221500	227811
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	16000	17994	112
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	1000	195
21081100	Адмінштрафи	15000	17799
22090000	Державне мито	282000	269837	96
24060300	Інші надходження	97600	97538	100
41021600	Дотація держбюджету на підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери	60400	60400	100
	*Всього (без урах. трансф.) )*	*25379395*	*25337375*	*100*
	*Всього дох. загального фонду*	*25439795*	*25397775*	*100*
12020000	Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.	130000	131753	101
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	432100	545965	126
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами	23300	27873	119
18050000	Єдиний податок	1032000	1056282	102
19010000	Екологічний податок	157000	157983	100
19050000	Інші збори за забруднення	19477	18947	97
24062100	Стягнення за шкоду від д-ті	300	249	83
1	2	3	4	5
25010000	Плата за послуги в т.ч.:батьківська плата; участь у конкурсі перевіз.)	547945	548956	102
25020000	Інші джерела власн. надход.в т.ч.: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти для виконання цільових заходів	115245 59814 55431	119782 61214 58568	103
3000000031030000 33010000	Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майна Надход. від продажу землі	753000 282000 471000	753523 281583 471940	100
41035000	Інші субвенції	9866	9866	100
50110000	Цільові фонди	150000	160841	107
	*Всього дох. спец. фонду*	*3370233*	*3532020*	*105*
	*Разом доходів (без урахування трансфертів)*	*28739762*	*28859529*	*100*
	*Разом доходів*	*28810028*	*28929795*	*100*

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 23.02.2012. № 534-16/2012

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	Уточнений план на рік	Факт за рік	% викон.
1	2	3	4	5
010116	Органи місцевого самоврядування	2410975	2345617	97
070101	Дошкільні заклади	8214532	8102834	97
070201	Школа-сад	1783841	1737055	97
070807	“Обдаровані діти”	12000	9966	83
904120	Соціальний захист	54000	48991	91
100203	Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп» КП «Пролісок»	6568718 6244153 324565	6368083 6043518 324565	97 97 100
110104	Музей	540320	532256	98
250403	Борги попереднього року	373671	373671	100
	КП «Комунгосп»	349512	349512
	Міська рада	24159	24159
250404	Інші видатки: місцеві програми	1485136	1290267	87
	Підтримки ОМС	985332	817866	83
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	1500	1000	67
	Співпраці з волонтерами	78360	59295	76
	Встановлення інформаційних табл..	9000	9000	100
	Стимулювання ОСББ	41440	41250	99
	Співпраці з ПРООН	37650	34619	92
	Муніципальний духовий оркестр	304000	302746	99
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»	26000	22638	87
	Повернення недоотриманих коштів від сплати зем. податку рай. та обл.. бюджетами (згідно акту ревізії)	1854	1853	100
208400	Передача коштів у спецфонд	113392	113392	100
250102	Резервний фонд	–	–
	*Разом видатків загального фонду*	*21556585*	*20922132*	97
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	4552300	4552300	100
010116	Апарат міської ради	60925	38450	63
070101	ДНЗ	663301	616062	93
070201	НВК	82472	72477	88
100102	КП ЖЕО	25879	–	–
100203	КП»Комунгосп»	55000	52329	95
110104	Музей	26000	25077	96
150101	Капітальні вкладення	1549189	908702	56
в т.ч.	міська рада ( ДНЗ, НВК)ПРООН	292000 137000	114079 137000	39 100
	КП «Комунгосп»	813790	426286	52
	Долинські ринки	210000	186337	89
	КП ЖЕО	96399	45000	47
170703	Ремонт доріг	634545	424817	67
1	2	3	4	5
200200	Охорона і раціональн. вик. земель	21993	–	–
240602	Утилізація відходів	207921	185180	89
240900	Цільовий фонд	162060	158686	98
250403	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні рокив т.ч. міська рада музей КП ЖЕК КП Комунгосп	154235 8250 53789 32330 59866	154235 8250 53789 32330 59866	100
250404	Інші видатки в т.ч.муніципальний духовий оркестр міська рада (МАТРА) міська рада – день міста міська рада – встановлення дит. Майданчиків, диск Захарії	79690 6360 40080 27250 3000 3000	77116 6350 39980 24786 3000 3000	97 100 100 91 100 100
	*Разом видатків спец. фонду*	*3723160*	*2713131*	73
	*Всього видатків*	*25279745*	*23635266*	93
250302	Кошти, що передаються до районного бюджету із міського	4552300	4552300	100

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 23 лютого 2012

Чинний

Детальніше