РІШЕННЯ
Від 13.10.2014. № 1740-52/2014
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2014 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 30666,3 тис. грн, що становить 104 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 24589,2 тис. грн, або 105 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 6077,1 тис. грн, або 100 відс. до плану на 9 місяців.
За звітний період до загального фонду міського бюджету додатково поступило 1069,1 тис. грн.
В структурі доходів загального фонду перевиконання плану отримано по:
– податок на доходи фізичних осіб – 821,1 тис. грн;
– плата за землю – 204,9 тис. грн;
– інші надходження – 14,1 тис. грн;
– місцеві податки і збори – 20,5 тис. грн;
– орендна плата за користування
майном комунальної власності – 23,2 тис. грн;
– кошти від реалізації безхозного майна – 1,0 грн;
– податок на прибуток – 0,5 тис. грн.
одночасно невиконання плану по:
– державне мито – 2,4 тис. грн;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 13,8 тис. грн;
По спеціальному фонду додатково поступило по:
– екологічний податок – 21,0 тис. грн;
– доходи від операцій з капіталом – 119,0 тис. грн.
недоотримано по:
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 145,0 тис. грн;
– єдиний податок – 56,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 25183,6 тис. грн, в т.ч. 18368,5 тис. грн загального фонду та 6815,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 2236,9 тис. грн – 12 відс.;
– утримання закладів освіти – 8956,8 тис. грн – 49 відс.;
– проведення благоустрою – 5906,1 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 591,6 тис. грн – 3 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9807,7 тис. грн – 88 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 562,0 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 606,0 тис. грн – 5 відс.
За 9 місяців 2014 року із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 4712,7 тис. грн, що становить 100 відс. до запланованої суми на 9 місяців 2014 поточного року.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року взяти до уваги.
2. Затвердити звіт:
– про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 30666,3 тис. грн (додаток 1);
– по видатках загального і спеціального фондів в сумі 25183,6тис. грн, та передано до районного бюджету – 4712,7 тис. грн (додаток 2);
– джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2014 року (додаток 3).
3. Затвердити протокол засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 03.10.2014 року № 48.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 13.10.2014. № 1740-52/2014
Д О Х О Д И
грн.
Код |
Найменування доходів |
Уточнений план на рік |
План на 9 місяців |
Факт за 9 місяців |
% викон. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Загальний фонд |
|||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб |
18929800 |
14364118 |
15185261 |
106 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності |
4000 |
3000 |
3569 |
119 |
13000000 | Плата за спец. використання природних ресурсів |
11500000 |
8626094 |
8831050 |
102 |
18000000 | Місцеві податки і збори |
315000 |
237885 |
258408 |
108 |
18030000 | Туристичний збір |
5000 |
3930 |
4209 |
107 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
310000 |
233955 |
254198 |
109 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24000 |
17115 |
3171 |
18- |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств |
8000 |
5300 |
5122 |
|
21081100 | Адмінштрафи |
16000 |
11815 |
-1951 |
|
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності |
160000 |
118776 |
142012 |
119 |
22090000 | Державне мито |
115000 |
90849 |
88433 |
97 |
24060300 | Інші надходження |
65000 |
62270 |
76333 |
122 |
31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна |
– |
– |
1000 |
|
Всього (без урах. трансф.) ) |
31112800 |
23520107 |
24589237 |
105 |
|
Всього дох. заг. фонду |
31112800 |
23520107 |
24589237 |
105 |
|
Спеціальний фонд |
|||||
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
400000 |
291071 |
146015 |
50 |
18010100 | Податок на нерухоме майно |
6000 |
6000 |
12046 |
201 |
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами |
42000 |
31520 |
32618 |
103 |
18050000 | Єдиний податок |
4800000 |
3887111 |
3831071 |
99 |
19010000 | Екологічний податок |
165000 |
110821 |
132335 |
119 |
19050000 | Збір за забруднення навк.серед. |
– |
– |
25 |
|
21110000 | Відшкодування втрат с/г |
– |
– |
– |
– |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу |
– |
– |
– |
– |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, участь у конкурсі перевізників) |
565086 |
422496 |
448211 |
106 |
25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки кошти для виконання цільових заходів . |
– |
– |
– |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
300000003103000033010000 | Доходи від операцій з капіт.Надход. від відчуж. майнаНадход. від продажу землі |
611000 223000 388000 |
611000 223000 388000 |
730054 305296 424758 |
119 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг |
1117200 |
549400 |
549400 |
100 |
50110000 | Цільові фонди |
200000 |
168720 |
195339 |
116 |
Всього( без врахування трансфертів) |
6789086 |
5528739 |
5527714 |
100 |
|
Всього дох. спец. фонду |
7906286 |
6078139 |
6077114 |
100 |
|
Разом доходів (без урахування трансфертів) |
37901886 |
29048846 |
30116951 |
104 |
|
Разом доходів |
39019086 |
29598246 |
30666351 |
104 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 13.10.2014 № 1740-52/2014
В И Д А Т К И
грн.
К Ф К |
Назва одержувача |
Уточнений план на рік |
План на 9 місяців |
Факт. за 9 місяців |
% вик. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Загальний фонд |
|||||
010116 | Органи місцевого самоврядування |
3345560 |
2442676 |
2236973 |
92 |
070101 | Дошкільні заклади |
10517130 |
7858891 |
7312223 |
93 |
070201 | Школа-сад |
2281109 |
1729393 |
1644581 |
95 |
070807 | “Обдаровані діти” |
12000 |
12000 |
11935 |
99 |
090412 | Соціальний захист |
50000 |
43090 |
32236 |
75 |
100203 | Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп»КП «Пролісок» |
7962310 7565658 396652 |
6106050 5781483 324567 |
5906050 5581483 324567 |
97 |
110104 | Музей |
667500 |
468185 |
468185 |
100 |
230200 | Обслуговування зовнішнього боргу |
51000 |
51000 |
– |
|
250403 | Борги попереднього року |
164721 |
164721 |
164721 |
100 |
250404 | Інші видатки: місцеві програми |
1072305 |
910945 |
591547 |
65 |
Підтримки ОМС |
375300 |
375300 |
136062 |
|
|
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання |
35000 |
35000 |
12300 |
|
|
Муніципальний духовий оркестр |
327500 |
245625 |
227170 |
|
|
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина |
42000 |
31500 |
31500 |
|
|
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» |
76000 |
57010 |
57010 |
|
|
Програма підтримки діяльності благодійного фонду |
30000 |
22500 |
– |
|
|
Програма підтримки діяльності КП УКМ |
170000 |
127505 |
127505 |
|
|
Програма мобілізаційних заходів |
10000 |
10000 |
– |
|
|
Судовий збір по банкрутству КП ЖЕК |
6505 |
6505 |
|
|
|
208400 | Передача коштів у спецфонд |
|
|
|
|
250102 | Резервний фонд |
10000 |
10000 |
– |
|
Разом видатків загального фонду |
26133635 |
19796951 |
18368451 |
93 |
|
250302 | Кошти, що передаються до районного бюджету із міського |
6283600 |
4712701 |
4712701 |
100 |
Спеціальний фонд |
|||||
010116 | Апарат міської ради |
70000 |
70000 |
– |
|
070101 | ДНЗ в т.ч. міська рада02 03 УКМ,07 |
1374127 634127 604290 29837 740000
|
1109837 519837 490000 29837 590000 |
533109 518109 488512 29597 15000 |
48 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
070201 | НВК в т.ч., 02 | 39291 |
30568 |
27630 |
90 |
100102 | КП УКМ |
1495611 |
1351442 |
767241 |
57 |
100203 | КП»Комунгосп» |
1957282 |
1682282 |
732000 |
44 |
100203 | КП «УКМ» |
302055 |
212055 |
102055 |
48 |
110104 | Музей |
16000 |
16000 |
6000 |
38 |
150101 | Капітальні вкладення |
998340 |
998340 |
434987 |
44 |
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) |
380000 |
380000 |
56487 |
|
КП «Комунгосп» |
388340 |
388340 |
343500 |
|
|
КП УКМ |
230000 |
230000 |
35000 |
|
|
150122 | Міська рада |
32000 |
32000 |
– |
|
170703 | Ремонт дорігсубвенційнізбір за першу реєстрацію бюджет розвитку |
5397411 1594809 732072 3070530
|
4505202
|
3297000 1049000 415000 1833000 |
73 |
240602 | Утилізація відходів |
258426 |
204246 |
90000 |
44 |
240900 | Цільовий фонд в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп» |
526700 351700 175000
|
476700 301700 175000 |
220501 75501 145000 |
46 |
250344 | Програма підтримки мобілізаційної роботи |
50000 |
50000 |
– |
|
250380 | Субвенція районному бюджету на придбання комплекту техніки для спецшколи інтернат |
6520 |
6520 |
6520 |
100 |
250403 | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки, міська рада |
286385 |
286385 |
286385 |
100 |
250404 | Інші видатки в т.ч.КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02міська рада 03, в т.ч. день міста, 03 ПРООН пішохідні доріжки Кредит НЕФКО Програма КП «Долина-Інвест», 07 Програма ТІЦ, 07 Програма УКМ, 07 Програма участі депутатського, 07 корпусу в соц.- економ. розвитку Програма фінансування мобілізаційних заходів |
2127895 15000
1813795 5997 112317 1695481 20000 30000 38000 161100
50000 |
2097894 15000
1813795 5997 112316 1695481 20000 – 38000 161100
50000 |
311714– 311714 5997 – 305717 – – – – – |
15 |
Разом видатків спец. фонду |
14938043 |
13129471 |
6815142 |
52 |
|
Всього видатків |
41071678 |
32926422 |
25183593 |
76 |
|
250302 | Кошти, що передаються до районного бюджету із міського |
6283600 |
4712701 |
4712701 |
100 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 13.10.2014 № 1740-52/2014
Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2014 року
(грн)
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|||||
Затверджено |
Затверджено з урахуван ням змін |
Виконано за 9 місяців 2014 року |
Затверджено |
Затверджено з урахуванням змін |
Виконано за 9 місяців 2014 року |
Затверджено з урахуванням змін |
Виконано за 9 місяців 2014 року |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
– |
-230000,00 |
– |
– |
230000,00 |
– |
– |
– |
Фінансування за рахунок зміни з-алишків коштів бюджету |
208000 |
– |
-230000,00 |
– |
– |
230000,00 |
– |
– |
– |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
– |
-230000,00 |
– |
– |
230000,00 |
– |
– |
– |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора |
|
– |
-230000,00 |
– |
– |
230000,00 |
– |
– |
– |
Зовнішнє фінансування |
300000 |
– |
– |
– |
– |
1483481,00 |
– |
1483481,00 |
380623,75 |
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
301000 |
– |
– |
– |
– |
1695481,00 |
– |
1695481,00 |
380623,75 |
Одержано позик |
301100 |
– |
– |
– |
– |
1695481,00 |
– |
1695481,00 |
380623,75 |
Погашено позик |
301200 |
– |
– |
– |
– |
-212000,00 |
– |
-212000,00 |
– |
Інші розрахунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
– |
– |
– |
– |
1483481,00 |
– |
1483481,00 |
380623,75 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
– |
– |
– |
– |
1483481,00 |
– |
1483481,00 |
380623,75 |
Запозичення |
401000 |
– |
– |
– |
– |
1695481,00 |
– |
1695481,00 |
380623,75 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Довгострокові зобов’язання |
401101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
401102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
401103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Інші зобов’язання |
401104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Зовнішні запозичення |
401200 |
– |
– |
– |
– |
1695481,00 |
– |
1695481,00 |
380623,75 |
Дорвгострокові зобов’язання |
401201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
401202 |
– |
– |
– |
– |
1695481,00 |
– |
1695481,00 |
380623,75 |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Погашення |
402000 |
– |
– |
– |
– |
-212000,00 |
– |
-212000,00 |
– |
Внутрішні зобов’язання |
402100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Довгострокові зобов’язання |
402101 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
402102 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Короткострокові зобов’язання та векселі |
402103 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Інші зобов’язання |
402104 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Зовнішні зобов’язання |
402200 |
|
|
|
|
-212000,00 |
– |
-212000,00 |
– |
Довгострокові зобов’язання |
402201 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Середньострокові зобов’язання |
402202 |
– |
– |
– |
– |
-212000,00 |
– |
-212000,00 |
– |
Інші розрахунки |
602300 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602303 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання |
– |
-230000,00 |
– |
– |
1713481,00 |
– |
1713481,00 |
380623,75 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович