Про виконання міського бюджету за 2013 рік

Про виконання міського бюджету за 2013 рік

РІШЕННЯ

Від 30.01.2014. № 1392-41/2014
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 2013 рік

За звітний період до міського бюджету (з урахуванням субвенцій державного бюджету) надійшло 38112,2 грн, що становить 95 відс. до уточненого плану на рік.

До загального фонду надійшло 31688,6 тис. грн, або 93 відс. до уточненого річного плану, до спеціального фонду – 6423,6 тис. грн, що становить 109 відс. до уточненого річного плану.

План доходів загального фонду міського бюджету не виконано на 2546,7 тис. грн. До спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 527,6 тис. грн (див.додаток 1).

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду міського бюджету становлять:

– податок на доходи фізичних осіб – 19068,8 тис. грн, або 60 відс.;

– плата за землю – 11461,3 тис. грн, або 36 відс.

В структурі доходів спеціального фонду :

– єдиний податок – 2833,0 тис. грн, або 44 відс.;

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 27152,5 тис. грн, в т.ч. 22937,9 тис. грн загального фонду та 4214,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання закладів освіти – 14530,4 тис. грн – 63 відс.;

– проведення благоустрою – 6976,8 тис. грн – 30 відс.;

– утримання апарату управління – 2658,3 тис. грн – 12 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 595,7 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 12166,4 тис. грн – 84 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 856,9 тис. грн – 6 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 1371,5 тис. грн – 9 відс.

За звітний 2013 рік із міського бюджету до районного передано коштів в сумі 10229,6 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2013 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 38112,2 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 27152,5 9 тис. грн, передано до районного бюджету 10229,6 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3).




Міський голова Володимир Гаразд



















Додаток 1 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014



Д О Х О Д И

грн

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

Факт

за рік

% викон.

1

2

3

4

5

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

21362300

19068828

89

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

18000

4153

23

13000000 Плата за спец. використання природних ресурсів

11522000

11461290

99

18000000 Місцеві податки і збори

308000

314636

102

18030000 Туристичний збір

4000

4728

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

304000

309908

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000

23664

113

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

7000

7812

21081100 Адмінштрафи

14000

15852

22080400 Надходження від орендної плати за користування майном ком. власності

158000

174667

110

22090000 Державне мито

120000

111627

93

24060300 Інші надходження

26000

29767

114

41035000 Інші субвенції (субвенція рай бюджету для освіти)

500000

500000

100

41036300 Субвенція з держбюджету на фінансування програм-Переможців Всеукраїнського конкурсу

200000

Всього доходів загального фонду (без урахування трансфертів)

33535300

31188632

93

Всього дох. загального фонду

34235300

31688632

93

12020000 Податок з власників трансп. зас. нарах. до 01.01.2011 р.

-1363,49

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

700000

380462

54

18010000 Податок на нерухоме майно

3000

5868

195

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами

36000

42208

117

18050000 Єдиний податок

2833000

3806706

134

19010000 Екологічний податок

170000

165746

97

19050000 Інші збори за забруднення навк. природного середовища

22

1

2

3

4

5

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва

500

370

74

24062100 Грошові стягнення за шкоду за порушення законодавства про охону н.п.с.

1863

25010000 Плата за послуги в т.ч.:
батьківська плата;
участь у конкурсі перевіз.)

545000

545000

591737

591737

300

108

25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч.:
благодійні внески, гранти та дарунки;
кошти для виконання цільових заходів

136308

14736

121573

150788

28478

122310

111

30000000
31030000
33010000
Доходи від операцій з капіт.
Надход. від відчуж. майна
Надход. від продажу землі

325000

100000

225000

361723

106667

255056

111

41034003 Інші субвенції

997200

663804

66

50110000 Цільові фонди

150000

253633

169

Всього доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів)

4898808

5759763

118

Всього дох. спец. фонду

5896008

6423567

109

Разом доходів (без урахування трансфертів)

38434108

36948395

96

Разом доходів

40131308

38112199

95



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014

В И Д А Т К И

грн

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений план

на рік

Виконано

за рік

% викон.

1

2

3

4

5

010116 Органи місцевого самоврядування

2779275

2658324

96

070101 Дошкільні заклади

10257842

9726221

95

070201 Школа-сад

2278713

2145881

94

070807 “Обдаровані діти”

12000

904120 Соціальний захист

50000

42539

85

100203 Благоустрій міста в т.ч.
КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

7082143

6707943

374200

6976767

6602705

374062

99

110104 Музей

629730

629704

100

250403 Борги попереднього року

162700

162700

100

Музей

19698

19698

Міська рада

143002

143002

250404 Інші видатки: місцеві програми

803400

595750

74

Підтримки ОМС

236600

111865

47

Управління комунальним майном

102000

102000

100

Благодійного фонду

33600

КП «Долина-Інвест»

76000

40860

54

Програма енергоефективності

6000

Муніципальний духовий оркестр

317700

309918

98

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина»

31500

31107

99

250102 Резервний фонд

10000

Разом видатків загального фонду

24065803

22937886

95

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

10229600

10229600

100

010116 Апарат міської ради

50000

070101 ДНЗ в т.ч.
02
03
07

1350397

548847

63550

738000

986801

522999

44357

419445

73

070201 НВК в т.ч.
02
07

61550

36250

25300

36441

30341

6100

59

100102 КП ЖЕО

99920

99920

100

100102 КП УКМ

932016

416785

45

100203 КП»Комунгосп»

1506750

280136

19

100203 КП УКМ

300000

104334

35

150101 Капітальні вкладення
міська рада ( ДНЗ, НВК)
ПРООН
КП «Комунгосп

2629822

2227481

14884

387457

388970

111123

14884

262963

15

150122 КП Долина-Інвест

30000

22599

75

150202 Міська рада

130000

33091

25

1

2

3

4

5

170703 Ремонт доріг

2713372

1341130

49

200200 Охорона і раціональн. вик. земель

24168

23668

98

240602 Утилізація відходів

210997

115328

55

240900 Цільовий фонд
Міська рада
КП «Комунгосп»

260000

160000

100000

34153

17959

16194

13

250380 Інші субвенції (субвенція рай бюджету)

28748

250403 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки
Міська рада
Музей

50453

2500

47953

50453

2500

47953

100

250404 Інші видатки в т.ч.
02 –будівництво зупинок

03 – Міська рада – день міста
Придбання спортивної форми
Спонсорські ДНЗ «Росинка»
Програма документообігу
Кап.рем. пішохідних доріжок (вело доріжки)
, водопроводу
07 – програма участі міського голови
– програма ВУВКГ
– Долина-Інвест

498174

15000

6748

5800

1700

52045

134393

4008

13480

245000

20000

280819

5800

1700

52045

22669

4008

3762

190835

56

Разом видатків спец. фонду

10876367

4214628

39

Всього видатків

34942170

27152514

78

250302 Кошти, що передаються до районного бюджету із міського

10229600

10229600

100




Начальник фінансового відділу Надія Попович


Додаток 3 до рішення міської ради

від 30.01.2014. № 1392-41/2014

Джерела фінансування міського бюджету

грн

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

затверджено з урахуванням змін

виконано за 2013 рік

затверджено з урахуванням змін

виконано за 2013 рік

затверджено з урахуванням змін

виконано за. 2013 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Фінансування бюджету за типом кредитора

Внутрішнє

фінансування

200000

2753117

2753117

2753117

2753117

Фінансування за рахунок позик банківських установ

202000

2753117

2753117

2753117

2753117

Фінансування за рахунок інших банків

202200

Одержано позик

202210

Погашено позик

202220

Інше внутрішнє фінансування

203000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

203400

Одержано

203410

Повернено

203420

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

На початок періоду

205100

На кінець періоду

205200

Інші розрахунки

205300

Інші розрахунки

208300

1

2

3

4

5

6

7

8

Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету

208320

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

208330

Інші розрахунки

208340

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-200000

200000

Зовнішнє фінансування

300000

Інші розрахунки

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

2753117

2753117

2753117

2753117

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Фінансування за борговими операціями

400000

1695481

1695481

Запозичення

401000

1695481

1695481

Внутрішні запозичення

401100

Довгострокові зобов’язання

401101

Середньострокові зобов’язання

401102

Короткострокові зобов’язання та векселі

401103

Інші зобов’язання

401104

Зовнішні запозичення

401200

1695481

1695481

Дорвгострокові зобов»язання

401201

1695481

1695481

Середньострокові зобов»язання

401202

Короткострокові зобов’язання та векселі

Погашення

402000

Внутрішні зобов’язання

402100

1

2

3

4

5

6

7

8

Довгострокові зобов’язання

402101

Середньострокові зобов’язання

402102

Короткострокові зобов’язання та векселі

402103

Інші зобов’язання

402104

Інші розрахунки

602300

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-200000

200000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

1695481

1695481




Начальник фінансового відділу: Надія Попович

Документ опубліковано 30 січня 2014
Чинний
Детальніше