Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року

Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року

РІШЕННЯ

Від 18.08.2015. № 2163-65/2015

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 1 півріччя 2015 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 26442,8 тис. грн, що становить157,4 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 20378,7 тис. грн, або 126,8 відс. до плану на 1півріччя, до спеціального фонду – 6064,1 тис. грн, або 835,9 відс. до плану на 1 півріччя.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету додатково поступило 4304,3 тис. грн

– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 5338,6 тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС -.5230,3 тис. грн).

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 18229,8 тис. грн, в т.ч. 14240,9 тис. грн загального фонду та 3988,9 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 1739,5 тис. грн – 8 відс.;

– утримання закладів освіти – 6728,7 тис. грн – 47 відс.;

– проведення благоустрою – 4589,3 тис. грн – 32 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 507,0 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 7167,6 тис. грн – 85 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 362,3 тис. грн – 4 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 825,3 тис. грн – 10 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 26442,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 18229,8 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 18.08.2015. № 2163-65/2015

Д О Х О Д И

грн.

Код

Найменування доходів

План

на рік

План на 1 півріччя

Факт за 1 півріччя

% викон.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження

18349000

9141117

13382957

146,4

11000000 Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3000

1556

15251

980,2

11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності

3000

1556

15251

980,2

14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1200000

545455

2907520

533,0

18000000 Місцеві податки

16965000

8503606

10351121

121,7

18010000 Податок на майно

11758000

5894941

7857696

133,3

18030000 Туристичний збір

7000

2890

2463

85,2

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

7900

18050000 Єдиний податок

5200000

2605775

2483061

95,3

19010000 Екологічний податок

181000

90500

109065

120,5

20000000 Неподаткові надходження

301000

144371

254788

176,5

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

15000

7500

7976

106,4

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

5000

2500

3951

158,0

21080000 Інші надходження

10000

5000

4025

80,5

22000000 Адміністративні збори та платежі

273000

130371

244850

187,8

22012500 Плата за надання інших адмінпослуг

88455

22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності

150000

71718

117692

164,1

22090000 Державне мито

123000

58653

38704

66

24060300 Інші надходження

13000

6500

1961

30,2

41000000 Офіційні трансферти від органів державного управліня

10715782

6788897

6740928

99,3

Всього (без урах. трансф.) )

18650000

9285488

13637745

146,9

Всього дох. заг. фонду

29365782

16074385

20378673

126,8

Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження

-1346

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р.

-1346

25010000 Плата за послуги в т.ч.

батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)

665939

665939

1254

345513

345513

1254

469011

469011

135,7

1

2

3

4

5

6

25020000Інші джерела власн. надход.

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ

2498

2498

30000000Доходи від операцій з капіталом

200000

100000

15592

15,6

31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)

100000

50000

33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

100000

50000

15592

31,2

42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)

214979

214979

5445298

2532,9

50110000Цільові фонди

150000

65000

133094

204,8

Всього( без врахування трансфертів)

1015939

510513

618849

Всього дох. спец. фонду

1230918

725492

6064147

835,9

Разом доходів (без урахування трансфертів)

19665939

9796001

14256594

145,5

Разом доходів

30596700

16799877

26442820

157,4





Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 18.08.2015 № 2163-65/2015


В И Д А Т К И грн.

К Ф К

Назва одержувача

План

на рік

План на 1 півріччя

Факт. за 1 півріччя

%

вик.

1

2

3

4

5

6

Загальний фонд

010116 Органи місцевого самоврядування

3614390

1765609

1739521

99

070101 Дошкільні заклади

9080626

5475163

5461010

99

070201 Школа-сад

1635156

1314134

1267732

96

070807 “Обдаровані діти”

12000

090412 Соціальний захист

210000

135615

129548

96

100203 Благоустрій міста в т.ч.

КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

7676300

7200000

476300

4589348

4351196

238152

4589348

4351196

238152

100

110104Музей

753186

419437

419437

100

170703Ремонт доріг

400000

300000

110000

37

200700Інші природоохоронні заходи

100000

50000

230000Обслуговування зовнішнього боргу

100000

45000

17228

38

250404Інші видатки: місцеві програми

1503000

1105149

507054

46

Підтримки ОМС

332600

245600

81505

33

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

35000

35000

Муніципальний духовий оркестр

311000

155000

155000

100

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

132300

75000

53000

71

Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»

100000

100000

48000

48

Програма підтримки діяльності благодійного фонду

50000

50000

20000

40

Програма підтримки діяльності КП УКМ

195100

97549

97549

100

Програма ГО «Народна Самооборона»

30000

30000

Програма електронного урядування

67000

67000

2000

3

Програма пожежної безпеки

50000

50000

50000

100

Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста

200000

200000

250102Резервний фонд

60000

60000

Разом видатків загального фонду

25144658

15259445

14240878

93

Спеціальний фонд

010116Апарат міської ради

20000

18480

1

2

3

4

5

6

070101ДНЗ в т.ч.

02
03
07

728134

706880

1254

20000

521699

501147

1252

19300

070201НВК в т.ч.

02

28571

28571

27470

27470

100102КП УКМ

1146000

346000

100203КП»Комунгосп»

1404000

521500

100203КП «УКМ»

250000

110104Музей

45000

15000

150101Капітальні вкладення

3030943

723953

в т.ч.Міська рада ( ДНЗ, НВК)

1700943

591953

КП «Комунгосп»

1200000

81000

КП УКМ

50000

41000

КП «Долина-Інвест»

80000

10000

150202Міська рада

100000

170703Ремонт доріг

2174328

1329851

240602Утилізація відходів

264448

240900Цільовий фонд в т.ч.

КП «УКМ»
КП «Комунгосп»

429112

150000

279112

15000

15000

250404Інші видатки в т.ч.

КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
Програма пожежної безпеки, КП «Комунгосп»
Програма ГО «Народна Самооборона»

1017468

23510

10000

693979

214979

50000

25000

469979

469979

214979

Разом видатків спец. фонду

10638004

3988932

Всього видатків

35782662

15259445

18229810





Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 18.08.2015 № 2163-65/2015

Звіт по джерелах фінансування міського бюджету за I півріччя 2015 р.

(грн)

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

затверджено з урахуванням змін

виконано за I півріччя 2015 року

затверджено з урахуванням змін

виконано за I півріччя 2015 року

затверджено з урахуванням змін

виконано за I півріччя

2015 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Фінансування бюджету за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

200000

-6054624,00

-2000490,00

6054624,00

2000490,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету

208000

-6054624,00

-2000490,00

6054624,00

2000490,00

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-6054624,00

-2000490,00

6054624,00

2000490,00

Разом коштів, отриманих за типом кредитора

-6054624,00

-2000490,00

6054624,00

2000490,00

Зовнішнє фінансування

300000

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

301000

Одержано позик

301100

Погашено позик

301200

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Інші розрахунки

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

-6054624,00

-2000490,00

5630624,00

2000490,00

-424000,00

-215238,00

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Фінансування за борговими операціями

400000

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Запозичення

401000

Внутрішні запозичення

401100

1

2

3

4

5

6

7

8

Довгострокові зобов’язання

401101

Середньострокові зобов’язання

401102

Короткострокові зобов’язання та векселі

401103

Інші зобов’язання

401104

Зовнішні запозичення

401200

Дорвгострокові зобов’язання

401201

Середньострокові зобов’язання

401202

Короткострокові зобов’язання та векселі

Погашення

402000

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Внутрішні зобов’язання

402100

Довгострокові зобов’язання

402101

Середньострокові зобов’язання

402102

Короткострокові зобов’язання та векселі

402103

Інші зобов’язання

402104

Зовнішні зобов’язання

402200

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Довгострокові зобов’язання

402201

Середньострокові зобов’язання

402202

-424000,00

-215238,00

-424000,00

-215238,00

Інші розрахунки

602300

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

602303

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

-6054624,00

-2000490,00

5630624,00

1785252,00

-424000,00

-215238,00

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 18 серпня 2015
Чинний
Детальніше