Про виконання міського бюджету за I квартал 2015 року

РІШЕННЯ

Від 22.04.2015. № 2008-60/2015

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за I квартал 2015 року

За I квартал поточного року до міського бюджету надійшло 10075,3 тис. грн, що становить 121 відс. до плану на I квартал.

До загального фонду надійшло 9643,6 тис. грн, або 121 відс. до плану на I квартал, до спеціального фонду – 431,6 тис. грн, або 130 відс. до плану за I квартал.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету додатково поступило 1792,4 тис. грн ;

– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 99,7 тис. грн .

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 7069,9 тис. грн, в т.ч. 6476,9 тис. грн загального фонду та 593,0 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 854,9 тис. грн – 13 відс.;

– утримання закладів освіти – 3241,5 тис. грн – 50 відс.;

– проведення благоустрою – 1976,8 тис. грн – 31 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 178,8 тис. грн – 3 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3339,5 тис. грн – 82 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 147,1 тис. грн – 4 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 565,0 тис. грн – 14 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за I квартал 2015 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 10075,3 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 7069,9 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 22.04.2015. № 2008-60/2015

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	План на рік	План на 1 квартал	Факт за 1 квартал	% викон.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	18349000	4536490	6272467	138
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3000	836	15252	1824
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	3000	836	15252	1824
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1200000	218182	1114183	511
18000000	Місцеві податки	16965000	4272222	5081975	119
18010000	Податок на майно	11758000	2963413	3707900	125
18030000	Туристичний збір	7000	150	538	359
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	–	–	14391
18050000	Єдиний податок	5200000	1308659	1359146	104
19010000	Екологічний податок	181000	45250	61057	135
20000000	Неподаткові надходження	301000	60305	116719	193
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	15000	1250	7586	609
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	1250	3951	316
21080000	Інші надходження	10000	–	3635
22000000	Адміністративні збори та платежі	273000	59055	108422	184
22012500	Плата за надання інших адмінпослуг	–	–	41721
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	150000	32577	42263	130
22090000	Державне мито	123000	26478	24438	92
24060300	Інші надходження	13000	–	711
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	6009217	3367113	3254468	97
	Всього (без урах. трансф.) )	18650000	4596795	6389186	139
	Всього дох. заг. фонду	24659217	7963908	9643654	121
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	–	–	977
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р.	–	–	977
25010000	Плата за послуги в т.ч.

батьківська плата,
уч. у конк.перевіз.)

171933

–

208856

–

121

25020000Інші джерела власн. надход.

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ

–

2498

30000000Доходи від операцій з капіталом

200000

–

31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)

100000

–

33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

100000

–

42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)

144979

100

50110000Цільові фонди

150000

15000

74289

495

Всього( без врахування трансфертів)

350000

186933

286620

153

Всього дох. спец. фонду

494979

331912

431599

130

Разом доходів (без урахування трансфертів)

19000000

4783728

6675806

139

Разом доходів

25154196

8295820

10075253

121

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 22.04.2015 № 2008-60/2015

В И Д А Т К И

грн.

К Ф К	Назва одержувача	План на рік	План на 1 квартал	Факт. за 1 квартал	% вик.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
010116	Органи місцевого самоврядування	3614390	876722	854933	97
070101	Дошкільні заклади	5045083	2851114	2730155	96
070201	Школа-сад	964134	515999	511332	99
070807	“Обдаровані діти”	12000	–	–
090412	Соціальний захист	210000	87926	20968	24
100203	Благоустрій міста в т.ч.

КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

9076300

8600000

476300

2245871

2126795

119076

1976795

1926795

50000

110104Музей

753186

203898

100

170703Ремонт доріг

400000

–

230000Обслуговування зовнішнього боргу

100000

5000

–

240602Утилізація відходів

100000

25000

–

250404Інші видатки: місцеві програми

1503000

590775

178796

Підтримки ОМС

332600

80000

32021

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

35000

–

Муніципальний духовий оркестр

311000

77000

100

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

132300

15000

11000

Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»

100000

78000

10000

Програма підтримки діяльності благодійного фонду

50000

10000

–

Програма підтримки діяльності КП УКМ

195100

48775

100

Програма ГО «Народна Самооборона»

30000

–

Програма електронного урядування

67000

–

Програма пожежної безпеки

50000

–

Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста

200000

100000

–

250102Резервний фонд

60000

–

Разом видатків загального фонду

21838093

7462305

6476877

Спеціальний фонд

010116Апарат міської ради

20000

8980

070101ДНЗ в т.ч.

02
03
07

730362

710362

–
20000

232367

–

070201НВК в т.ч.

02

11721

6682

100102КП УКМ

1196000

10000

100203КП»Комунгосп»

724000

–

100203КП «УКМ»

–

110104Музей

45000

–

150101Капітальні вкладення

2980943

71000

в т.ч.Міська рада ( ДНЗ, НВК)

1700943

–

КП «Комунгосп»

1200000

41000

КП УКМ

50000

30000

КП «Долина-Інвест»

30000

–

150202Міська рада

100000

–

170703Ремонт доріг

1704328

–

240602Утилізація відходів

264448

–

240900Цільовий фонд в т.ч.

КП «УКМ»
КП «Комунгосп»

429112

150000

279112

–

250404Інші видатки в т.ч.

КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
Програма пожежної безпеки, КП «Комунгосп»
Програма ГО «Народна Самооборона»

732489

23510

10000

623979

144979

50000

25000

263979

–

263979

–

Разом видатків спец. фонду

8938403

593008

Всього видатків

30776496

7069885

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 22.04.2015. № 2008-60/2015

Джерела фінансування міського бюджету за I квартал 2015 р.

(грн)

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за I квартал 2015 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за I квартал 2015 року	затверджено з урахуванням змін	виконано за I квартал 2015 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	–	-4654624,00	-603213,00	–	4654624,00	603213,00	–	–
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	208000	–	-4654624,00	-603213,00	–	4654624,00	603213,00	–	–
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	–	-4654624,00	-603213,00	–	4654624,00	603213,00	–	–
Разом коштів, отриманих за типом кредитора		–	-4654624,00	-603213,00	–	4654624,00	603213,00	–	–
Зовнішнє фінансування	300000	–	–	–	–	-424000,00	–	-424000,00	–
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000	–	–	–	–	–	–	–	–
Одержано позик	301100	–	–	–	–	–	–	–	–
Погашено позик	301200	–	–	–	–	-424000,00	–	-424000,00	–
Інші розрахунки
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		–	–	–	–	4230624,00	603213,00	-424000,00	–
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	–	–	–	–	–	–	–
Фінансування за борговими операціями	400000	–	–	–	–	-424000,00	–	-424000,00	–
Запозичення	401000	–	–	–	–
Внутрішні запозичення	401100	–	–	–	–	–	–	–	–
Довгострокові зобов’язання	401101	–	–	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	401102	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Короткострокові зобов’язання та векселі	401103	–	–	–	–	–	–	–	–
Інші зобов’язання	401104	–	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні запозичення	401200	–	–	–	–	–	–	–	–
Дорвгострокові зобов’язання	401201	–	–	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	401202	–	–	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі		–	–	–	–	–	–	–	–
Погашення	402000	–	–	–	–	-424000,00	–	-424000,00	–
Внутрішні зобов’язання	402100	–	–	–	–	–	–	–	–
Довгострокові зобов’язання	402101	–	–	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	402102	–	–	–	–	–	–	–	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103	–	–	–	–	–	–	–	–
Інші зобов’язання	402104	–	–	–	–	–	–	–	–
Зовнішні зобов’язання	402200					-424000,00	–	-424000,00	–
Довгострокові зобов’язання	402201	–	–	–	–	–	–	–	–
Середньострокові зобов’язання	402202	–	–	–	–	-424000,00	–	-424000,00	–
Інші розрахунки	602300	–	–	–	–	–	–	–	–
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303	–	–	–	–	–	–	–	–
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	–	–	–	–	–	–	–	–
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	–	–	–	–	–	–	–	–
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	-4654624,00	-603213,00	–	4230624,00	603213,00	-424000,00	–

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 22 квітня 2015

Чинний

Детальніше