Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року

РІШЕННЯ

Від 21.07.2016. № 343-12/2016

м. Долина
Про виконання міського
бюджету за 1 півріччя 2016 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету надійшло 45794,7 тис. грн., що становить125,9 відс. до плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 36754,3 тис. грн., або 103,7 відс. до плану на 1півріччя, до спеціального фонду – 9040,4 тис. грн., або 982,5 відс. до плану за 1 півріччя.

За звітний період до:

-загального фонду міського бюджету додатково поступило 2737,8 тис. грн.

-спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 8120,2тис. грн ( в т.ч. кошти гранту ЄС- 8077,7 тис. грн).

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 28905,7 тис. грн., в т.ч. 20069,4 тис. грн. загального фонду та 8836,3 тис. грн. спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 2428,4 тис. грн.. – 12 відс.;

– утримання закладів освіти – 7725,1 тис. грн. – 38 відс.;

– проведення благоустрою – 6525,0 тис. грн. – 33 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 1529,6 тис. грн. – 7відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 8201,1 тис. грн. – 81 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 489,5 тис. грн. – 4,8 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 723,8 тис. грн. – 9,7 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 45794,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 28905,7 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 21.07.2016 № 343-12/2016

Д О Х О Д И

грн

Код	Найменування доходів	План на рік	План на 1 півріччя	Факт за 1 півріччя	% викон.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	43524500	25827000	28015123	108,5
11000000	Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	15000	4000	10857	271,4
11020200	Податок на прибуток підприємств ком. власності	15000	4000	10857	271,4
14040000	Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів	7638500	4378500	4885505	111,6
18000000	Місцеві податки	35871000	21444500	23118760	107,8
18010000	Податок на майно	27965000	16492000	18250512	110,7
18030000	Туристичний збір	6000	2500	3444	137,7
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	–	–	-11847	–
18050000	Єдиний податок	7900000	4950000	4876651	98,5
20000000	Неподаткові надходження	686500	473500	1023235	216,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7000	4000	12634	315,8
21010300	Частина прибутку комунальних підприємств	5000	3000	4755	158,5
21080000	Інші надходження	2000	1000	7879	787,9
22000000	Адміністративні збори та платежі	405000	467000	989584	211,9
22012500	Плата за надання інших адмінпослуг	195000	94000	365353	388,7
22080400	Орендна плата за користування майном комунальної власності	150000	75000	167456	223,3
22090000	Державне мито	330000	298000	421386	141,4
24060300	Інші надходження	4500	2500	21016	840,6
41000000	Офіційні трансферти від органів державного управління	16752600	9145338	7715996	84,4
	Всього (без урах. трансф.) )	44211000	26300500	29038358	110,4
	Всього дох. заг. фонду	60963600	35445838	36754354	103,7
Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	206000	107600	109563	101,8
18041500	Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р.	–	–	-946	–
19010000	Екологічний податок	206000	107600	110509	102,7
21110000	Відшкодування втрат с/г ви-ва	–	–	3944	–
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	–	–	159	–
1	2	3	4	5	6
25010000	Плата за послуги в т.ч.	815128	439628	503067	114,4
25020000	Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ	2870	2870	1340	46,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	250000	100000	–
31000000	Надходження від продажу основного капіталу (майна)	100000	50000	–
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	150000	50000	–
42000000	Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)	260000	230000	8307727
50110000	Цільові фонди	100000	40000	114578
	Всього( без врахування трансфертів)	1373998	690098	732651	106,2
	Всього дох. спец. фонду	1633998	920098	9040378	982,5
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	45584998	26990598	29771009	110,3
	Разом доходів	62597598	36365936	45794732	125,9

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 21.07.2016 № 343-12/2016

В И Д А Т К И

грн

К Ф К	Назва одержувача	Планна рік	План на 1 півріччя	Факт. за 1 півріччя	%вик.
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд
010116	Органи місцевого самоврядування	5345100	2885880	2428390	84
070101	Дошкільні заклади	13690300	7346890	6207722	84
070201	Школа-сад	3111300	1847448	1517434	82
070807	“Обдаровані діти”	20000	1502	1502	100
090412	Соціальний захист	250000	148000	101773	69
100203	Благоустрій міста КП «Комунгосп»	12800000	6525000	6525000	100
110104	Музей	1013866	528220	453220	86
170703	Ремонт доріг	1654000	1100000	1100000	100
230000	Обслуговування зовнішнього боргу	100000	49000	22660	46
250344	Субвенція державному бюджету ,в т.ч. МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина	152120 20000132120	152120 20000132120	132120 -132120	87
250380	Субвенція обл.. бюджету на ремонт дорогиСубвенція рай бюджету:ЗОШ №5Пільгові перевезення	750000 600001000050000	– 600001000050000	– 50000-50000	– 83,3
250404	Інші видатки: місцеві програми	3520039	2740211	1529607	56
	Підтримки ОМС	694100	343498	256373
	Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання	50000	50000	8617
	Муніципальний духовий оркестр	460000	230000	211600
	Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина	319200	319200	165000
	Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»	463200	463200	70000
	Програма підтримки діяльності благодійного фонду	439000	439000	265000
	Програма підтримки діяльності КП УКМ	548676	349450	199000
	Програма підвищення безпеки та профілактики правопорушень	30000	30000	–
	Програма електронного урядування	30000	30000	18153
	Програма розвитку футболу в м. Долина на 2016 р.	60000	60000	60000
1	2	3	4	5	6
	Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста, в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп»КП «УКМ»	150000 570007500018000	150000 5700075000180000	– —	–
	Повернення по рішенні суду (Золота рибка)	275863	275863	275863
250102	Резервний фонд	100000	50000	–
	Разом видатків загального фонду	42566725	23434271	20069428	86
Спеціальний фонд
010116	Апарат міської ради	190000	164159	164159	100
070101	ДНЗ в т.ч.020307	862313744911287011000	548813486911287011000	441441427936287010635	80
070201	НВК в т.ч.0207	7283072830-	7283072830-	7282172821-	100
100102	КП УКМ	1400000	100000	–	–
100203	КП»Комунгосп»	6260000	5380000	2862000	53
110104	Музей	110000	110000	–	–
150101	Капітальні вкладення	2320912	1750912	328401	19
в т.ч.	Міська рада ( ДНЗ, НВК)	1300912	1300912	–
	КП «Комунгосп»	130000	130000	128401
	КП УКМ	490000	320000	200000
	КП «Долина-Інвест»	400000	–	–
150202	Міська рада	100000	100000	90728	91
170703	Ремонт доріг	9336895	6413587	3703497	58
240602	Утилізація відходів	207198	108798	–	–
240900	Цільовий фонд , КП «Комунгосп»	352012	292012	262000	90
250344	Субвенція державному бюджету,в т.ч.МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина	27880 1000017880	27880 1000017880	17880 -17880	64
250380	Субвенція рай бюджету, в т.ч.для ДЮСШдля гімназії №1заміна вікон	109850090000010000098500	109850090000010000098500	90000–90000	8
250404	Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСКП «Комунгосп»	20543569843562713561070000	1504356734356271356770000	803356531356271356272000	53
	Разом видатків спец. фонду	24392896	17671847	8836283	50
	Всього видатків	66959621	41106118	28905711	70

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 21.07.2016 №343 -12/2016

Джерела фінансування міського бюджету на 11 півріччя 2016 р.

(грн)

Найменування	Код функції	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Найменування	Код функції	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 11 квартал 2016 року	затверджено	затверджено з урахуванням змін	виконано за 11 квартал 2016 року	затверджено з урахуванням змін	виконано за 11 квартал2016 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування	200000	–	-22532186,99	-10000000,00		22532186,99	10000000,00		–
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету	208000	–	-22532186,99	-10000000,00		22532186,99	10000000,00		–
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	–	-22532186,99	-10000000,00		22532186,99	10000000,00		–
Разом коштів, отриманих за типом кредитора		–
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–
Фінансування за борговими операціями	400000	–				-424000,00	-213124,83	-424000,00	-213124,83
Запозичення	401000	–
Внутрішні запозичення	401100	–
Довгострокові зобов’язання	401101	–
Середньострокові зобов’язання	401102	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	401103	–
Інші зобов’язання	401104	–
Зовнішні запозичення	401200	–
Дорвгострокові зобов’язання	401201	–
Середньострокові зобов’язання	401202	–
Короткострокові зобов’язання та векселі		–
Погашення	402000	–				-424000,00	-213124,83	-424000,00	-213124,83
Внутрішні зобов’язання	402100	–
Довгострокові зобов’язання	402101	–
Середньострокові зобов’язання	402102	–
Короткострокові зобов’язання та векселі	402103	–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші зобов’язання	402104	–
Зовнішні зобов’язання	402200					-424000,00	-213124,83	-424000,00	-213124,83
Довгострокові зобов’язання	402201	–
Середньострокові зобов’язання	402202	–				-424000,00	-213124,83	-424000,00	-213124,83
Інші розрахунки	602300	–
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	602303	–
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	–	-22532186,99	-10000000,00		22108186,99	10000000,00	-424000,00	-213124,83
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000	–
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання		–	-22532186,99	-10000000,00		22108186,99	10000000,00	-424000,00	-213124,83

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 21 липня 2016

Чинний

Детальніше