Про виконання міського бюджету за 2015 рік

Про виконання міського бюджету за 2015 рік

РІШЕННЯ

Від 11.02.2016. № 101-5/2016

м. Долина

Про виконання міського бюджету за 2015 рік

За 2015 рік до міського бюджету надійшло 55567,7 тис. грн, що становить 104,0 відс. до річного плану.

До загального фонду надійшло 48026,7 тис. грн, або 104,4 відс. до плану на 2015 рік, до спеціального фонду – 7540,9 тис. грн, або 101,4 відс. до плану на 2015 рік.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету додатково поступило 2039,4 тис. грн;

– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 109,9 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 55733,3 тис. грн, в т.ч. 32444,8 тис. грн загального фонду та 23288,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 3733,5 тис. грн – 11 відс.;

– утримання закладів освіти – 14337,5 тис. грн – 44 відс.;

– проведення благоустрою – 11508,0 тис. грн – 35 відс.;

– реалізацію інших місцевих програм – 1566,0 тис. грн – 5 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 15283,5 тис. грн – 86 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 929,2 тис. грн – 5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 825,3 тис. грн – 8 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2015 рік взяти до уваги.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 55567,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 55733,3 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 11.02.2016. № 101-5/2016


Д О Х О Д И

грн

Код

Найменування доходів

Уточнений план

на рік

Факт за рік

% викон.

1

2

3

4

5

10000000 Податкові надходження

31224000

33075463

105,9

11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3000

25095

836,5

11020200 Податок на прибуток підприємств комунальної власності

3000

25095

836,5

14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів

6390000

6665101

104,3

18000000 Місцеві податки

24650000

26177559

106,2

18010000 Податок на майно

19544000

20209365

103,4

18030000 Туристичний збір

6000

5800

96,7

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,що справлялися до 01.01.2015 р.

-9722

0,0

18050000 Єдиний податок

5100000

5972116

117,1

19010000 Екологічний податок

181000

207708

114,8

20000000 Неподаткові надходження

429000

614061

143,1

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

15000

10075

67,2

21010300 Частина прибутку комунальних підприємств

5000

4956

99,1

21080000 Інші надходження

10000

5118

51,2

22000000 Адміністративні збори та платежі

409000

599612

146,6

22012500 Плата за надання інших адмінпослуг

194400

210528

108,3

22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності

150000

325126

216,8

22090000 Державне мито

64600

63958

99,0

24060300 Інші надходження

5000

4374

87,5

31010200 Кошти від реалізації безхозного майна

3000

0,0

41035000 Офіційні трансферти від органів державного управління

14231682

14231682

100,0

41037000 Субвенція з державного бюджету на проведення місцевих виборів

102645

102555

99,9

Всього (без урах. трансф.) )

31653000

33692524

106,4

Всього дох. заг. фонду

45987327

48026761

104,4

10000000 Податкові надходження

-1336

1

2

3

4

5

18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р.

-1351

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища

15

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природ. середовища

2102

25010000 Плата за послуги в т.ч.

батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)

1089365

1089365

1081203

1078483

2720

98,1

25020000Інші джерела власн. надход.

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ

16380

16380

17662

17662

107,8

30000000Доходи від операцій з капіталом

630000

671125

106,5

31000000Надходження від продажу основного капіталу (майна)

230000

259871

113,0

33000000Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

400000

411254

102,8

41035000Інші субвенції від органів державного управління

100000

100000

100,0

42000000Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС)

5445299

5445299

100,0

50110000Цільові фонди

150000

224894

149,9

Всього( без врахування трансфертів)

1885745

1995650

105,8

Всього дох. спец. фонду

7431044

7540949

101,4,

Разом доходів (без урахування трансфертів)

33538845

35688174

106,4

Разом доходів

53418371

55567710

143,0





Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 11.02.2016. № 101-5/2016


В И Д А Т К И

грн

К Ф К

Назва одержувача

Уточнений план

на рік

Факт. за рік

%

вик.

1

2

3

4

5

010116 Органи місцевого самоврядування

3859377

3733480

96,7

070101 Дошкільні заклади

11830589

11825381

99,9

070201 Школа-сад

2512506

2512087

99,9

070807 “Обдаровані діти”

12000

10000

83,3

090412 Соціальний захист

267600

266546

99,6

100203 Благоустрій міста в т.ч.:

КП «Комунгосп»
КП «Пролісок»

10464300

9973000

491300

10464300

9973000

491300

100,0

110104Музей

835486

803825

96,2

170703Ремонт доріг

950000

949980

99,9

200700Інші природоохоронні заходи

100000

93771

93,8

230000Обслуговування зовнішнього боргу

100000

41838

41,8

250203Проведення місцевих виборів

102645

102555

99,9

250344Субвенція держбюджету для РВ УМВС

5000

250380Інші субвенції (субвенції рай бюджету для освіти)

75000

74971

99,9

250404Інші видатки: місцеві програми

1704900

1566032

91,8

Підтримки ОМС

404800

380315

Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання

15000

10000

Муніципальний духовий оркестр

311000

306823

Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина

155300

155029

Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест»

106500

72333

Програма підтримки діяльності благодійного фонду

50000

49676

Програма підтримки діяльності КП УКМ

245300

245110

Програма участі депут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «УКМ»)

13000

12681

Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп»)

81515

50490

Програма ГО «Народна Самооборона»

30000

30000

Програма електронного урядування

62000

24389

1

2

3

4

5

Програма пожежної безпеки

КП «Комунгосп»
КП «УКМ»

70000

20000

50000

70000

20000

50000

1

Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста

10485

9185

Інші видатки погашення боргу за тепло по рішенні суду

150000

150000

250102Резервний фонд

13000

Разом видатків загального фонду

32832403

32444766

98,8

010116Апарат міської ради

20000

18480

92,4

070101ДНЗ в т.ч.

02
03
07

1146162

1101803

14359

30000

1099880

1059772

14358

25750

95,9

070201НВК в т.ч.

02
03

59095

57074

2021

58631

56610

2021

99,2

100102КП УКМ

1313000

877937

66,8

100203КП»Комунгосп»

1924000

1693275

88,0

100203КП «УКМ»

300000

267957

89,3

110104Музей

54000

49166

91,0

150101Капітальні вкладення

3080943

2839927

92,1

в т.ч.Міська рада (ДНЗ, НВК)

1730943

1693644

КП «Комунгосп»

1175000

1058427

КП УКМ

125000

57856

КП «Долина-Інвест»

50000

30000

150202Міська рада

100000

93862

93,8

170703Ремонт доріг

9824328

9096361

92,5

240602Утилізація відходів

264448

184367

69,7

240900Цільовий фонд в т.ч.

КП «УКМ»
КП «Комунгосп»

429112

150000

279112

251994

251994

58,7

250380Субвенція рай бюджету для управління освіти

116300

116225

99,9

250404Інші видатки в т.ч.

КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02
Програма ТІЦ
Програма УКМ в т.ч.
кошти гранту ЄС
КП «Комунгосп» в т.ч.
Програма пожежної безпеки
Програма ВУВКГ
Програма депутатських повноваж.
Програма Загону ГФ «Народна Самооборона»

7007309

23510

6738799

220000

30000

130000

10000

25000

6640444

23510

6429278

165656

29671

125985

10000

22000

94,7

Разом видатків спец. фонду

25638697

23288506

90,8

Всього видатків

58471100

55733272

95,3



Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради від 11.02.2016. № 101-5/2016

Звіт про виконання міського бюджету за 2015 р.

(грн)

Найменування

Код функції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

затверджено

затверджено з урахуванням змін

виконано за 9 місяців 2015 року

затверджено

затверджено

з урахуванням змін

виконано за 9 місяців 2015 року

затверджено з урахуванням змін

виконано за 9 місяців

2015 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінансування бюджету за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

200000

-14988424,00

-13280205,39

14988424,00

13280205,39

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету

208000

-14988424,00

-13280205,39

14988424,00

13280205,39

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-14988424,00

-13280205,39

14988424,00

13280205,39

Разом коштів, отриманих за типом кредитора

-14988424,00

-13280205,39

14988424,00

13280205,39

Зовнішнє фінансування

300000

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку

301000

Одержано позик

301100

Погашено позик

301200

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Інші розрахунки

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

-14988424,00

-13280205,39

14647424,00

12947509,26

-341000,00

-332696,13

Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

Фінансування за борговими операціями

400000

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Запозичення

401000

Внутрішні запозичення

401100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Довгострокові зобов’язання

401101

Середньострокові зобов’язання

401102

Короткострокові зобов’язання та векселі

401103

Інші зобов’язання

401104

Зовнішні запозичення

401200

Довгострокові зобов’язання

401201

Середньострокові зобов’язання

401202

Короткострокові зобов’язання та векселі

Погашення

402000

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Внутрішні зобов’язання

402100

Довгострокові зобов’язання

402101

Середньострокові зобов’язання

402102

Короткострокові зобов’язання та векселі

402103

Інші зобов’язання

402104

Зовнішні зобов’язання

402200

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Довгострокові зобов’язання

402201

Середньострокові зобов’язання

402202

-341000,00

-332696,13

-341000,00

-332696,13

Інші розрахунки

602300

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

602303

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

603000

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання

-14988424,00

-13280205,39

14647424,00

12947509,26

-341000,00

-332696,13

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 11 лютого 2016
Чинний
Детальніше