Про виконання міського бюджету за 2016 рік

Про виконання міського бюджету за 2016 рік

РІШЕННЯ

Від 10.03.2017. № 622-22/2017

м. Долина

Про виконання

міського бюджету за 2016 рік

За 2016 рік до міського бюджету надійшло 87043,4 тис. грн, що становить 105,9 відс. до річного плану.

До загального фонду надійшло 77020,0 тис. грн, або 99,1 відс. до плану на 2016 рік, до спеціального фонду – 10023,3 тис. грн, або 233,1 відс. до плану на 2016 рік.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету недопоступило 699,7 тис. грн, в т.ч. субвенції районного бюджету – 489,7 тис. грн.

– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 5723,0 тис. грн, в т.ч. коштів гранту ЄС- 5507,7 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 80536,8 тис. грн, в т.ч. 44635,6 тис. грн загального фонду та 35901,2 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління – 5666,9 тис. грн – 12,7 відс.;

– утримання закладів освіти – 15717,2 тис. грн – 35,2 відс.;

– проведення благоустрою – 13684,7 тис. грн – 30,6 відс.;

– реалізацію місцевих програм – 3521,7 тис. грн – 7,8 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 17259,6 тис. грн – 80,7 відс.;

– забезпечення продуктами харчування – 1188,2 тис. грн – 5,5 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії – 2004,3 тис. грн – 9,4 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 2016 рік взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 87043,4 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 80536,8 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 10.03.2017. № 622-22/2017

Д О Х О Д И

(грн.)

Код Найменування доходів Уточнений планна рік Факт за рік % викон.
1 2 3 4 5
10000000 Податкові надходження 59444500 59117513 99,4
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15000 10857 72,3
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 15000 10857
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10948500 10719614 98,0
18000000 Місцеві податки 48481000 48386965 99,8
18010000 Податок на майно 38310000 38722975 101,0
18030000 Туристичний збір 6000 8072 134,5
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015 р. -13904
18050000 Єдиний податок 10165000 9669822 95,1
20000000 Неподаткові надходження 2236500 2351921 105,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 52000 85901 165,2
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 5000 12315
21080000 Інші надходження 47000 731586
22000000 Адміністративні збори та платежі 2165000 2230229 103,0
22010300 Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. 13450
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 878000 975914
22012600 Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 167000 182611
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 330000 366162
22090000 Державне мито 790000 692092 87,6
24060300 Інші надходження 19500 35791 183,5
31010200 Кошти від реалізації безхозного майна 1500
41035000 Офіційні трансферти від органів державного управління 16038851 15549137 96,9
Всього (без урах. трансф.) ) 61681000 61470934 99,6
1 2 3 4 5
Всього дох. заг. фонду 77719851 77020071 99,1
10000000 Податкові надходження 206000 239771 116,4
18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. -946
19010000 Екологічний податок 206000 240709 116,8
19050300 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 8
21110000 Кошти від відшкод. втрат с.г.в. 4092
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навк. природ. середовища 397
25010000 Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,участь у конкурсі перевізників) 937850 1036677 110,5
25020000 Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ 6430 10173 158,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250000 217836 87,1
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 16176
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 150000 201660
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 2800000 8307728
50110000 Цільові фонди 100000 206674 206,7
Всього( без врахування трансфертів) 1500280 1715620 114,3
Всього дох. спец. фонду 4300280 10023348 233,1
Разом доходів (без урахування трансфертів) 63181280 63186554 100,0
Разом доходів 82020131 87043419 105,9

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 10.03.2017. № 622-22/2017

В И Д А Т К И

(грн)

К Ф К Назва одержувача Уточнений планна рік Факт. за рік %вик.
1 2 3 4 5
010116 Органи місцевого самоврядування 5735400 5666950 98,8
070101 Дошкільні заклади 13281251 12938716 97,4
070201 Школа-сад 2937300 2778499 94,6
070807 “Обдаровані діти” 53000 35502 66,9
090412 Соціальний захист 250000 232043 92,8
100203 Благоустрій міста 13684700 13684700 100
110104 Музей 953866 901153 94,5
170703 Ремонт доріг 3807000 3483254 91,5
230000 Обслуговування зовнішнього боргу 45000 39914 88,7
250344 Субвенція держбюджету 167120 167120 100
250380 Субвенція райбюджету 1186000 1185999 100
250404 Інші видатки: місцеві програми 4164039 3521733 84,6
Підтримки ОМС 904100 804861
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 10000 8618
Муніципальний духовий оркестр 415000 414576
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина 359200 348700
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 463200 227701
Програма підтримки діяльності благодійного фонду 439000 370936
Програма підтримки діяльності КП УКМ 821676 704274
Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста(КП «УКМ») 36000 33000
Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп») 92000 83449
Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства 30000
Програма електронного урядування 30000 29755
Програма розвитку футболу 280000 220000
Інші видатки (кошти фонду міського голови та депутатського корпусу) 8000
1 2 3 4 5
Інші видатки погашення боргу за тепло по рішенні суду 275863 275863
250102 Резервний фонд
Разом видатків загального фонду 46264676 44635583 96,5
010116 Апарат міської ради 210000 195077 92,9
070101 ДНЗ в т.ч.020307 908673854563811046000 888294854553810625635 97,7
070201 НВК в т.ч.0207 16207015207010000 16206215206210000 100
100102 КП «УКМ» 2390000 2357302 98,6
100203 КП «Комунгосп» 9454000 6965300 73,7
110104 Музей 25000 9992 40
150101 Капітальні вкладення 2769748 2247949 81,1
в т.ч. Міська рада ( ДНЗ, НВК) 85000 34263
КП «Комунгосп» 949000 833887
КП «УКМ» 1735748 1379799
150202 Міська рада 100000 90728 90,7
170703 Ремонт доріг 16533395 16361191 98,9
240602 Утилізація відходів 207198 207182 100
240900 Цільовий фонд, КП «Комунгосп» 352012 261325 74,2
250344 Субвенція держбюджету (програма пожежної безпеки) 17880 17880 100
250380 Субвенція рай. бюджету 1637000 1581457 96,6
250404 Інші видатки в т.ч.Система поіменного голосуванняПрограма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСКП «Комунгосп»Програма МДОПрограма ТІЦ 5548356990004482356289635585200010000015000 4555470443903786391242867660968910000015000 82,1
Разом видатків спец. фонду 40315332 35901209 89,0
Всього видатків 86580000 80536792 93,0

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Звіт

про виконання міського бюджету за 2016 рік

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 2016 рік затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 2016 рік затверджено з урахуванням змін виконано за 2016 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -35590486,99 -31767878,63 35590486,99 31767878,63
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -35590486,99 -31767878,63 35590486,99 31767878,63
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -35590486,99 -31767878,63 35590486,99 31767878,63
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -425464,00 -425463,86 -425464,00 -425463,86
Запозичення 401000
Внутрішні запозичення 401100
Довгострокові зобов’язання 401101
Середньострокові зобов’язання 401102
Короткострокові зобов’язання та векселі 401103
Інші зобов’язання 401104
Зовнішні запозичення 401200
Довгострокові зобов’язання 401201
Середньострокові зобов’язання 401202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Короткострокові зобов’язання та векселі
Погашення 402000 -425464,00 -425463,86 -425464,00 -425463,86
Внутрішні зобов’язання 402100
Довгострокові зобов’язання 402101
Середньострокові зобов’язання 402102
Короткострокові зобов’язання та векселі 402103
Інші зобов’язання 402104
Зовнішні зобов’язання 402200 -425464,00 -425463,86 -425464,00 -425463,86
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -425464,00 -425463,86 -425464,00 -425463,86
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -35590486,99 -31767878,63
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -35590486,99 -31767878,63 35165022,99 31342414,77 -425464,00 -425463,86

Начальник фінансового відділу Надія Попович

Документ опубліковано 10 березня 2017
Чинний
Детальніше