РІШЕННЯ
Від 28.05.2020 №596-16/2020
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за І квартал 2020 року
По підсумках роботи за І квартал 2020 року надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 80 614 088,92 грн, що становить 90,0 відсотків до плану за І квартал 2020 року.
До загального фонду міського бюджету надійшло 78 667 353,32 грн, або 91,2 відсотків до плану на І квартал, до спеціального фонду – 1 946 735,60 грн або 59,1 відсотків до плану на І квартал.
У звітному періоді до міського бюджету з Державного бюджету надійшло освітньої субвенції в обсязі 22 616 900,00 грн, медичної субвенції – 5 044 500,00 грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 47 300,00 грн, інші субвенцій з обласного, Долинського районного, Вигодського селищного бюджетів на суму 646 946,86 грн.
Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2020 року виконано на 87,0 відс. (при плані 58 364 469,00 грн надійшло 50 801 706,46 грн).
Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік виконано на 101,5 відс. (при плані 1 435 742,13 грн надійшло 1 456 735,60 грн).
Видатки з утримання бюджетних установ та проведення заходів за І квартал 2020 року склали 80 768 606,17 грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 75 165 657,32 грн або 85,87 відс. до уточненого плану за І квартал 2020 року, коштів спеціального фонду – 5 602 948,85 грн або 30,38 відс. до уточненого плану за І квартал 2020 року.
З міського бюджету за звітний період надано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам в обсязі 11 496 918,066 грн, що становить 95,85 відс., в тому числі на реверсну дотацію Державному бюджету – 3 523 500,00 грн, субвенцію з місцевого бюджету та здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 044 500,00 грн та інші субвенції з міського бюджету – 2 928 918,66 грн.
За звітний період на утримання установ освіти спрямовано 45 889 380,35 грн, що складає 61,05 відс. від загального обсягу видатків, для виконання програм у сфері житлово – комунального господарства – 7 222 713,74 грн, або 9,61 відс., на реалізацію місцевих програм соціально – культурного спрямування – 4 146 107,25 грн, що складає 5,52 відс. від загального фонду видатків.
Аналіз проведених видатків загального фонду свідчить, що 83,6 відс. або 62 849 226,73 – це видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування у фонди) спрямовано 56 937 437,17 грн, на забезпечення установ продуктами харчування – 673 095,99 грн, на соціальні виплати населенню – 147 000 грн, на оплату за спожиті енергоносії – 4 139 709,57 грн, інші субвенції місцевим бюджетам для утримання бюджетних установ – 951 984,00 грн.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 80 614 088,92 грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 80 768 606,17 грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд